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◎ 9월 30일 브리핑
▲간밤의 미증시
지난주 금요일 미국시장은 추가적인 상승이 강하게 유지되지는 못한 가운데 혼조세로 마감했습니다. 11월 금리인하의 가능성이 55% 상향되고, 물가 둔화 소식에 2년물 국채금리는 하락했습니다.
종목별로는 중국이 자국 내 기업들에게 엔비디아 칩에 대한 사용을 금지하는 언급에 엔비디아 및 반도체 관련주들이 약세를 보였고, 기술주들이 부진해 나스닥 지수는 소폭 하락했고 반대로 중국의 지준율 인하에 따른 유동성 확보 기대감에 관련 카지노, 리조트 관련주들이 강세를 보였습니다. 미증시도 추가적인 고점을 계속해서 갱신하고 있어 시장 자체는 여전히 강세 시장입니다. 다만 기업들의 3분기 실적과 함께 11월 대선이라는 거대한 산이 존재하고 있는 상황이어서 앞으로가 주목되나 그래도 금리인하 스탠스가 유지된다면 시장에 대한 모습은 나름 선방이 기대됩니다.
▲국내 증시 전략
한국MSCI ETF -1.10% 하락과 지난주 미증시 반도체 기업들의 약세가 전환돼서 국내 기업들의 상승이 제한적으로 진행될 것으로 보고 있습니다. 다만 8일에 발표되는 삼성전자 3분기 잠정실적에 대한 기대감이 존재하고 있고 국내 반도체 기업들의 분수령이 될 수 있을 것으로 보고 있습니다. 현재까지 마이크론테크놀로지에 빗대어 예상을 해본다면 삼성전자의 3분기 반도체 관련 실적도 좋을 것으로 보고 있습니다. 다만 마이크론과 비교를 했을 때 얼마나 물량을 뺏어갔는지 파악을 할 수 있을 것으로 보고 있어 삼성과 SK하이닉스 본업에 훼손이 되었는지를 파악할 수 있을 것으로 보고 있고 만약 이점이 크게 문제가 되지 않는다면 관련 업종의 상승세는 기대할수 있을 것으로 보고 있습니다. 그러면 외국인/기관 그동안 관련주들 매도했던 자금마저 숏커버링 나오면서 강하게 시장마저 부양할 수 있으니 기대해 보겠습니다.
지난주 시장이 아주 강하게 반등을 하는 게 이번 주 빠르게 이어진다면 시장은 단순히 테마적인 종목들보다는 추세적인 대응으로 지켜보면서 대응해야 할 필요가 있는 시점으로 변경될 것입니다.
▲특징테마 및 관심업종
올해 3분기에 접어들면서 시장 자체가 어지럽게 전개되면서 가장 수혜를 받았던 업종이 바로 실적과 상관없는 테마주들이었습니다. 이슈나 뉴스로 다양하게 움직였던 테마주들 코로나 진단/백신 - 2차전지 배터리 폭발 - 텔레그램(딥페이크) 보안 - 대왕고래 관련 - 중동 확산 이슈 - 미국 대선 테마 - 메타VR 이슈 등 이 밖에도 수많은 테마만 좌지우지되는 시장이었습니다. 그러나 시장이 우상향을 하면 위에서 잠깐 설명을 해드린 거와 같이 단기보다는 중장기 포지션의 변화가 필요한 시점이니 명확하게 대응하시기 바랍니다. 그리고 기회를 찾으실 수 있는 타이밍이 될 것입니다. 그래도 3분기 우호적인 실적이 뒷받침될 수 있고 그리고 시장 상승이 연계된다면 이쪽은 필히 보셔야 할 업종은 다음과 같습니다.
1. 반도체 소부장 기업들: 낙폭과대지만 하반기 실적 기대
2. 중국 관련 소비주들: 특히 유가 하락, 원화 하락으로 인한 항공주들과 화장품, 의류 관심 필요
3. 온디바이스향: 스마트폰뿐만 아니라 가전제품에 다양하게 들어가는 전기/전자 부품기업들
◎ 굿모닝 주식창 '24시클럽'
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▶가입 금액: 33만 원 →22만 원
▶ARS 신청: 1668-4367
▲간밤의 미증시
지난주 금요일 미국시장은 추가적인 상승이 강하게 유지되지는 못한 가운데 혼조세로 마감했습니다. 11월 금리인하의 가능성이 55% 상향되고, 물가 둔화 소식에 2년물 국채금리는 하락했습니다.
종목별로는 중국이 자국 내 기업들에게 엔비디아 칩에 대한 사용을 금지하는 언급에 엔비디아 및 반도체 관련주들이 약세를 보였고, 기술주들이 부진해 나스닥 지수는 소폭 하락했고 반대로 중국의 지준율 인하에 따른 유동성 확보 기대감에 관련 카지노, 리조트 관련주들이 강세를 보였습니다. 미증시도 추가적인 고점을 계속해서 갱신하고 있어 시장 자체는 여전히 강세 시장입니다. 다만 기업들의 3분기 실적과 함께 11월 대선이라는 거대한 산이 존재하고 있는 상황이어서 앞으로가 주목되나 그래도 금리인하 스탠스가 유지된다면 시장에 대한 모습은 나름 선방이 기대됩니다.
▲국내 증시 전략
한국MSCI ETF -1.10% 하락과 지난주 미증시 반도체 기업들의 약세가 전환돼서 국내 기업들의 상승이 제한적으로 진행될 것으로 보고 있습니다. 다만 8일에 발표되는 삼성전자 3분기 잠정실적에 대한 기대감이 존재하고 있고 국내 반도체 기업들의 분수령이 될 수 있을 것으로 보고 있습니다. 현재까지 마이크론테크놀로지에 빗대어 예상을 해본다면 삼성전자의 3분기 반도체 관련 실적도 좋을 것으로 보고 있습니다. 다만 마이크론과 비교를 했을 때 얼마나 물량을 뺏어갔는지 파악을 할 수 있을 것으로 보고 있어 삼성과 SK하이닉스 본업에 훼손이 되었는지를 파악할 수 있을 것으로 보고 있고 만약 이점이 크게 문제가 되지 않는다면 관련 업종의 상승세는 기대할수 있을 것으로 보고 있습니다. 그러면 외국인/기관 그동안 관련주들 매도했던 자금마저 숏커버링 나오면서 강하게 시장마저 부양할 수 있으니 기대해 보겠습니다.
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▲특징테마 및 관심업종
올해 3분기에 접어들면서 시장 자체가 어지럽게 전개되면서 가장 수혜를 받았던 업종이 바로 실적과 상관없는 테마주들이었습니다. 이슈나 뉴스로 다양하게 움직였던 테마주들 코로나 진단/백신 - 2차전지 배터리 폭발 - 텔레그램(딥페이크) 보안 - 대왕고래 관련 - 중동 확산 이슈 - 미국 대선 테마 - 메타VR 이슈 등 이 밖에도 수많은 테마만 좌지우지되는 시장이었습니다. 그러나 시장이 우상향을 하면 위에서 잠깐 설명을 해드린 거와 같이 단기보다는 중장기 포지션의 변화가 필요한 시점이니 명확하게 대응하시기 바랍니다. 그리고 기회를 찾으실 수 있는 타이밍이 될 것입니다. 그래도 3분기 우호적인 실적이 뒷받침될 수 있고 그리고 시장 상승이 연계된다면 이쪽은 필히 보셔야 할 업종은 다음과 같습니다.
1. 반도체 소부장 기업들: 낙폭과대지만 하반기 실적 기대
2. 중국 관련 소비주들: 특히 유가 하락, 원화 하락으로 인한 항공주들과 화장품, 의류 관심 필요
3. 온디바이스향: 스마트폰뿐만 아니라 가전제품에 다양하게 들어가는 전기/전자 부품기업들
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