-- 6년 연속 완전 펀딩을 기록한 연금계획
(토론토 2019년 4월 3일 PRNewswire=연합뉴스) 온타리오티처스 연금계획(Ontario Teachers' Pension Plan 또는 Ontario Teachers')가 2018년 12월 31일 기준 1,911억 달러의 순자산액을 기록했으며 이는 2017년 12월 31일 비교 16억 달러가 증가한 액수다. 펀드 총 순수익은 연 2.5%였다.
"2018년 다양한 시나리오들 전반에 걸쳐 수행할 수 있는 다각화된 투자 포트폴리오를 구축해온 덕분에 수년 동안 가장 변동이 심한 시장들을 탐색하는 동안 수익을 창출할 수 있었다" 면서 "또한, 2019년 1월 1일 기준 모든 연금에 100% 인플레이션 보호와 함께 6년 연속 완전 펀딩을 받았다는 사실이 대단히 기쁘다"고 온타리오티처스 연금계획의 CEO인 론 목(Ron Mock)은 전했다.
2018년 12월 31일 기준, 해당 연금계획은 그 시작 이후 연 환산된 총 펀드 순수익률이 9.7%에 달했다. 또한 2018년 12월 31일 기준 5년 및 10년 순수익률은 각각 8%와 10.1%를 기록했다.
지난 한 해 동안 해당 연금계획의 변동성은 전통적인 자산 배분 방식과 비교해 더 낮았다. 자산 클래스, 지리 및 기타 요인들 전반을 고려한 포트폴리오 다각화로 해당 펀드는 온타리오티처스 회원들의 적극적인 경영 활동으로 실현할 수 있는 가치도 입증하며 벤치마크보다 1.8% 또는 35억 달러 높은 성과를 보였다.
"지금의 성과 및 시기는, 안정성을 위해 지속해서 포트폴리오를 재조정 하는 것이 효과가 있다는 것을 보여준다" 면서 "지난 2018년에 프라이빗 자산들이 좋은 성과를 내줬다. 환경은 더 어려워졌음에도 불구하고 온타리오 연금계획은 지난 1년 동안 다수의 의미 있고 복잡한 거래들을 체결할 수 있었다"고 온타리오티처스이 CIO(Chief Investment Officer)인 지아드 힌도(Ziad Hindo)는 전했다.
세부 자산 믹스
_____ | 2018 유효 순투자, 공정가치 기준(단위: 10억 캐나다 달러) | 2018 자산 믹스(%) | 2017 유효 순투자, 공정가치 기준(단위: 10억 캐나다 달러) | 2017 자산 믹스(%)
주식
상장 | $31.6 | 17% | $35.2 | 19%
비상장 | 33.4 | 18 | 1.9 | 17
_____ | 65.0 | 35 | 67.1 | 36
고정수익
채권 | 58.2 | 31 | 1.4 | 22
부동산 상품 | 19.5 | 10 | 20.0 | 11
_____ | 77.7 | 41 | 61.4 | 33
인플레이션 민감형 자산
상품(커머디티) | 10.6 | 6 | 11.1 | 6
천연자원 | 8.1 | 4 | 6.6 | 3
인플레이션 헤지 | 8.7 | 5 | 8.9 | 5
_____ | 27.4 | 15 | 26.6 | 14
실물 자산
부동산 | 27.5 | 15 | 25.5 | 14
인프라 | 17.8 | 9 | 18.7 | 10
리얼레이트 상품 | 4.3 | 2 | 1.5 | 1
_____ | 49.6 | 26 | 45.7 | 25
크레딧 | 15.2 | 8 | 13.6 | 7
절대수익전력 | 12.6 | 7 | 10.7 | 6
오버레이 | (0.4) | -- | (0.3) | --
머니마켓 | (59.5) | (32) | (39.4) | (21)
순투자[1] | $187.6 | 100% | $185.4 | 100%
[1] 순투자는, 2018년 12월 31일 연결 재무제표(Consolidated Statements of Financial Position) 상 투자 관련 부채가 적은 투자들로 구성되며, 기타 모든 자산과 부채를 제외한다.
총 로컬 펀드 수익률은 1.3%이었다. 해당 연금은 35개의 외환과 50여 개국에 투자하고 있지만, 자산과 부채는 캐나다 달러로 기표한다. 2018년 총 펀드에서 외환은 플러스 1.5 %로 28억 달러의 수익을 올렸으며 이는 주로 미국 달러의 평가 절상에 의한 것이었다. 2016년과 2017년에는 반대로 부정적 영향을 미쳤었다.
온타리오티처스(Ontario Teachers')
온타리오교사연금(온타리오티처스)은 캐나다 최대의 단일 직업 연금으로서 2018년 12월 31일 기준 순자산이 1,911억 달러에 달한다. 해당 연금은 전 세계에서 다양한 자산 포트폴리오를 보유하고 있으며 그 중 약 80%는 연금 자체 조직이 관리하는데 1990년 연금 설립 이후 연환산 평균 수익률이 9.7%에 이른다. 온타리오티처스는 독립 조직으로서 토론토에 본사가 있다. 동 연금의 아시아-태평양 지역 사무소는 홍콩에 있으며 유럽, 중동과 아프리카 지역 사무소는 런던에 소재한다. 전액이 펀딩된 특정인 수혜 방식의 해당 연금은 온타리오주 전·현직 교사 32만7천 명의 연금을 관리하고 투자한다. 더 상세한 정보는 온타리오티처스의 웹페이지(otpp.com)를 방문하거나 트위터(@OtppInfo[https://twitter.com/otppinfo ])를 팔로우하면 확인할 수 있다.
문의:
캐나다
파브 조르단(Pav Jordan)
전화: +1 416 228 6862
이메일: pav_jordan@otpp.com
유럽
올리버 만(Oliver Mann) | 아넬리아 피키나(Anelia Fikiina)
전화: +44 203 7551 607| +44 203 7551 629
이메일: Oliver.Mann@kekstcnc.com | anelia.fikiina@kekstcnc.com
추가 정보를 위한 링크들:
- 순자산 그래프 (첨부된 이미지 확인 링크: see attached image[https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/1_xcrzyt5t/def_height/400/def_width/400/version/100011/type/1 ])
- 연례보고서 링크: Link to Annual Report[https://www.otpp.com/corporate/ontario-teachers-reporting ]
- 펀드 성과 측정을 위해 활용된 벤치마크 링크: Benchmarks Used to Measure Fund Performance[https://www.otpp.com/investments/performance/benchmarks ]
- 2018년 주요 거래들 (첨부된 이미지 확인 링크: see attached image[https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/1_lwc2s955/def_height/400/def_width/400/version/100011/type/1 ])
- 멤버 서비스 - 주요 통계들(첨부된 이미지 확인 링크: see attached image[https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/1_xvau0qql/def_height/400/def_width/400/version/100011/type/1 ])
- 고해상도 이미지 다운로드: 론 목과 지아드 힌도 인물사진 링크: Ron Mock and Ziad Hindo[https://www.otpp.com/media-resources ]
로고 - https://mma.prnewswire.com/media/844904/Ontario_Teachers_Pension_Plan_Logo.jpg
Ontario Teachers' Pension Plan
출처: Ontario Teachers' Pension Plan
Ontario Teachers' net assets at $191.1 billion at year-end 2018
-- Plan fully funded for sixth consecutive year
TORONTO, April 2, 2019 /PRNewswire/ -- Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') today announced net assets of $191.1 billion as of December 31, 2018, a $1.6 billion increase from December 31, 2017. The total-fund net return was 2.5% for the year.
"In 2018 we were able to generate positive returns even as we navigated some of the most volatile markets in years, thanks to the work we have done to build a diversified investment portfolio that can perform across market scenarios," said Ron Mock, President and Chief Executive Officer. "Concurrently, we are pleased to report that as of January 1, 2019, we were fully funded for a sixth consecutive year, with 100% inflation protection being provided on all pensions."
As at December 31, 2018, the Plan has had an annualized total fund net return of 9.7% since inception. The five- and ten-year net returns, also as at December 31, 2018, were 8.0% and 10.1%, respectively.
During the year the plan's volatility was subdued compared to what would have been experienced by a more traditional asset allocation. Portfolio diversification - across asset class, geography and other factors - resulted in the Fund outperforming its benchmark by 1.8% or $3.5 billion, demonstrating the value Ontario Teachers' members realize with active management.
"Times like these show how continuing to rebalance the portfolio for stability is paying off," said Ziad Hindo, Chief Investment Officer. "In 2018, our private assets carried the day. Despite a more difficult environment, we were able to conclude a number of significant, complex transactions during the year."
Detailed Asset Mix
_____ | Effective Net Investments at Fair Value (Canadian $ billions) 2018 | Asset Mix (%) 2018 | Effective Net Investments at Fair Value (Canadian $ billions) 2017 | Asset Mix (%) 2017
Equity
Publicly traded | $31.6 | 17% | $35.2 | 19%
Non-publicly traded | 33.4 | 18 | 31.9 | 17
_____ | 65.0 | 35 | 67.1 | 36
Fixed income
Bonds | 58.2 | 31 | 41.4 | 22
Real-rate products | 19.5 | 10 | 20.0 | 11
_____ | 77.7 | 41 | 61.4 | 33
Inflation sensitive
Commodities | 10.6 | 6 | 11.1 | 6
Natural resources | 8.1 | 4 | 6.6 | 3
Inflation hedge | 8.7 | 5 | 8.9 | 5
______ | 27.4 | 15 | 26.6 | 14
Real assets
Real estate | 27.5 | 15 | 25.5 | 14
Infrastructure | 17.8 | 9 | 18.7 | 10
Real-rate products | 4.3 | 2 | 1.5 | 1
_____ | 49.6 | 26 | 45.7 | 25
Credit | 15.2 | 8 | 13.6 | 7
Absolute return strategies | 12.6 | 7 | 10.7 | 6
Overlay | (0.4) | -- | (0.3) | --
Money market | (59.5) | (32) | (39.4) | (21)
Net investments [1] | $187.6 | 100% | $185.4 | 100%
[1] Net investments, which comprise investments less investment-related liabilities per the December 31, 2018 Consolidated Statements of Financial Position, exclude all other assets and liabilities.
Total fund local return was 1.3%.The Plan invests in 35 global currencies and in more than 50 countries, but reports its assets and liabilities in Canadian dollars. In 2018, currency had a positive, +1.5% impact on the total fund, resulting in a gain of $2.8 billion that was mainly driven by the appreciation of the U.S. dollar. The positive impact followed negative currency impacts in 2017 and 2016.
About Ontario Teachers'
The Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') is Canada's largest single-profession pension plan, with $191.1 billion in net assets at Dec. 31, 2018. It holds a diverse global portfolio of assets, approximately 80% of which is managed in-house, and has earned an annual total-fund net return of 9.7% since the plan's founding in 1990. Ontario Teachers' is an independent organization headquartered in Toronto. Its Asia-Pacific region office is located in Hong Kong and its Europe, Middle East & Africa region office is in London. The defined-benefit plan, which is fully funded, invests and administers the pensions of the province of Ontario's 327,000 active and retired teachers. For more information, visit otpp.com and follow us on Twitter @OtppInfo [https://twitter.com/otppinfo ].
Contact:
Canada
Pav Jordan
Phone: +1 416 228 6862
Email: pav_jordan@otpp.com
Europe
Oliver Mann | Anelia Fikiina
Phone: +44 203 7551 607| +44 203 7551 629
Email: Oliver.Mann@kekstcnc.com | anelia.fikiina@kekstcnc.com
Note to Editors: Please See Attachments:
- Net Assets graph (see attached image [https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/1_xcrzyt5t/def_height/400/def_width/400/version/100011/type/1 ])
- Link to Annual Report [https://www.otpp.com/corporate/ontario-teachers-reporting ]
- Benchmarks Used to Measure Fund Performance [https://www.otpp.com/investments/performance/benchmarks ]
- Deal Highlights 2018 (see attached image [https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/1_lwc2s955/def_height/400/def_width/400/version/100011/type/1 ])
- Member Services - Key Statistics (see attached image [https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/1_xvau0qql/def_height/400/def_width/400/version/100011/type/1 ])
- Download high resolution pictures: Ron Mock and Ziad Hindo [https://www.otpp.com/media-resources ]
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/844904/Ontario_Teachers_Pension_Plan_Logo.jpg
Ontario Teachers' Pension Plan
Source: Ontario Teachers' Pension Plan
[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
관련뉴스