◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 최악은 지나고 있지만.. - 메리츠증권, HOLD
05월 26일 메리츠증권의 김현 애널리스트는 현대로템에 대해 "잔고 9.29조원의 부문별 비중은 철도 84.1%, 방산 10.0%, 플랜트 5.9%. 철도부문의 절대적 비중에도 1Q매출액 비중은 52.8%에 불과, 철도 수주분의 매출 인식 과정에서 안정적 수익성 확인이 주가 반등의 핵심. 최근 3년 평균 이자손익 -416억원을 감안하면 연간 OPM 2% 이상이 필수, 21년에나 당기순이익 흑자 기대. 재무구조 개선 기대에도 주주가치 희석은 불가피. 20년말 예상 부채비율은 210.5%로 하락 예상."이라고 분석하며, 투자의견 'HOLD', 목표주가 '18,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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