◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 턴어라운드 스토리
09월 27일 한국투자증권의 홍예란 애널리스트는 교보증권에 대해 "주가 저평가를 해소할 핵심 근거는 실적 턴어라운드: 실적 턴어라운드에 기반한 ROE 상승이 리레이팅을 이끌 것. 2024년 ROE는 6.2%로 전년대비 2.2%p 상승할 전망. 순이익이 1,205억원으로 전년대비 78% 증가하는데 특히 운용 부문에서 실적 개선세가 뚜렷. 부진했던 사업부 반등도 실적 개선에 기여: 브로커리지와 IB도 실적 부진을 딛고 반등할 것. 투자심리 회복이 더해져 주가 재평가 예상: 긍정적 센티먼트 형성도 동반될 것. 이유는 1) 악재로 작용했던 추가적인 유상증자 가능성은 낮음. 2) 올해 증익과 저평가된 주가 감안 시 최소 5% 대의 배당수익률이 예상. 3) 업황 개선에 힘입어 다각화된 사업 포트폴리오가 빛을 발할 때. 한편 9월 26일 기준 12MF PBR은 0.29배로 2012~2013년 증권 업종 구조조정 당시 PBR 0.27배에 근접한 수준. 이익체력 회복과 투자심리 개선이 동시에 이뤄지는 변곡점에 도달했다는 점에서 재평가가 예상." 이라고 분석했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
관련뉴스
