조선·반도체 강세..트럼프 2기 행정부 LNG 투자 전망

● 핵심 포인트
- 수출 주도 기업인 조선, 반도체 분야의 강세가 두드러지며, 이는 강달러 환경에서 수출 주도형 사업 구조를 가진 기업들에 대한 수급 쏠림이 심화될 가능성이 높기 때문임.
- 또한, 트럼프 2기 행정부에서 LNG 투자가 확대될 것이라는 전망이 나오며 조선주와 조선 MRO 관련주들이 강세를 보임.
- 미국 국방부가 중국 국영선사 COSCO를 블랙리스트에 올린 것으로 알려지며 국내 해운주들도 수혜 기대감 속 강세를 보임.
- 반면, 일라이 릴리의 4분기 실적 우려감 속 국내 비만약 테마와 제약바이오주들은 약세를 이어가고 있음.

● 수출 주도 기업 조선·반도체 강세.. 트럼프 2기 행정부 LNG 투자 확대 전망
연초부터 미국 증시가 약한 모습을 보이는 반면, 국내 증시에서는 수출 주도 기업인 조선, 반도체 분야의 강세가 두드러지고 있다.

이는 강달러 환경에서 수출 주도형 사업 구조를 가진 기업들에 대한 수급 쏠림이 심화될 가능성이 높기 때문으로 분석된다. 또한, 트럼프 2기 행정부에서 LNG 투자가 확대될 것이라는 전망이 나오며 조선주와 조선 MRO 관련주들이 강세를 보이고 있다. S&P글로벌의 보고서에 따르면 트럼프 당선인이 LNG 수출 허가 보류를 해제하고 신규 수출 터미널을 신속히 건설해 산업을 활성화하겠다는 공약을 이행할 경우 앞으로 5년간 LNG 수출 용량이 2배 가량 증가할 것으로 전망했다.

한편, 미국 국방부가 지난 6일 중국 인민해방군과의 연관성이 크다고 판단된 기업들을 대상으로 중국 군사기업 리스트를 발표했으며, 이 중 세계 최대 해운사 중 하나인 중국 국영선사 COSCO가 미국 국방부의 블랙리스트에 오른 것으로 알려졌다. 이로 인해 경쟁 해운사들이 반사익을 얻을 가능성이 제기되며 국내 해운주들도 수혜 기대감 속 강세를 보이고 있다.


※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.