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‘롯데월드타워’ 담보 내놨지만…롯데케미칼 債 불확실성 여전 2024-11-28 15:45:46
회사 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리) 대비 평균 84bp(bp=0.01%포인트) 높은 수준에서 거래됐다. 롯데케미칼 회사채 보유 기관들이 손해를 감수하고 싼 값에 팔았다는 뜻이다. 그룹 랜드마크를 담보로 내놓는 특단의 조치도 먹혀들지 않았다는 평가가 나온다. 자금시장의 불안감이 이어지고 있다는...
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유동성 위기 선 그었지만…롯데그룹 회사채 '헐값' 거래 속출 2024-11-21 14:31:35
다른 롯데그룹 계열사도 사정은 비슷하다. 롯데지주는 이날 민평금리보다 71bp 높은 금리에 200억원어치 회사채가 팔렸다. 롯데렌탈은 지난 20일 민평금리 대비 56~60bp 오른 금리에서 400억원 규모 회사채가 거래됐다. 최근 금리 인하로 채권시장이 안정되면서 대부분 기업들의 회사채가 -10~10bp 수준에서 거래되는 것과...
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롯데케미칼, 회사채 2조원…조기상환 우려 해소한다 2024-11-20 19:41:44
기업금융 관계자는 “과거에도 대한항공 회사채 등에서 비슷한 재무약정 위반 사항이 발생했지만 조기 상환까지 이뤄진 사례는 거의 없다”고 말했다. 이날 채권시장에선 롯데케미칼 회사채가 민평금리 대비 최대 70bp(bp=0.01%포인트) 높은 수준에서 거래되기도 했다. 재무 건전성 우려가 고개를 들면서 일부 기관이...
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키움증권, 만기 두달 남은 하나은행 채권 특별판매 나서 2024-11-13 10:06:20
46-04 채권’의 민평금리는 전일 기준 연 3.37%이지만, 키움증권은 투자자에게 유리한 세전 연 4.4%의 수익률로 판매한다. 해당 채권은 비상장 채권으로, KRX 채권시장 장내에서 거래할 수 없고 만기까지 보유해야 한다. 3개월마다 이자가 지급되는 이표채로, 만기일에 채권이 상환되고 액면금액과 이자를 지급한다. 단...
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'부채비율 200%' 막겠다…CJ대한통운·에코프로비엠 영구채 줄발행 2024-10-29 15:53:14
있다. 민간채권평가사 3개가 산출한 금리 평균(이하 민평금리)에 1.5~1.6%포인트를 얹어 결정될 전망이다. 현재 민평금리를 바탕으로 산출하면 연 4.8~5.1% 수준이다. 영구채에는 콜옵션을 행사하지 않으면 금리를 1.5%포인트 올리는 ‘스텝업’(금리 상향 조정) 조항도 담겼다. CJ대한통운은 영구채 발행자금으로 만기가...
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현대캐피탈, 3700억 규모 녹색채권 발행 2024-10-23 17:41:53
600억 원으로 구성됐다. 고정금리채권 금리는 2년물과 2.5년물 각각 민평금리 대비 -7bp(-0.07%P), 3년물은 -6bp(-0.06%P), 5년물은 -4bp(-0.04P%)로 언더 발행하며 흥행에 성공했다는 평가다. 이번 현대캐피탈 녹색채권 발행에 투자 수요가 몰린 데에는 올해 글로벌 신용평가사 3사가 일제히 현대캐피탈의 신용등급을...
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현대캐피탈, 3천700억원 규모 녹색채권 발행 2024-10-23 14:31:01
민평금리 대비 -7bp(1bp=0.01%포인트), 3년물은 -6bp, 5년물은 -4bp로 발행됐다. 현대캐피탈은 이번 녹색채권 발행을 통해 조달한 자금을 현대자동차그룹의 전기차, 수소차, 하이브리드 차량 등 친환경 차량의 금융서비스에 활용할 계획이다. 현대캐피탈은 작년 3월, 국내 금융사 최초로 K-택소노미 가이드에 따라 6천억원...
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팬오션, 3년 만의 회사채 흥행…수요예측 '완판' 2024-10-22 17:32:28
개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 대비 21bp(bp=0.01%포인트) 낮은 수준에서 목표액을 채웠다. 팬오션이 회사채 시장을 찾은 건 2021년 이후 처음이다. 2021년 6월에 회사채 500억원을 발행한 바 있다. 좋아진 실적이 흥행의 배경으로 꼽힌다. 팬오션의 2분기(연결 기준) 영업이익은 1352억원 수준이다. 증권가...
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HK이노엔·세아제강…A급 회사채, 잇따라 '완판' 2024-10-17 17:26:43
회사 개별 민평금리(민간채권평가사들이 매긴 금리의 평균) 대비 36~57bp(bp=0.01%포인트) 낮은 수준에서 목표 물량을 채웠다. 2년물과 3년물 모두 민평금리 대비 두 자릿수 낮은 금리에 자금을 확보했다. 신용도 하향 이슈도 A급 회사채의 발목을 잡지 못했다. 롯데하이마트(A+)가 신용등급이 ‘AA-’에서 ‘A+’로 떨어진...
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HK이노엔, 회사채 수요예측 '완판'…'컨디션 흥행' 효과 2024-10-17 11:29:34
이 회사채 민평금리 대비 36~57bp(bp=0.01%) 낮은 수준에서 모집 물량을 채웠다. 차환물량보다 발행금리를 낮출 것으로 관측된다. 실적 향상 흐름도 돋보인다. HK이노엔은 올해 상반기 연결기준 매출과 영업이익으로 각각 4319억원, 416억원을 올렸다. 전년 동기 대비 매출은 11%, 영업이익은 98% 늘었다. HK이노엔의...
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