재무제표 데이타로 미래 예측 높인다…'실전 정략전 분석' 출간
'혼돈의 주식시장'
투자자의 고민이 깊어지고 있다.
모든 것이 불확실한 시대에 미래를 미리 예측한다는 것은 '자폭행위'나 다름없다.
최근의 주식시장은 예측의 영역이 아닌 대응의 영역이 돼 버렸다. 그러나 그나마 확신을 좀 더 가질 수 있는 것이 있다면, 그건 데이타, 바로 기업의 최근 분기 재무제표 데이터다.
미래를 예측할 때 과거의 역사를 참고하듯 과거의 재무제표 데이터를 활용하면 기업뿐만 아니라 미래 예측의 가능성을 높일 수 있다.
<실전 정량적 분석(<STRONG>사진)>에는 주요 기업들에 대한 각종 자산·부채·손익·현금흐름 등의 데이터가 그래프 등으로 나타나 있다. 알기 쉽게, 그야마로 일목요연하게 핵심 데이터가 정리돼 있다.
정량적 분석의 이론과 방법이 실제 그래프로 어떻게 표현되는지를 확인할 수 있다.
투자에서 가장 중요한 것은 잃지 않는 것이라는 점에서 정량적 분석은 투자자들에게 있어 버팀목이자 확신의 도구다.
정량적 분석은 많은 시간과 노력이 필요해 지루하고 어려울 수 있지만 소중한 자산을 지키는 안전 마진 역할을 할 수 있다. 여기에 내러티브까지 더한다면 성공투자는 그리 멀지 않다는 점을 이 책은 시사하고 있다.
정량적 분석을 하지 않고 내러티브만 본다면 예측할 수 있는 건 수급뿐이다. 반면 내러티브를 무시하고 넘버스에만 집중하면 사이클의 시작점을 잡지 못할 수 있다.
이 책은 또 트럼프 정권 시기에 수혜받을 섹터와 종목을 담고 있다.
미국 천연가스 관련 산업군인 미드스트림 섹터와 연계 가능한 국내 조선 및 기자재는 다가올 트럼프 행정부 시기에 각광받을 가능성이 가장 높은 섹터로 이 책은 분석하고 있다.
이외에도 트럼프의 총아인 일론 머스크의 테슬라 그리고 트럼프의 무차별적인 관세 정책을 피해 갈 수 있는 관세 무풍 수출주 성격의 섹터를 총 8개, 기업은 총 40개를 선정해 다루고 있다.
실전 정량적 분석의 묘미를 느낄 수 있을 것이다.
정량적 분석을 통해 좋은 기업이라는 확신을 가진다면 주가가 하락할 때 매도하기보다는 오히려 낮은 가격에 추가로 매수할 기회라고 여길 수 있다. 정량적 분석은 버팀목이자 데이터베이스이자 확신의 도구인 셈이라고 이 책은 줄곧 강조한다. ('실전 정량적 분석', 이레미디어, 2만3,500원)
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