올 들어 국내 주식형 펀드시장에서 가치·배당주 펀드와 성장주 펀드의 성과가 엇갈리고 있다.
가치주와 배당주 펀드는 안정적인 성과를 냈지만 작년에 실적이 좋았던 성장주펀드는 평가손실을 보고 있다.
18일 NH투자증권과 제로인에 따르면 지난 14일 기준 순자산 500억원 이상 국내주식형 펀드의 연초 이후 수익률을 보면 '한국투자 롱텀밸류자1펀드'가 7.22%로 가장 높았다.
다음으로 신영 마라톤 펀드와 프랭클린 포커스자 펀드가 각각 4.86%, 4.32%로뒤를 이었다.
신영고배당자펀드, 하나UBS 블루칩바스켓V-1 펀드, 베어링 고배당플러스 펀드,신영 밸류고배당자 펀드, 동부 바이오헬스케어1 펀드, KB 그로스포커스자 펀드, 한국밸류 10년투자밸런스1 펀드도 연초 이후 2.5∼3.7%씩 수익을 냈다.
가치주 펀드가 상대적으로 선전한 것은 올해 증시가 가치주 중심으로 차별화한흐름을 나타내고 있기 때문이다.
유가증권시장에서 연초 이후 대형 가치주는 8.68% 오른 반면 대형 성장주는 2.26% 내렸다. 중소형 가치주도 5.49% 상승했으나 중소형 성장주는 5.19% 하락했다.
이는 외국인이 연초 이후 유가증권시장에서 화학(9천400억원), 제조업(9천100억원), 철강금속(8천600억원) 등 그간 소외주 중심으로 매수에 나선 영향이 컸다.
외국인 순매수 상위 종목군에도 포스코(4천300억원), LG전자(3천억원), LG화학(2천900억원), 한국전력(2천800억원), LG생활건강(2천600억원) 등 저평가 종목이 주로 포함됐다.
유동완 NH투자증권 WM사업부 연구원은 "올해 수익을 내는 한국투자 롱텀밸류 펀드와 신영 마라톤 펀드는 실적과 내재가치를 비교해 저평가 종목에 집중적으로 투자하는 전략을 취한다"며 "두 펀드 모두 장기간 가치지표가 높게 산출된다"고 설명했다.
메리츠펀드와 이스트스프링펀드가 운용하는 상품은 올해 증시 상승에 따른 혜택을 받지 못해 저조한 성과에 그치고 있다.
유 연구원은 "투자에 적절한 펀드를 고르기 전에 시장 전망을 꼼꼼하게 따져봐야 한다"며 "단순 손실보다 목표 전략과 동떨어진 방향으로 운용되는 부화뇌동 펀드를 멀리해야 한다"고 조언했다.
┌─────────────────────────────────────┐│연초 이후 수익률 상위 국내 주식형 펀드 운용 현황││ │├──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│펀드명 │설정일 │순자산액 │연초대비 │1년 수익률│3년 수익률││ │ │(억원) │수익률(%) │(%) │(%)│├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│한국투자롱텀│2005-10-25 │1,729 │7.22 │1.01 │39.82││밸류자1(주식│ │ │ │ │ ││) │ │ │ │ ││├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│신영마라톤( │2005-11-29 │8,502 │4.86 │-0.09 │32.41││주식) │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│프랭클린포커│2008-09-29 │509 │4.32 │-4.04 │3.96 ││스자(주식) │ │ │ │ ││├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│신영고배당자│2005-11-29 │1,833 │3.77 │5.21 │42.39││(주식) │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│하나UBS블루 │2002-03-08 │2,157 │3.74 │-0.51 │13.83 ││칩바스켓V- │ │ │ │ │││1[주식] │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│베어링고배당│2014-06-30 │1,350 │3.74 │3.85 │- ││플러스(주식)│ │ │ │ │││ │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│신영밸류고배│2007-04-13 │31,657 │3.12 │6.72 │40.61 ││당자(주식)운│ │ │ │ │││용 │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│동부바이오헬│2009-11-03 │2,079 │3.04 │19.84 │39.43 ││스케어 1[주│ │ │ │ │││식]_운용 │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│KB그로스포커│2002-11-04 │1,041 │2.68 │-3.38 │4.08 ││스자(주식)( │ │ │ │ │││운용) │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│한국밸류10년│2012-03-28 │918 │2.58 │-9.42 │-0.97 ││투자밸런스 │ │ │ │ │││1(주식) │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- │- │KOSPI │1.02 │-5.1 │2.97 │└──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ indigo@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
가치주와 배당주 펀드는 안정적인 성과를 냈지만 작년에 실적이 좋았던 성장주펀드는 평가손실을 보고 있다.
18일 NH투자증권과 제로인에 따르면 지난 14일 기준 순자산 500억원 이상 국내주식형 펀드의 연초 이후 수익률을 보면 '한국투자 롱텀밸류자1펀드'가 7.22%로 가장 높았다.
다음으로 신영 마라톤 펀드와 프랭클린 포커스자 펀드가 각각 4.86%, 4.32%로뒤를 이었다.
신영고배당자펀드, 하나UBS 블루칩바스켓V-1 펀드, 베어링 고배당플러스 펀드,신영 밸류고배당자 펀드, 동부 바이오헬스케어1 펀드, KB 그로스포커스자 펀드, 한국밸류 10년투자밸런스1 펀드도 연초 이후 2.5∼3.7%씩 수익을 냈다.
가치주 펀드가 상대적으로 선전한 것은 올해 증시가 가치주 중심으로 차별화한흐름을 나타내고 있기 때문이다.
유가증권시장에서 연초 이후 대형 가치주는 8.68% 오른 반면 대형 성장주는 2.26% 내렸다. 중소형 가치주도 5.49% 상승했으나 중소형 성장주는 5.19% 하락했다.
이는 외국인이 연초 이후 유가증권시장에서 화학(9천400억원), 제조업(9천100억원), 철강금속(8천600억원) 등 그간 소외주 중심으로 매수에 나선 영향이 컸다.
외국인 순매수 상위 종목군에도 포스코(4천300억원), LG전자(3천억원), LG화학(2천900억원), 한국전력(2천800억원), LG생활건강(2천600억원) 등 저평가 종목이 주로 포함됐다.
유동완 NH투자증권 WM사업부 연구원은 "올해 수익을 내는 한국투자 롱텀밸류 펀드와 신영 마라톤 펀드는 실적과 내재가치를 비교해 저평가 종목에 집중적으로 투자하는 전략을 취한다"며 "두 펀드 모두 장기간 가치지표가 높게 산출된다"고 설명했다.
메리츠펀드와 이스트스프링펀드가 운용하는 상품은 올해 증시 상승에 따른 혜택을 받지 못해 저조한 성과에 그치고 있다.
유 연구원은 "투자에 적절한 펀드를 고르기 전에 시장 전망을 꼼꼼하게 따져봐야 한다"며 "단순 손실보다 목표 전략과 동떨어진 방향으로 운용되는 부화뇌동 펀드를 멀리해야 한다"고 조언했다.
┌─────────────────────────────────────┐│연초 이후 수익률 상위 국내 주식형 펀드 운용 현황││ │├──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│펀드명 │설정일 │순자산액 │연초대비 │1년 수익률│3년 수익률││ │ │(억원) │수익률(%) │(%) │(%)│├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│한국투자롱텀│2005-10-25 │1,729 │7.22 │1.01 │39.82││밸류자1(주식│ │ │ │ │ ││) │ │ │ │ ││├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│신영마라톤( │2005-11-29 │8,502 │4.86 │-0.09 │32.41││주식) │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│프랭클린포커│2008-09-29 │509 │4.32 │-4.04 │3.96 ││스자(주식) │ │ │ │ ││├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│신영고배당자│2005-11-29 │1,833 │3.77 │5.21 │42.39││(주식) │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│하나UBS블루 │2002-03-08 │2,157 │3.74 │-0.51 │13.83 ││칩바스켓V- │ │ │ │ │││1[주식] │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│베어링고배당│2014-06-30 │1,350 │3.74 │3.85 │- ││플러스(주식)│ │ │ │ │││ │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│신영밸류고배│2007-04-13 │31,657 │3.12 │6.72 │40.61 ││당자(주식)운│ │ │ │ │││용 │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│동부바이오헬│2009-11-03 │2,079 │3.04 │19.84 │39.43 ││스케어 1[주│ │ │ │ │││식]_운용 │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│KB그로스포커│2002-11-04 │1,041 │2.68 │-3.38 │4.08 ││스자(주식)( │ │ │ │ │││운용) │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│한국밸류10년│2012-03-28 │918 │2.58 │-9.42 │-0.97 ││투자밸런스 │ │ │ │ │││1(주식) │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│- │- │KOSPI │1.02 │-5.1 │2.97 │└──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ indigo@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
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