[PRNewswire] 인터몰레큘러, 2018년 2분기 재무 실적 보고
-- 프로그램 매출이 전년 동기 대비 45% 늘어남으로써 순이익 50만 달러와 조정 후 EBITDA 마진 19% 증가를 견인
(새너제이, 캘리포니아주 2018년 8월 7일 PRNewswire=연합뉴스) 첨단 소재 혁신 분야의 신뢰 받는 파트너 인터몰레큘러[Intermolecular, Inc. (나스닥: IMI)]는 2018년 6월 30일로 마감한 동사의 2분기 실적을 오늘 보고했다.
2018년 2분기 재무 및 영업 실적 특기 사항
- 매출은 980만 달러로서 직전 분기 대비 1%, 전년 동기 대비 21% 증가하였다.
- 프로그램 매출은 직전 분기 대비 1%, 전년 동기 대비 45% 증가하였다.
- 순이익은 50만 달러로서 전년 동기의 290만 달러 순손실에 비교된다.
- 총 현금 및 투자는 직전 분기보다 400만 달러 증가한 3천130만 달러였으며 희석 후 주당 0.63 달러에 해당된다.
- 동 분기에 2건의 새로운 계약을 체결하였다.
경영진의 언급
동사 사장 겸 CEO인 크리스 크레이머는 "인터몰레큘러는 2018년 2분기에 50만 달러의 순이익을 달성했으며 이와 함께 4분기 연속으로 조정 후 EBITDA 흑자를 기록했다"면서 "매출의 일부인 당사 총 마진과 순이익은 IPO 이후 최고를 기록했다. 이러한 성과는 고객을 늘리고 회사 비용을 줄이며 서비스 사업의 수익성을 제고하기 위해 지난해에 우리가 진행했던 전략 경영의 결과이다. 올해 상반기 실적을 보면 프로그램 매출이 40% 이상 증가했으며 280만 달러의 조정 후 EBITDA를 달성했다"고 말했다.
2018년 2분기 재무 실적
2018년 2분기 매출은 980만 달러로서 2018년 1분기 매출 970만 달러 대비 1% 증가하였으며 전년 동기 매출 810만 달러 대비 21% 증가하였다. 프로그램 매출은 직전 분기 대비 1%, 전년 동기 대비 45% 증가한 940만 달러였다.
2018년 2분기의 총 영업 비용은 670만 달러로서 2018년 1분기의 710만 달러 대비 6% 감소, 전년 동기의 850만 달러 대비 22% 감소하였다.
2018년 2분기 순이익은 50만 달러로서 기본 및 희석 후 주당 0.01달러에 해당되며 이는 직전 분기의 60만 달러 순손실, 기본 및 희석 후 주당 0.01 달러 순손실, 전년 동기의 290만 달러 순손실, 기본 및 희석 후 주당 0.06 달러 순손실에 비해 개선되었다.
2018년 2분기 비GAAP 순이익은 70만 달러, 기본 및 희석 후 주당 0.01달러로서 이는 직전 분기의 비GAAP 40만 달러 순손실, 기본 및 희석 후 주당 0.01달러 순손실과 전년 동기의 비GAAP 250만 달러 순손실, 기본 및 희석 후 주당 0.05달러 순손실에 비교되는 실적이었다.
2018년 2분기 조정 후 EBITDA는 180만 달러로서 직전 분기의 100만 달러와 전년 동기의 조정 후 EBITDA 손실 100만 달러에 비해 개선되었다.
2018년 2분기 말 총 현금 및 투자는 3천130만 달러로서 직전 분기 말 2천720만 달러에서 400만 달러가 늘어났다. 회사는 분기 말에 채무가 없었다.
2018년 재무 전망
크레이머는 "당사의 3분기 재무 실적은 특정 프로그램들의 성공적인 결과뿐만 아니라 우리 사업 여타 프로그램들의 잠정적인 진행 지연에도 영향받을 것으로 예상한다"면서 "당사 주요 고객들과의 관계는 우호적이며 기존 프로그램의 완성은 미래 사업을 잘 예상케 해주는 성공적인 협업의 결과물이었다는 사실을 강조하고 싶다. 다수의 이 사업 기회들이 4분기에 현실화되기를 기대하며 이를 통해 당사의 4분기 재무 실적이 3분기에 비해 실질적으로 개선될 것임을 확신한다. 이 잠정적인 지연 사례들이 일어난 상황에서 2018년 회계연도의 예상 매출은 3천400만 달러에서 3천600만 달러 사이에서 달성될 것으로 업데이트하고 있으며 이는 년 중간 시점에서 봤을 때 당사 서비스 사업의 전년 대비 15% 성장을 의미한다. 2019년을 예측해 볼 때 당사의 계속된 성장 능력과 사업의 수익성 제고에 대해 확신을 갖고 있다"고 말했다.
다음 내용은 2018년 9월 30일에 끝나는 3분기에 대한 인터몰레큘러의 현재 예측을 기초로 한 것이다. 다음 내용은 미래 예측적인 것으로서 실제의 결과는 시장 상황과 하기 "미래 예측성 언급"에 기술된 요소들에 따라 상당히 달라질 수 있다. 인터몰레큘러는 본 미래 전망을 업데이트할 계획이 없으며 업데이트해야 할 의무도 지지 않는다.
- 매출은 650만 달러에서 750만 달러 사이가 될 것으로 예상되며,
- 순손실은 170만 달러에서 280만 달러 사이로서 주당 0.04달러에서 0.06달러 사이가 될 것으로 예상되는데 이는 예상 총 주식 약 4천970만 주를 근거로 한 수치이고,
- 주식형 급여를 제외한 비GAAP 순손실은 140만 달러에서 250만 달러로서 주당 0.03 달러에서 0.05 달러 사이가 될 것으로 예상되는데 이는 예상 총 주식 약 4천970만 주를 근거로 한 수치이며,
- 조정 후 EBITDA 손실은 60만 달러에서 170만 달러 사이로 예상된다.
인터몰레큘러는 매출, 매출원가, 총마진, 영업이익(손실), 순이익(손실)과 주당이익(손실)을 미국 내에서 일반적으로 용인되는 회계준칙(GAAP)에 의거하여 작성한 자료에 비GAAP를 기초로 한 자료를 추가하여 보고한다. 비GAAP 실적 자료를 가장 직접 유사한 GAAP 기준을 적용하여 조정한 내용과 비GAAP 자료에서 제외된 항목에 대한 설명은 본 기사의 실적 보고 양식 내에 들어있다. 하기 "GAAP을 비GAAP으로 조정한 재무 자료"와 "GAAP순이익/손실을 비GAAP 순이익으로 조정"한 내용을 참조하기 바란다.
컨퍼런스콜
인터몰레큘러는 이들 실적 자료에 대해 토론하기 위해 오늘(2018년 8월 6일) 동부 시간 기준 오후 5시(태평양 시각 기준 오후 2시)에 컨퍼런스콜과 소리만 나오는 웹캐스트를 동시에 진행한다. 이 컨퍼런스콜은 인터몰레큘러 사장 겸 CEO 크리스 크레이머와 CFO 빌 뢰스클라인이 주관한다.
미국 전화번호: (877) 251-1860
국제 전화 번호: (224) 357-2386
콘퍼런스 ID: 1997328
컨퍼런스콜 시작 5분에서 10분 전에 위의 번호로 전화를 걸어주기 바란다. 교환이 귀하의 이름과 조직을 등록할 것이다. 컨퍼런스콜 연결이 어렵다면 (949) 574-3860로 리올리오스그룹(Liolios Group)에 연락을 하기 바란다.
컨퍼런스콜의 라이브 내용과 저장된 웹캐스트(소리만)는 인터몰레큘러의 웹사이트[http://ir.intermolecular.com/ ]에서 컨퍼런스콜 종료 후 30일까지 들을 수 있다.
인터몰레큘러
인터몰레큘러(Intermolecular(R))는 혁신적인 첨단 소재 분야의 신뢰 받는 파트너이다. 첨단 소재는 반도체, 가전, 자동차와 우주항공 등 다양한 분야에서 이루어 지는 21세기 혁신의 핵심이다. 소재 분야에 대한 상당한 전문성, 신속한 학습·실험 플랫폼, 정보 및 분석 인프라를 보유한 인터몰레큘러는 최고의 회사들이 소재에 대한 혁신을 리스크 없이 빠르게 진행할 수 있도록 10년 동안 협력한 바 있다. 상세한 정보는 www.intermolecular.com에서 구하기 바란다.
"Intermolecular"와 Intermolecular 로고는 등록상표이며 모든 권리는 동사가 보유하고 있다.
미래 예측성 언급
과거 사실에 대한 언급이 아닌 것으로서 본 기사 및 본 기사와 관련된 수익 컨퍼런스콜에 들어있는 언급은 미래 예측성 언급이다. 미래 예측성 언급은 1995년 제정된 민간증권소송개혁법의 "면책" 규정이 적용된다. 미래 예측성 언급은 "할 것이다," "일지도 모른다," "기대한다," "믿는다," "계획이다," "의도가 있다," "예측한다"와 이와 유사한 의미를 가진 어휘로 보통 구별할 수 있다. 투자자들은 이 문건에 들어있는 미래 예측성 언급은 현재의 믿음, 가정과 예상을 기반으로 한 것으로서 이 문건 상의 시점에서 기술되었고 현재의 예상과는 상당히 다른 실제 결과를 야기할 수도 있는 리스크와 불확실성을 내포하고 있음에 주의해야 한다. 그러한 언급에는 알려져 있거나 알려져 있지 않은 리스크와 불확실한 내용이 들어있으며 그중 대부분이 예측하기 어렵고 일반적으로 인터몰레큘러의 통제 범위 밖에 있기 때문에 미래 예측성 정보와 언급에 표현되거나 암시되거나 예측되는 것과는 상당히 다른 실제 결과와 기타 미래 사건이 생길 수도 있다. 현재의 예측과 실질적으로 다른 실제 결과를 야기할 수 있는 주요 요소에는 다른 것들도 포함하여 다음 사항들이 있다. 당사가 기존 및 미래 고객들과 진행하는 작업을 제품화할 수 있는 당사의 역량, 당사의 미래 매출, 현금 흐름과 GAAP 및 비GAAP 순이익 혹은 순손실 예상치, 재무 상황, 수익과 장기적으로 주주들에 대한 배당을 창출할 당사의 새로운 사업 모델을 만들 수 있는 역량, 당사 고객들과의 협업을 통해 개발된 기술이 정상 궤도에 들어있으며 동 고객들과 당사뿐만 아니라 업계 전체에 제공할 가치의 중요성, 기존 고객들과 진행하는 프로그램의 확대와 신규 고객들과의 기타 새로운 협력을 통한 당사의 현재 시장 내 성장 예측. 미래 예측성 언급에는 다른 사항을 포함하여 당사 전략을 실행하고 당사 사업 모델을 검증하며 급변하는 업계 상황에서 기술적인 경쟁력을 유지할 수 있는 당사의 역량, 효율적인 R&D 툴로서 당사 HPC 플랫폼과 방법론의 상용화 가능성, 수익성을 확보하고 유지할 수 있는 당사의 역량, 당사 고객들이 발표한 제품 로드맵 상 일정을 지킬 수 있는 그들의 역량, 당사가 기존 고객들과의 관계를 성공적으로 확대하고 심화할 수 있는 범위, 당사 사업의 발전을 관리할 수 있는 당사의 역량, 빠른 기술 변화와 당사가 거래하는 고객들과 업계의 가변성, 당사 미래 운영 자금에 대한 잠재적 필요성, 양식 10-K로 작성한 당사의 최근 연간 사업 보고서와 양식10-Q로 업데이트되어 작성한 분기별 보고서 및 기타 자료로서 증권거래위원회에 제출하여 www.sec.gov에 나와 있으며 특히 "리스크 요소"라는 제목의 섹션에 기술된 기타의 리스크 등 예측과는 실질적으로 다른 실제 결과를 야기할 리스크와 불확실성이 들어있다. 모든 미래 예측성 언급은 경영진의 현재 추정, 예측과 가정을 기반으로 한 것이며 당사는 이를 업데이트할 의무를 지지 않는다.
비 GAAP 재무 자료
당사는 GAAP을 기반으로 작성된 재무 데이터를 보완하기 위해 주식형 급여를 제외한 비GAAP 자료 또한 발표한다. 이 비GAAP 재무 자료는 GAAP에 의거하여 작성된 것이 아니며, GAAP을 대신하는 자료도 아니고 다른 회사들이 발표한 비GAAP 재무 정보와는 다른 방법으로 계산된 것일 수도 있다. 이 비GAAP 자료들은 단지 동일 항목의 GAAP 자료와 연관 지어 당사의 경영 실적을 평가하기 위해 사용되어야 한다. 비GAAP 자료에는 인터몰레큘러의 경영진이 동사의 핵심적인 경영 실적과는 무관하다고 생각하는 비용들이 제외되어 있기 때문에 우리는 당사의 비GAAP 재무 정보가 당사의 재무 상황 및 경영 실적과 관련한 재무 및 사업 동향에 대해 경영진과 투자자들에게 유용한 정보를 제공한다고 믿는다. 우리는 매출액, 매출총이익, 총마진, 영업(손실)이익, 순(손실)이익, 주당 수익과 주당 순(손실)이익에 대한 비GAAP 자료를 GAAP에 의거 작성한 재무 자료와 함께 검토할 경우 투자자들에게 당사의 현 경영 실적에 대하여 추가적인 시각과 더 의미 있는 내용을 제공한다고 믿는다. 그 외에도 경영진은 이 비GAAP 자료를 통한 재무 실적을 검토, 활용하여 임원들의 인센티브 보수를 결정하고 미래 실적을 계획하며 예측할 수 있다.
인터몰레큘러 주식회사
요약 연결 영업 보고서
(주식 수와 주당 금액을 제외한 단위 천, 감사 전 자료)
_______ 2018년 6월 30일 마감 3개월 | 2017년 6월 30일 마감 3개월 | 2018년 6월 30일 마감 6개월 | 2017년 6월 30일 마감 6개월
매출액:
프로그램 매출 | $9,365 | $6,480 | $18,621 | $13,291
라이센싱과 로열티 매출 | 437 | 1,609 | 856 | 4,742
총매출액 | 9,802 | 8,089 | 19,477 | 18,033
매출원가:
프로그램 매출원가 | 2,856 | 2,545 | 6,231 | 5,242
라이센싱과 로열티 매출원가 | 3 | 2 | 4 | 292
총매출원가 | 2,859 | 2,547 | 6,235 | 5,534
매출총이익 | 6,943 | 5,542 | 13,242 | 12,499
영업비용:
연구개발비 | 4,056 | 5,385 | 8,087 | 12,494
판매와 마케팅 | 858 | 931 | 1,654 | 2,412
일반관리비 | 1,748 | 2,217 | 4,034 | 5,225
구조조정비 | -- | 3 | -- | 1,350
영업비용합계 | 6,662 | 8,536 | 13,775 | 21,481
영업이익(손실) | 281 | (2,994) | (533) | (8,982)
기타 수입 (비용):
순 이자 수입(비용) | 140 | 58 | 245 | 113
순 기타 수입(비용) | 75 | 82 | 162 | 179
순 기타 수입(비용) 합계 | 215 | 140 | 407 | 292
소득세 충당 전 이익(손실) | 496 | (2,854) | (126) | (8,690)
소득세 충당금 | -- | -- | 1 | 1
순이익(손실) | $496 | $(2,854) | $(127) | $(8,691)
주당 이익(손실):
기본 | $0.01 | $(0.06) | $(0.00) | $(0.18)
희석 후 | $0.01 | $(0.06) | $(0.00) | $(0.18)
주당 이익(손실) 산출에 사용된 가중 평균 주식 수
기본 | 49,672,739 | 49,554,701 | 49,627,584 | 49,537,074
희석 후 | 50,059,639 | 49,554,701 | 49,627,584 | 49,537,074
인터몰레큘러 주식회사
요약 연결 재무상태표
(단위 천, 감사 전 자료)
__________ | 2018년 6월 30일 현재 | 2017년 12월 31일 현재
자산
유동자산:
현금 및 현금등가물 | $4,347 | $6,090
단기 투자 | 25,662 | 18,060
현금, 현금등가물과 단기 투자 합계 | 30,009 | 24,150
외상매출금 | 1,920 | 5,519
선급비용과 기타 유동자산 | 725 | 1,069
유동자산 합계 | 32,654 | 30,738
장기 투자 | 1,283 | 1,657
자재 재고 | 2,836 | 2,781
순 부동산과 설비 | 4,171 | 5,913
순 무형자산 | 2,382 | 2,620
기타 자산 | 551 | 600
자산 합계 | $43,877 | $44,309
부채와 자본
유동부채:
외상매입금 | $145 | $928
미지급부채 | 1,054 | 865
미지급급여와 복리후생비 | 2,494 | 2,535
이연수익 | 309 | 941
유동부채 합계 | 4,002 | 5,269
기타 장기부채 | 2,808 | 2,967
부채 총계 | 6,810 | 8,236
자본:
보통주 | 50 | 50
자본잉여금 | 215,449 | 214,796
기타 포괄 손실 누적금 | (43) | (35)
누적 결손금 | (178,389) | (178,738)
자본 합계 | 37,067 | 36,073
부채와 자본 총계 | $43,877 | $44,309
인터몰레큘러 주식회사
요약 연결 현금흐름표
(단위 천, 감사 전 자료)
__________ | 2018년 6월 30일 마감 6개월 | 2017년 6월 30일 마감 6개월
영업활동에 의한 현금흐름:
순손실 | $(127) |$(8,691)
영업활동에 사용된 순현금과 순손실의 조정:
감가상각, 이연상각과 증가분 | 2,693 | 3,597
주식형 급여 | 482 | 978
부동산과 설비 처분 (이익) 손실 | -- | (7)
영업자산과 부채의 변동:
외상매출금 | 4,074 | 2,221
선급비용과 기타자산 | 393 | 515
자재 재고 | (134) | 373
외상매입금 | (750) | 743
미지급 및 기타 부채 | (67) | 4
이연 매출 | (633) | 211
영업활동(에 사용된)으로 얻은 순현금 | 5,931 | (56)
투자활동에 의한 현금흐름:
투자 구매 | (19,367) | (11,897)
투자 상환 | 2,010 | 13,215
부동산과 설비 구매 | (489) | (521)
설비 판매 수입 | -- | 10
투자활동(에 사용된)으로 얻은 순현금 | (7,846) | 807
재무활동에 의한 현금흐름:
자본 리스 지불 | -- | (11)
보통주 옵션 행사에 의한 수입 | 172 | --
재무활동(에 사용된)으로 얻은 순현금 | 172 | (11)
현금 및 현금등가물의 순증가(순감소) | (1,743) | 740
기초 현금 및 현금등가물 | 6,090 | 5,759
기말 현금 및 현금등가물 | $4,347 | $6,499
인터몰레큘러 주식회사
GAAP을 비GAAP으로 조정한 재무 자료
(주당 금액과 백분율을 제외하고 단위 천, 감사 전 자료)
__________ | 2018년 6월 30일 마감 3개월 | 2017년 6월 30일 마감 3개월 | 2018년 6월 30일 마감 6개월 | 2017년 6월 30일 마감 6개월
GAAP 순매출원가 | $2,859 | $2,547 | $6,235 | $5,534
주식형 급여 비용(a) | (39) | (41) | (92) | (106)
비GAAP 순매출원가 | $2,820 | $2,506 | $6,143 | $5,428
GAAP총이익 | $6,943 | $5,542 | $13,242 | $12,499
주식형 급여 비용(a) | 39 | 41 | 92 | 106
비GAAP 총이익 | $6,982 | $5,583 | $13,334 | $12,605
순매출 대비 백분율:
GAAP 총마진 | 70.8% | 68.5% | 68.0% | 69.3%
비GAAP 총마진 | 71.2% | 69.0% | 68.5% | 69.9%
GAAP영업이익(손실) | $281 | $(2,994) | $(533) | $(8,982)
주식형 급여 비용(a)
- 순매출원가 | 39 | 41 | 92 | 106
- 연구개발비 | 59 | 63 | 114 | 245
- 판매 및 마케팅 | 21 | 10 | 51 | 69
- 일반관리비 | 93 | 208 | 225 | 558
비GAAP 영업이익(손실) | $493 | $(2,672) | $(51) | $(8,004)
GAAP 순이익(손실) | $496 | $(2,854) | $(127) | $(8,691)
주식형 급여 비용(a) | 212 | 322 | 482 | 978
비GAAP 순이익(손실) | $708 | $(2,532) | $355 | $(7,713)
GAAP 순이익(손실) | $496 | $(2,854) | $(127) | $(8,691)
순이자 (수입) 비용 | (140) | (58) | (245) | (113)
조세충당금 | -- | -- | 1 | 1
감가상각, 이연상각, 하락 및 증가분 | 1,270 | 1,619 | 2,693 | 3,597
구조조정비용(b) | -- | 3 | -- | 1,350
주식형 급여 비용(a) | 212 | 322 | 482 | 978
조정 후 EBITDA | $1,838 | $(968) | $2,804 | $(2,878)
주당 기본 및 희석 후 수입 산출에 사용된 주식 수:
기본 | 49,672,739 | 49,554,701 | 49,627,584 | 49,537,074
희석 후 | 50,059,639 | 49,554,701 | 49,627,584 | 49,537,074
GAAP 주당 이익(손실):
기본 | $0.01 | $(0.06) | $(0.00) | $(0.18)
희석 후 | $0.01 | $(0.06) | $(0.00) | $(0.18)
비GAAP 주당 이익(손실):
기본 | $0.01 | $(0.05) | $0.01 | $(0.16)
희석 후 | $0.01 | $(0.05) | $0.01 | $(0.16)
(a) 주식형 급여는 주식형 상여금과 관련하여 기표된 비용을 반영한다. 회사는 회사의 계속된 영업 실적을 평가할 경우 이 항목을 제외하는데 왜냐하면 경영진은 그 제외를 통해 회사의 핵심 영업 실적을 제대로 이해할 수 있다고 믿기 때문이다.
(b) 구조조정비는 직원 연금과 복리후생비의 주된 구성 요소인 직원 수의 감축과 관련하여 발생하였다.
인터몰레큘러 주식회사
2018년 3분기 전망
GAAP 순이익/손실을 비GAAP 순이익으로 조정
(주당 금액을 제외하고 단위 천, 감사 전 자료)
GAAP 순손실 범위 | $(1,700) - $(2,800)
주식형 급여 | $300 - $300
비GAAP 순이익 범위 | $(1,400) - $(2,500)
GAAP과 비GAAP 희석 후 주식 수 | 49,700
GAAP 주당 순손실 범위 | $(0.04) - $(0.06)
비GAAP 주당 순이익 범위 | $(0.03) - $(0.05)
회사 연락처:
빌 뢰스클라인(Bill Roeschlein)
인터몰레큘러
최고재무책임자
bill.roeschlein@intermolecular.com
(408) 582-5415
투자자 연락처:
Matt Glover 혹은 Najim Mostamand, CFA
리올리오스그룹
IMI@liolios.com
(949) 574-3860
로고 - https://mma.prnewswire.com/media/327096/Intermolecular_Logo.jpg
출처: 인터몰레큘러(Intermolecular, Inc.)
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(끝)
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-- 프로그램 매출이 전년 동기 대비 45% 늘어남으로써 순이익 50만 달러와 조정 후 EBITDA 마진 19% 증가를 견인
(새너제이, 캘리포니아주 2018년 8월 7일 PRNewswire=연합뉴스) 첨단 소재 혁신 분야의 신뢰 받는 파트너 인터몰레큘러[Intermolecular, Inc. (나스닥: IMI)]는 2018년 6월 30일로 마감한 동사의 2분기 실적을 오늘 보고했다.
2018년 2분기 재무 및 영업 실적 특기 사항
- 매출은 980만 달러로서 직전 분기 대비 1%, 전년 동기 대비 21% 증가하였다.
- 프로그램 매출은 직전 분기 대비 1%, 전년 동기 대비 45% 증가하였다.
- 순이익은 50만 달러로서 전년 동기의 290만 달러 순손실에 비교된다.
- 총 현금 및 투자는 직전 분기보다 400만 달러 증가한 3천130만 달러였으며 희석 후 주당 0.63 달러에 해당된다.
- 동 분기에 2건의 새로운 계약을 체결하였다.
경영진의 언급
동사 사장 겸 CEO인 크리스 크레이머는 "인터몰레큘러는 2018년 2분기에 50만 달러의 순이익을 달성했으며 이와 함께 4분기 연속으로 조정 후 EBITDA 흑자를 기록했다"면서 "매출의 일부인 당사 총 마진과 순이익은 IPO 이후 최고를 기록했다. 이러한 성과는 고객을 늘리고 회사 비용을 줄이며 서비스 사업의 수익성을 제고하기 위해 지난해에 우리가 진행했던 전략 경영의 결과이다. 올해 상반기 실적을 보면 프로그램 매출이 40% 이상 증가했으며 280만 달러의 조정 후 EBITDA를 달성했다"고 말했다.
2018년 2분기 재무 실적
2018년 2분기 매출은 980만 달러로서 2018년 1분기 매출 970만 달러 대비 1% 증가하였으며 전년 동기 매출 810만 달러 대비 21% 증가하였다. 프로그램 매출은 직전 분기 대비 1%, 전년 동기 대비 45% 증가한 940만 달러였다.
2018년 2분기의 총 영업 비용은 670만 달러로서 2018년 1분기의 710만 달러 대비 6% 감소, 전년 동기의 850만 달러 대비 22% 감소하였다.
2018년 2분기 순이익은 50만 달러로서 기본 및 희석 후 주당 0.01달러에 해당되며 이는 직전 분기의 60만 달러 순손실, 기본 및 희석 후 주당 0.01 달러 순손실, 전년 동기의 290만 달러 순손실, 기본 및 희석 후 주당 0.06 달러 순손실에 비해 개선되었다.
2018년 2분기 비GAAP 순이익은 70만 달러, 기본 및 희석 후 주당 0.01달러로서 이는 직전 분기의 비GAAP 40만 달러 순손실, 기본 및 희석 후 주당 0.01달러 순손실과 전년 동기의 비GAAP 250만 달러 순손실, 기본 및 희석 후 주당 0.05달러 순손실에 비교되는 실적이었다.
2018년 2분기 조정 후 EBITDA는 180만 달러로서 직전 분기의 100만 달러와 전년 동기의 조정 후 EBITDA 손실 100만 달러에 비해 개선되었다.
2018년 2분기 말 총 현금 및 투자는 3천130만 달러로서 직전 분기 말 2천720만 달러에서 400만 달러가 늘어났다. 회사는 분기 말에 채무가 없었다.
2018년 재무 전망
크레이머는 "당사의 3분기 재무 실적은 특정 프로그램들의 성공적인 결과뿐만 아니라 우리 사업 여타 프로그램들의 잠정적인 진행 지연에도 영향받을 것으로 예상한다"면서 "당사 주요 고객들과의 관계는 우호적이며 기존 프로그램의 완성은 미래 사업을 잘 예상케 해주는 성공적인 협업의 결과물이었다는 사실을 강조하고 싶다. 다수의 이 사업 기회들이 4분기에 현실화되기를 기대하며 이를 통해 당사의 4분기 재무 실적이 3분기에 비해 실질적으로 개선될 것임을 확신한다. 이 잠정적인 지연 사례들이 일어난 상황에서 2018년 회계연도의 예상 매출은 3천400만 달러에서 3천600만 달러 사이에서 달성될 것으로 업데이트하고 있으며 이는 년 중간 시점에서 봤을 때 당사 서비스 사업의 전년 대비 15% 성장을 의미한다. 2019년을 예측해 볼 때 당사의 계속된 성장 능력과 사업의 수익성 제고에 대해 확신을 갖고 있다"고 말했다.
다음 내용은 2018년 9월 30일에 끝나는 3분기에 대한 인터몰레큘러의 현재 예측을 기초로 한 것이다. 다음 내용은 미래 예측적인 것으로서 실제의 결과는 시장 상황과 하기 "미래 예측성 언급"에 기술된 요소들에 따라 상당히 달라질 수 있다. 인터몰레큘러는 본 미래 전망을 업데이트할 계획이 없으며 업데이트해야 할 의무도 지지 않는다.
- 매출은 650만 달러에서 750만 달러 사이가 될 것으로 예상되며,
- 순손실은 170만 달러에서 280만 달러 사이로서 주당 0.04달러에서 0.06달러 사이가 될 것으로 예상되는데 이는 예상 총 주식 약 4천970만 주를 근거로 한 수치이고,
- 주식형 급여를 제외한 비GAAP 순손실은 140만 달러에서 250만 달러로서 주당 0.03 달러에서 0.05 달러 사이가 될 것으로 예상되는데 이는 예상 총 주식 약 4천970만 주를 근거로 한 수치이며,
- 조정 후 EBITDA 손실은 60만 달러에서 170만 달러 사이로 예상된다.
인터몰레큘러는 매출, 매출원가, 총마진, 영업이익(손실), 순이익(손실)과 주당이익(손실)을 미국 내에서 일반적으로 용인되는 회계준칙(GAAP)에 의거하여 작성한 자료에 비GAAP를 기초로 한 자료를 추가하여 보고한다. 비GAAP 실적 자료를 가장 직접 유사한 GAAP 기준을 적용하여 조정한 내용과 비GAAP 자료에서 제외된 항목에 대한 설명은 본 기사의 실적 보고 양식 내에 들어있다. 하기 "GAAP을 비GAAP으로 조정한 재무 자료"와 "GAAP순이익/손실을 비GAAP 순이익으로 조정"한 내용을 참조하기 바란다.
컨퍼런스콜
인터몰레큘러는 이들 실적 자료에 대해 토론하기 위해 오늘(2018년 8월 6일) 동부 시간 기준 오후 5시(태평양 시각 기준 오후 2시)에 컨퍼런스콜과 소리만 나오는 웹캐스트를 동시에 진행한다. 이 컨퍼런스콜은 인터몰레큘러 사장 겸 CEO 크리스 크레이머와 CFO 빌 뢰스클라인이 주관한다.
미국 전화번호: (877) 251-1860
국제 전화 번호: (224) 357-2386
콘퍼런스 ID: 1997328
컨퍼런스콜 시작 5분에서 10분 전에 위의 번호로 전화를 걸어주기 바란다. 교환이 귀하의 이름과 조직을 등록할 것이다. 컨퍼런스콜 연결이 어렵다면 (949) 574-3860로 리올리오스그룹(Liolios Group)에 연락을 하기 바란다.
컨퍼런스콜의 라이브 내용과 저장된 웹캐스트(소리만)는 인터몰레큘러의 웹사이트[http://ir.intermolecular.com/ ]에서 컨퍼런스콜 종료 후 30일까지 들을 수 있다.
인터몰레큘러
인터몰레큘러(Intermolecular(R))는 혁신적인 첨단 소재 분야의 신뢰 받는 파트너이다. 첨단 소재는 반도체, 가전, 자동차와 우주항공 등 다양한 분야에서 이루어 지는 21세기 혁신의 핵심이다. 소재 분야에 대한 상당한 전문성, 신속한 학습·실험 플랫폼, 정보 및 분석 인프라를 보유한 인터몰레큘러는 최고의 회사들이 소재에 대한 혁신을 리스크 없이 빠르게 진행할 수 있도록 10년 동안 협력한 바 있다. 상세한 정보는 www.intermolecular.com에서 구하기 바란다.
"Intermolecular"와 Intermolecular 로고는 등록상표이며 모든 권리는 동사가 보유하고 있다.
미래 예측성 언급
과거 사실에 대한 언급이 아닌 것으로서 본 기사 및 본 기사와 관련된 수익 컨퍼런스콜에 들어있는 언급은 미래 예측성 언급이다. 미래 예측성 언급은 1995년 제정된 민간증권소송개혁법의 "면책" 규정이 적용된다. 미래 예측성 언급은 "할 것이다," "일지도 모른다," "기대한다," "믿는다," "계획이다," "의도가 있다," "예측한다"와 이와 유사한 의미를 가진 어휘로 보통 구별할 수 있다. 투자자들은 이 문건에 들어있는 미래 예측성 언급은 현재의 믿음, 가정과 예상을 기반으로 한 것으로서 이 문건 상의 시점에서 기술되었고 현재의 예상과는 상당히 다른 실제 결과를 야기할 수도 있는 리스크와 불확실성을 내포하고 있음에 주의해야 한다. 그러한 언급에는 알려져 있거나 알려져 있지 않은 리스크와 불확실한 내용이 들어있으며 그중 대부분이 예측하기 어렵고 일반적으로 인터몰레큘러의 통제 범위 밖에 있기 때문에 미래 예측성 정보와 언급에 표현되거나 암시되거나 예측되는 것과는 상당히 다른 실제 결과와 기타 미래 사건이 생길 수도 있다. 현재의 예측과 실질적으로 다른 실제 결과를 야기할 수 있는 주요 요소에는 다른 것들도 포함하여 다음 사항들이 있다. 당사가 기존 및 미래 고객들과 진행하는 작업을 제품화할 수 있는 당사의 역량, 당사의 미래 매출, 현금 흐름과 GAAP 및 비GAAP 순이익 혹은 순손실 예상치, 재무 상황, 수익과 장기적으로 주주들에 대한 배당을 창출할 당사의 새로운 사업 모델을 만들 수 있는 역량, 당사 고객들과의 협업을 통해 개발된 기술이 정상 궤도에 들어있으며 동 고객들과 당사뿐만 아니라 업계 전체에 제공할 가치의 중요성, 기존 고객들과 진행하는 프로그램의 확대와 신규 고객들과의 기타 새로운 협력을 통한 당사의 현재 시장 내 성장 예측. 미래 예측성 언급에는 다른 사항을 포함하여 당사 전략을 실행하고 당사 사업 모델을 검증하며 급변하는 업계 상황에서 기술적인 경쟁력을 유지할 수 있는 당사의 역량, 효율적인 R&D 툴로서 당사 HPC 플랫폼과 방법론의 상용화 가능성, 수익성을 확보하고 유지할 수 있는 당사의 역량, 당사 고객들이 발표한 제품 로드맵 상 일정을 지킬 수 있는 그들의 역량, 당사가 기존 고객들과의 관계를 성공적으로 확대하고 심화할 수 있는 범위, 당사 사업의 발전을 관리할 수 있는 당사의 역량, 빠른 기술 변화와 당사가 거래하는 고객들과 업계의 가변성, 당사 미래 운영 자금에 대한 잠재적 필요성, 양식 10-K로 작성한 당사의 최근 연간 사업 보고서와 양식10-Q로 업데이트되어 작성한 분기별 보고서 및 기타 자료로서 증권거래위원회에 제출하여 www.sec.gov에 나와 있으며 특히 "리스크 요소"라는 제목의 섹션에 기술된 기타의 리스크 등 예측과는 실질적으로 다른 실제 결과를 야기할 리스크와 불확실성이 들어있다. 모든 미래 예측성 언급은 경영진의 현재 추정, 예측과 가정을 기반으로 한 것이며 당사는 이를 업데이트할 의무를 지지 않는다.
비 GAAP 재무 자료
당사는 GAAP을 기반으로 작성된 재무 데이터를 보완하기 위해 주식형 급여를 제외한 비GAAP 자료 또한 발표한다. 이 비GAAP 재무 자료는 GAAP에 의거하여 작성된 것이 아니며, GAAP을 대신하는 자료도 아니고 다른 회사들이 발표한 비GAAP 재무 정보와는 다른 방법으로 계산된 것일 수도 있다. 이 비GAAP 자료들은 단지 동일 항목의 GAAP 자료와 연관 지어 당사의 경영 실적을 평가하기 위해 사용되어야 한다. 비GAAP 자료에는 인터몰레큘러의 경영진이 동사의 핵심적인 경영 실적과는 무관하다고 생각하는 비용들이 제외되어 있기 때문에 우리는 당사의 비GAAP 재무 정보가 당사의 재무 상황 및 경영 실적과 관련한 재무 및 사업 동향에 대해 경영진과 투자자들에게 유용한 정보를 제공한다고 믿는다. 우리는 매출액, 매출총이익, 총마진, 영업(손실)이익, 순(손실)이익, 주당 수익과 주당 순(손실)이익에 대한 비GAAP 자료를 GAAP에 의거 작성한 재무 자료와 함께 검토할 경우 투자자들에게 당사의 현 경영 실적에 대하여 추가적인 시각과 더 의미 있는 내용을 제공한다고 믿는다. 그 외에도 경영진은 이 비GAAP 자료를 통한 재무 실적을 검토, 활용하여 임원들의 인센티브 보수를 결정하고 미래 실적을 계획하며 예측할 수 있다.
인터몰레큘러 주식회사
요약 연결 영업 보고서
(주식 수와 주당 금액을 제외한 단위 천, 감사 전 자료)
_______ 2018년 6월 30일 마감 3개월 | 2017년 6월 30일 마감 3개월 | 2018년 6월 30일 마감 6개월 | 2017년 6월 30일 마감 6개월
매출액:
프로그램 매출 | $9,365 | $6,480 | $18,621 | $13,291
라이센싱과 로열티 매출 | 437 | 1,609 | 856 | 4,742
총매출액 | 9,802 | 8,089 | 19,477 | 18,033
매출원가:
프로그램 매출원가 | 2,856 | 2,545 | 6,231 | 5,242
라이센싱과 로열티 매출원가 | 3 | 2 | 4 | 292
총매출원가 | 2,859 | 2,547 | 6,235 | 5,534
매출총이익 | 6,943 | 5,542 | 13,242 | 12,499
영업비용:
연구개발비 | 4,056 | 5,385 | 8,087 | 12,494
판매와 마케팅 | 858 | 931 | 1,654 | 2,412
일반관리비 | 1,748 | 2,217 | 4,034 | 5,225
구조조정비 | -- | 3 | -- | 1,350
영업비용합계 | 6,662 | 8,536 | 13,775 | 21,481
영업이익(손실) | 281 | (2,994) | (533) | (8,982)
기타 수입 (비용):
순 이자 수입(비용) | 140 | 58 | 245 | 113
순 기타 수입(비용) | 75 | 82 | 162 | 179
순 기타 수입(비용) 합계 | 215 | 140 | 407 | 292
소득세 충당 전 이익(손실) | 496 | (2,854) | (126) | (8,690)
소득세 충당금 | -- | -- | 1 | 1
순이익(손실) | $496 | $(2,854) | $(127) | $(8,691)
주당 이익(손실):
기본 | $0.01 | $(0.06) | $(0.00) | $(0.18)
희석 후 | $0.01 | $(0.06) | $(0.00) | $(0.18)
주당 이익(손실) 산출에 사용된 가중 평균 주식 수
기본 | 49,672,739 | 49,554,701 | 49,627,584 | 49,537,074
희석 후 | 50,059,639 | 49,554,701 | 49,627,584 | 49,537,074
인터몰레큘러 주식회사
요약 연결 재무상태표
(단위 천, 감사 전 자료)
__________ | 2018년 6월 30일 현재 | 2017년 12월 31일 현재
자산
유동자산:
현금 및 현금등가물 | $4,347 | $6,090
단기 투자 | 25,662 | 18,060
현금, 현금등가물과 단기 투자 합계 | 30,009 | 24,150
외상매출금 | 1,920 | 5,519
선급비용과 기타 유동자산 | 725 | 1,069
유동자산 합계 | 32,654 | 30,738
장기 투자 | 1,283 | 1,657
자재 재고 | 2,836 | 2,781
순 부동산과 설비 | 4,171 | 5,913
순 무형자산 | 2,382 | 2,620
기타 자산 | 551 | 600
자산 합계 | $43,877 | $44,309
부채와 자본
유동부채:
외상매입금 | $145 | $928
미지급부채 | 1,054 | 865
미지급급여와 복리후생비 | 2,494 | 2,535
이연수익 | 309 | 941
유동부채 합계 | 4,002 | 5,269
기타 장기부채 | 2,808 | 2,967
부채 총계 | 6,810 | 8,236
자본:
보통주 | 50 | 50
자본잉여금 | 215,449 | 214,796
기타 포괄 손실 누적금 | (43) | (35)
누적 결손금 | (178,389) | (178,738)
자본 합계 | 37,067 | 36,073
부채와 자본 총계 | $43,877 | $44,309
인터몰레큘러 주식회사
요약 연결 현금흐름표
(단위 천, 감사 전 자료)
__________ | 2018년 6월 30일 마감 6개월 | 2017년 6월 30일 마감 6개월
영업활동에 의한 현금흐름:
순손실 | $(127) |$(8,691)
영업활동에 사용된 순현금과 순손실의 조정:
감가상각, 이연상각과 증가분 | 2,693 | 3,597
주식형 급여 | 482 | 978
부동산과 설비 처분 (이익) 손실 | -- | (7)
영업자산과 부채의 변동:
외상매출금 | 4,074 | 2,221
선급비용과 기타자산 | 393 | 515
자재 재고 | (134) | 373
외상매입금 | (750) | 743
미지급 및 기타 부채 | (67) | 4
이연 매출 | (633) | 211
영업활동(에 사용된)으로 얻은 순현금 | 5,931 | (56)
투자활동에 의한 현금흐름:
투자 구매 | (19,367) | (11,897)
투자 상환 | 2,010 | 13,215
부동산과 설비 구매 | (489) | (521)
설비 판매 수입 | -- | 10
투자활동(에 사용된)으로 얻은 순현금 | (7,846) | 807
재무활동에 의한 현금흐름:
자본 리스 지불 | -- | (11)
보통주 옵션 행사에 의한 수입 | 172 | --
재무활동(에 사용된)으로 얻은 순현금 | 172 | (11)
현금 및 현금등가물의 순증가(순감소) | (1,743) | 740
기초 현금 및 현금등가물 | 6,090 | 5,759
기말 현금 및 현금등가물 | $4,347 | $6,499
인터몰레큘러 주식회사
GAAP을 비GAAP으로 조정한 재무 자료
(주당 금액과 백분율을 제외하고 단위 천, 감사 전 자료)
__________ | 2018년 6월 30일 마감 3개월 | 2017년 6월 30일 마감 3개월 | 2018년 6월 30일 마감 6개월 | 2017년 6월 30일 마감 6개월
GAAP 순매출원가 | $2,859 | $2,547 | $6,235 | $5,534
주식형 급여 비용(a) | (39) | (41) | (92) | (106)
비GAAP 순매출원가 | $2,820 | $2,506 | $6,143 | $5,428
GAAP총이익 | $6,943 | $5,542 | $13,242 | $12,499
주식형 급여 비용(a) | 39 | 41 | 92 | 106
비GAAP 총이익 | $6,982 | $5,583 | $13,334 | $12,605
순매출 대비 백분율:
GAAP 총마진 | 70.8% | 68.5% | 68.0% | 69.3%
비GAAP 총마진 | 71.2% | 69.0% | 68.5% | 69.9%
GAAP영업이익(손실) | $281 | $(2,994) | $(533) | $(8,982)
주식형 급여 비용(a)
- 순매출원가 | 39 | 41 | 92 | 106
- 연구개발비 | 59 | 63 | 114 | 245
- 판매 및 마케팅 | 21 | 10 | 51 | 69
- 일반관리비 | 93 | 208 | 225 | 558
비GAAP 영업이익(손실) | $493 | $(2,672) | $(51) | $(8,004)
GAAP 순이익(손실) | $496 | $(2,854) | $(127) | $(8,691)
주식형 급여 비용(a) | 212 | 322 | 482 | 978
비GAAP 순이익(손실) | $708 | $(2,532) | $355 | $(7,713)
GAAP 순이익(손실) | $496 | $(2,854) | $(127) | $(8,691)
순이자 (수입) 비용 | (140) | (58) | (245) | (113)
조세충당금 | -- | -- | 1 | 1
감가상각, 이연상각, 하락 및 증가분 | 1,270 | 1,619 | 2,693 | 3,597
구조조정비용(b) | -- | 3 | -- | 1,350
주식형 급여 비용(a) | 212 | 322 | 482 | 978
조정 후 EBITDA | $1,838 | $(968) | $2,804 | $(2,878)
주당 기본 및 희석 후 수입 산출에 사용된 주식 수:
기본 | 49,672,739 | 49,554,701 | 49,627,584 | 49,537,074
희석 후 | 50,059,639 | 49,554,701 | 49,627,584 | 49,537,074
GAAP 주당 이익(손실):
기본 | $0.01 | $(0.06) | $(0.00) | $(0.18)
희석 후 | $0.01 | $(0.06) | $(0.00) | $(0.18)
비GAAP 주당 이익(손실):
기본 | $0.01 | $(0.05) | $0.01 | $(0.16)
희석 후 | $0.01 | $(0.05) | $0.01 | $(0.16)
(a) 주식형 급여는 주식형 상여금과 관련하여 기표된 비용을 반영한다. 회사는 회사의 계속된 영업 실적을 평가할 경우 이 항목을 제외하는데 왜냐하면 경영진은 그 제외를 통해 회사의 핵심 영업 실적을 제대로 이해할 수 있다고 믿기 때문이다.
(b) 구조조정비는 직원 연금과 복리후생비의 주된 구성 요소인 직원 수의 감축과 관련하여 발생하였다.
인터몰레큘러 주식회사
2018년 3분기 전망
GAAP 순이익/손실을 비GAAP 순이익으로 조정
(주당 금액을 제외하고 단위 천, 감사 전 자료)
GAAP 순손실 범위 | $(1,700) - $(2,800)
주식형 급여 | $300 - $300
비GAAP 순이익 범위 | $(1,400) - $(2,500)
GAAP과 비GAAP 희석 후 주식 수 | 49,700
GAAP 주당 순손실 범위 | $(0.04) - $(0.06)
비GAAP 주당 순이익 범위 | $(0.03) - $(0.05)
회사 연락처:
빌 뢰스클라인(Bill Roeschlein)
인터몰레큘러
최고재무책임자
bill.roeschlein@intermolecular.com
(408) 582-5415
투자자 연락처:
Matt Glover 혹은 Najim Mostamand, CFA
리올리오스그룹
IMI@liolios.com
(949) 574-3860
로고 - https://mma.prnewswire.com/media/327096/Intermolecular_Logo.jpg
출처: 인터몰레큘러(Intermolecular, Inc.)
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(끝)
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