[실적속보]삼성SDI, 올해 1Q 영업이익률 주춤... -4.8%p 하락하며 3분기 연속상승에 제동 (연결,잠정)

◆ 올해 1Q 매출액 23,041억원(-7.0%), 영업이익 1,188억원(-52.2%)... 연결,잠정
삼성SDI(006400)은 30일 실적공시(연결,잠정)를 통해 올해 1분기 매출액이 전분기 대비 -7.0% 감소한 23,041억원, 영업이익이 -52.2% 줄어든 1,188억원으로 집계됐다고 밝혔다. 삼성SDI은 소재/에너지 토털 솔루션 기업으로 알려져 있다.

◆ 올해 1분기 영업이익 시장 전망치 -19.0% 하회
올해 1분기 실적은 매출액과 영업이익 모두 시장 전망치를 하회했다. 회사가 발표한 매출액은 증권사 컨센서스보다 -1.0%(-240억 4천만원) 낮게 나왔으며, 영업이익은 증권사 예상치보다 -19.0%(-278억원) 낮았다.

[표]삼성SDI 분기 실적

* 4분기 실적은 연간실적 공시를 토대로 계산된 값임


◆ 지난 분기에 이어 실적 호조
삼성SDI의 분기 매출액은 2016년 3분기 이후 8분기 동안 성장세를 이어왔지만, 지난 분기와 이번 분기 연속 실적이 감소세를 보이고 있다.

[그래프]삼성SDI 분기별 실적 추이

◆ 올해 1분기 실적 반영 시 PBR 1.5배 → 1.3배
19년 1분기 실적과 현재 주가를 반영한 삼성SDI의 PER는 종전 21.6배에서 25.0배로 높아졌고, PBR은 종전 1.5배에서 1.3배로 낮아졌으며, 자기자본이익률(ROE)은 종전 6.9%에서 5.3%로 낮아졌다.PBR은 주가의 고평가·저평가를 나타내는 지표로 기업이 보유한 자산에 비해 주가가 몇 배 수준인지를 보여준다. 일반적으로 PBR이 1보다 낮으면 저평가된 것으로 판단한다.

[표]삼성SDI 투자지표 비교

* 투자지표는 최근 4개 분기 당기순이익의 합으로 계산함

◆ 경쟁사 대비 매출액, 영업이익 증감률 중간수준
경쟁사들과 전년 동기 대비 성장률을 비교해보면 삼성SDI의 매출액 증감률은 경쟁사들 대비 중간 정도의 수준이다.

[표]삼성SDI 및 경쟁사 전년동기 대비 성장률

◆ 실적 발표 직전, 14일간 외국인 8,090백주 순매수
실적 발표 직전 14일 동안 외국인의 순매수 행진이 계속되었다. 이 기간 동안 외국인은 8,090백주를 순매수했다. 반면 기관과 개인은 각각 221백주, 7,814백주를 순매도한 것으로 나타났다. 같은 기간 삼성SDI 주가는 6.4% 상승했다.

[그래프]삼성SDI 실적발표 직전 투자자 동향

한편, 삼성SDI은 최근에 아래와 같이 공시를 발표한 바 있다.
 - 04/05 최대주주등의 소유주식변동(보통주(3192주




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