[PRNewswire] 인터몰레큘러, 2017년 3분기 실적 발표
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(산호세, 캘리포니아주 2017년 11월 3일 PRNewswire=연합뉴스) 인터몰레큘러(Intermolecular, Inc. (나스닥: IMI))는 2017년 9월 30일에 마감된 동사 3분기 실적을 오늘 보고했다.
특기 사항:
- 전 분기 대비 7% 상승한 매출로 인해 조정 후 3분기 EBITDA 흑자 달성
- 3분기 매출 총액은 860만 달러
- 동 분기 중 5건의 새로운 계약 체결
인터몰레큘러의 사장 겸 CEO인 크리스 크레이머는 "조정 후 EBITDA의 흑자를 보고하게 되어 기쁘다"면서 "이익의 달성은 기존 고객과의 거래 확대, 새로운 고객과의 신규 사업과 정착된 비용 관리가 결합된 결과이다. 당사는 강력한 시장 동력을 구축해가고 있으며 이를 통해 소재 과학, 특히 반도체 산업을 주도하는 혁신 기업으로서 당사가 확보했던 중요한 입지를 증명하고 있다"고 말했다.
2017년 3분기 실적
2017년 3분기 매출은 860만 달러로서 2017년 2분기 매출 810만 달러 대비 7% 상승하였으며 전년 동기의 1,060만 달러 대비해서는 18% 감소하였다. 3분기의 GAAP 순손실액은 180만 달러, 주당 순손실은 0.04달러인 데 비해 2017년 2분기 순손실액은 290만 달러, 주당 순손실은 0.06 달러 그리고 전년 동기의 순손실액은 680만 달러, 주당 순손실은 0.14 달러였다. 2017년 3분기 현금과 투자는 2,710만 달러로 2017년 2분기 대비 10만 달러 증가하였다.
3분기 비GAAP 순손실액은 160만 달러, 주당 순손실은 0.03달러인 데 비해 전 분기의 비GAAP 순손실액은 250만 달러, 주당 순손실은 0.05 달러였고 전년 동기의 순손실액은 590만 달러, 주당 순손실은 0.12 달러였다.
3분기 조정 후 EBITDA는 10만 달러 흑자인 데 비해 2017년 2분기 조정 후 EBITDA는 100만 달러 적자였고 전년 동기의 조정 후 EBITDA는 90만 달러 적자였다.
2017년 4분기 전망
다음 내용은 2017년 12월 31일에 끝나는 동 회계 연도 4분기에 대한 인터몰레큘러의 현재 예측을 기초로 한 것이다. 다음 내용은 미래 지향적인 것으로서 실제의 결과는 시장 상황과 하기 "미래 지향적 언급"에 기술된 요소들에 따라 상당히 달라질 수 있다. 인터몰레큘러는 본 미래 전망을 업데이트할 계획이 없으며 업데이트해야 할 의무도 지지 않는다.
- 인터몰레큘러의 예상 매출은 940만 달러에서 990만 달러 사이이다.
- GAAP 순손실액은 100만 달러와 150만 달러 사이로 예측되며 주당 순손실은 0.02 달러와 0.03 달러 사이로서 전체 발행 주식은 약 4,960만 주이다.
- 주식형 급여를 제외한 비GAAP 순손실액은 70만 달러와 120만 달러 사이로 예측되며 주당 순손실은 0.01 달러와 0.03 달러 사이가 될 것으로 예측된다.
- 조정 후 EBITDA는 50만 달러와 100만 달러 사이의 흑자가 될 것으로 예측된다.
인터몰레큘러는 매출, 매출원가, 총마진, 영업이익(손실), 순이익(손실)과 주당이익(손실)을 미국 내에서 일반적으로 용인되는 회계준칙(GAAP)에 따라 작성한 자료에 비GAAP를 기초로 한 자료를 추가하여 보고한다. 비GAAP 실적 자료를 가장 직접적으로 유사한 GAAP 기준을 적용하여 조정한 내용과 비GAAP 자료에서 제외된 항목에 대한 설명은 본 기사의 실적 보고 양식 내에 들어있다. 하기 "GAAP을 비GAAP으로 조정한 재무 자료"와 "GAAP순손실을 비GAAP 순손실로 조정"한 내용을 참조하기 바란다.
오늘 열리는 컨퍼런스콜
인터몰레큘러는 오늘 동부 시간 기준 오후 5시 태평양 시각 기준 오후 2시에 인터몰레큘러 사장 겸 CEO인 크리스 크레이머, 최고재무책임자 빌 뢰스클라인이 참가한 컨퍼런스콜과 소리만 나오는 웹캐스트를 동시에 진행한다.
컨퍼런스콜은 전화번호 (877) 251-1860로 할 수 있으며 국제 전화는 (224) 357-2386로 할 수 있다. 콘퍼런스콜 예정 시간 10분 전에 전화 주기 바란다. 컨퍼런스 ID는 95697975이다. 컨퍼런스콜의 라이브 내용과 저장된 웹캐스트(소리만)는 인터몰레큘러 웹사이트 http://ir.intermolecular.com에서 컨퍼런스콜 종료 후 30일까지 들을 수 있다.
인터몰레큘러
인터몰레큘러(Intermolecular(R))는 혁신적인 첨단 소재 분야의 신뢰성 있는 파트너이다. 첨단 소재는 반도체, 가전, 자동차와 우주항공 등 다양한 분야에서 이루어지는 21세기 혁신의 핵심이다. 소재 분야에 대한 상당한 전문성, 신속한 학습·실험 플랫폼, 정보 및 분석 인프라를 보유한 인터몰레큘러는 최고의 회사들이 소재에 대한 혁신을 리스크 없이 빠르게 진행할 수 있도록 10년 동안 협력한 바 있다.
"Intermolecular"와 Intermolecular 로고는 등록 상표이며 모든 권리는 동사가 보유하고 있다. 상세한 정보는 www.intermolecular.com에서 입수하기 바란다.
미래 지향적 언급
과거 사실에 대한 언급이 아닌 것으로서 본 기사 및 본 기사와 관련된 수익 컨퍼런스콜에 들어있는 언급은 미래 지향적 언급이다. 미래 지향적 언급은 1995년 제정된 민간증권소송개혁법의 "면책" 규정이 적용된다. 미래 지향적 언급은 "할 것이다," "일지도 모른다," "기대한다," "믿는다," "계획이다," "의도가 있다," "예측한다"와 이와 유사한 의미를 가진 어휘로 보통 구별할 수 있다. 투자자들은 이 문건에 들어있는 미래 지향적 언급은 현재의 믿음, 가정과 예상을 기반으로 한 것으로서 이 문건 상의 시점에서 기술되었고 현재의 예상과는 상당히 다른 실제 결과를 야기할 수도 있는 리스크와 불확실성을 내포하고 있음에 주의해야 한다. 그러한 언급에는 알려졌거나 알려지지 않은 리스크와 불확실한 내용이 들어있으며 그중 대부분이 예측하기 어렵고 일반적으로 인터몰레큘러의 통제 범위 밖에 있기 때문에 미래 지향적 정보와 언급에 표현되거나 암시되거나 예측되는 것과는 상당히 다른 실제 결과와 기타 미래 사건이 생길 수도 있다. 현재의 예측과 실질적으로 다른 실제 결과를 야기할 수 있는 주요 요소에는 다른 것들도 포함하여 다음 사항들이 있다. 당사가 기존 및 미래 고객들과 진행하는 작업을 제품화할 수 있는 당사의 역량, 당사의 미래 매출, 현금 흐름과 GAAP 및 비GAAP 순이익 혹은 순손실 예상치, 재무 상황, 수익과 장기적으로 주주들에 대한 배당을 창출할 당사의 새로운 사업 모델을 만들 수 있는 역량, 당사 고객들과의 협업을 통해 개발된 기술이 정상 궤도에 들어있으며 동 고객들과 당사뿐만 아니라 업계 전체에 제공할 가치의 중요성, 기존 고객들과 진행하는 프로그램의 확대와 신규 고객들과의 기타 새로운 협력을 통한 당사의 현재 시장 내 성장 예측. 미래 지향적 언급에는 다른 사항을 포함하여 당사 전략을 실행하고 당사 사업 모델을 검증하며 급변하는 업계 상황에서 기술적인 경쟁력을 유지할 수 있는 당사의 역량, 효율적인 R&D 툴로서 당사 HPC 플랫폼과 방법론의 상용화 가능성, 수익성을 확보하고 유지할 수 있는 당사의 역량, 당사 고객들이 발표한 제품 로드맵 상 일정을 지킬 수 있는 그들의 역량, 당사가 기존 고객들과의 관계를 성공적으로 확대하고 심화할 수 있는 범위, 당사 사업의 발전을 관리할 수 있는 당사의 역량, 빠른 기술 변화와 당사가 거래하는 고객들과 업계의 가변성, 당사 미래 운영 자금에 대한 잠재적 필요성, 양식 10-K로 작성한 당사의 최근 연간 사업 보고서와 양식10-Q로 업데이트되어 작성한 분기별 보고서 및 기타 자료로서 증권거래위원회에 제출하여 www.sec.gov에 나와 있으며 특히 "리스크 요소"라는 제목의 섹션에 기술된 기타의 리스크 등 예측과는 실질적으로 다른 실제 결과를 야기할 리스크와 불확실성이 들어있다. 모든 미래 지향적 언급은 경영진의 현재 추정, 예측과 가정을 기반으로 한 것이며 당사는 그것들을 업데이트할 의무를 지지 않는다.
비 GAAP 재무 자료
당사는 GAAP을 기반으로 작성된 재무 데이터를 보완하기 위해 주식형 급여를 제외한 비GAAP 자료 또한 발표한다. 이 비GAAP 재무 자료는 GAAP에 따라 작성된 것이 아니며, GAAP을 대신하는 자료도 아니고 다른 회사들이 발표한 비GAAP 재무 정보와는 다른 방법으로 계산된 것일 수도 있다. 이 비GAAP 자료들은 단지 동일 항목의 GAAP 자료와 연관 지어 당사의 경영 실적을 평가하기 위해 사용되어야 한다. 비GAAP 자료에는 인터몰레큘러의 경영진이 동사의 핵심적인 경영 실적과는 무관하다고 생각하는 비용들이 제외되어 있기 때문에 우리는 당사의 비GAAP 재무 정보가 당사의 재무 상황 및 경영 실적과 관련한 재무 및 사업 동향에 대해 경영진과 투자자들에게 유용한 정보를 제공한다고 믿는다. 우리는 매출액, 매출총이익, 총마진, 영업(손실)이익, 순(손실)이익, 주당 수익과 주당 순(손실)이익에 대한 비GAAP 자료를 GAAP에 의거 작성한 재무 자료와 함께 검토할 경우 투자자들에게 당사의 현 경영 실적에 대하여 추가적인 시각과 더 의미 있는 내용을 제공한다고 믿는다. 그 외에도 경영진은 이 비GAAP 자료를 통한 재무 실적을 검토, 활용하여 임원들의 인센티브 보수를 결정하고 미래 실적을 계획하며 예측할 수 있다.
인터몰레큘러 주식회사
요약 연결 운영 보고서
(주식 수와 주당 금액을 제외한 단위 천, 감사 전 자료)
_____ | 2017년 9월 30일 마감 3개월 | 2016년 9월 30일 마감 3개월 | 2017년 9월 30일 마감 9개월 | 2016년 9월 30일 마감 9개월
매출액:
프로그램 매출 | $6,869 | $8,844 | $20,160 | $30,857
라이센싱과 로열티 매출 | 1,753 | 1,730 | 6,495 | 5,964
총매출액 | 8,622 | 10,574 | 26,655 | 36,821
매출원가:
프로그램 매출원가 | 2,864 | 3,431 | 8,106 | 12,284
라이센싱과 로열티 매출원가 | 11 | 25 | 303 | 100
총매출원가 | 2,875 | 3,456 | 8,409 | 12,384
매출총이익 | 5,747 | 7,118 | 18,246 | 24,437
영업비용:
연구개발비 | 4,835 | 8,451 | 17,328 | 22,279
판매와 마케팅 | 874 | 1,792 | 3,285 | 5,866
일반관리비 | 2,000 | 2,667 | 7,225 | 7,936
구조조정비 | -- | 1,120 | 1,351 | 1,120
영업비용합계 | 7,709 | 14,030 | 29,189 | 37,201
영업손실 | (1,962) | (6,912) | (10,943) | (12,764)
기타 수입 (비용):
순이자수입 (비용) | 70 | 51 | 182 | 123
순기타수입 (비용) | 64 | 89 | 243 | 204
순기타수입합계 (비용) | 134 | 140 | 425 | 327
소득세충당전손실 | (1,828) | (6,772) | (10,518) | (12,437)
소득세충당금 | -- | 3 | 1 | 7
순손실 | $(1,828) | $(6,775) | $(10,519) | $(12,444)
주당 순손실, 기본과 희석 후 | $(0.04) | $(0.14) | $(0.21) | $(0.25)
주당 순손실 산출에 사용된 가중 평균 기본과 희석 후 주식 수 | 49,554,701 | 49,466,137 | 49,543,014 | 49,366,982
인터몰레큘러 주식회사
요약 연결 재무상태표
(단위 천, 감사 전 자료)
_____ | 2017년 9월 30일 현재 | 2016년 12월 31일 현재
자산
유동자산:
현금 및 현금등가물 | $9,887 | $5,759
단기 투자 | 14,852 | 20,035
현금, 현금등가물과 단기투자 합계 | 24,739 | 25,794
외상매출금 | 3,476 | 5,063
선급비용과 기타 유동자산 | 1,017 | 1,397
유동자산 합계 | 29,232 | 32,254
장기 투자 | 2,409 | 1,995
자재 재고 | 2,995 |3,357
순부동산과 설비 |7,096 |10,964
순무형자산 | 3,081 | 4,001
기타자산 | 577 | 597
자산 합계 | $45,390 | $53,168
부채와 자본
유동부채:
외상매입금 | $1,014 | $309
미지급부채 | 1,046 | 1,451
미지급급여와 직원복리후생비 | 2,564 | 1,663
이연수익 | 2,018 | 1,533
유동부채 합계 | 6,642 | 4,956
기타 장기부채 | 3,022 |3,216
부채 총계 | 9,664 | 8,172
자본:
보통주 | 50 | 50
자본잉여금 | 214,538 | 213,313
기타 포괄 손실 누적금 | (9) | (32)
누적 결손금 | (178,853) | (168,335)
자본 합계 | 35,726 | 44,996
부채와 자본 총계 | $45,390 | $53,168
인터몰레큘러 주식회사
요약 연결 현금흐름표
(단위 천, 감사 전 자료)
_____ | 2017년 9월 30일 마감 9개월 | 2016년 9월 30일 마감 9개월
영업활동에 의한 현금흐름:
순손실 | $(10,519) | $(12,444)
영업활동에 사용된 순현금과 순손실의 조정:
감가상각, 이연상각과 부가금 | 5,369 | 7,708
주식형 급여 | 1,221 | 2,936
부동산과 설비 처분 (수익) 손실 | 70 | (19)
무형자산 처분 수익 | (1,239) | --
영업자산과 부채의 변동:
외상매출금 | 1,587 | 2,524
선급비용과 기타자산 | 402 | 118
자재 재고 | 391 | 489
외상매입금 | 688 | (453)
미지급 및 기타 부채 | 370 | (2,088)
이연 매출 | 485 | (471)
영업활동에 사용된 순현금 | (1,175) | (1,700)
투자활동에 의한 현금흐름:
투자 구매 | (15,505) | (22,361)
투자 상환 | 20,014 | 23,526
부동산과 설비 구매 | (705) | (2,130)
설비 판매 | 12 | 22
무형자산 판매 | 1,500 | --
무형자산 구매와 자본화 | -- | (45)
투자활동에 의한(사용된) 순현금 | 5,316 | (988)
재무활동에 의한 현금흐름:
자본 리스 지불 | (13) | (7)
보통주 옵션 행사에 의한 수입 | -- | 714
재무활동에 의한(사용된) 순현금 | (13) | 707
현금 미 현금등가물의 순증가(순감소) | 4,128 | (1,981)
기초 현금 및 현금등가물 | 5,759 | 11,676
기말 현금 및 현금등가물 | $9,887 | $9,695
인터몰레큘러 주식회사
GAAP을 비GAAP으로 조정한 재무 자료
(주당 금액과 백분율을 제외하고 단위 천, 감사 전 자료)
_____ | 2017년 9월 30일 마감 3개월 | 2016년 9월 30일 마감 3개월 | 2017년 9월 30일 마감 9개월| 2016년 9월 30일 마감 9개월
GAAP 순매출원가 | $2,875 | $3,456 | $8,409 | $12,384
주식형 급여 비용(a) | (38) | (101) | (144) | (408)
비GAAP 순매출원가 | $2,837 | $3,355 | $8,265 | $11,976
GAAP총이익 | $5,747 | $7,118 | $18,246 | $24,437
주식형 급여 비용(a) | 38 | 101 | 144 | 408
비GAAP 총이익 | $5,785 | $7,219 | $18,390 | $24,845
순매출 대비 백분율:
GAAP 총마진 | 66.7% | 67.3% | 68.5% | 66.4%
비GAAP 총마진 | 67.1% | 68.3% | 69.0% | 67.5%
GAAP 영업손실 | $(1,962) | $(6,912) | $(10,943) | $(12,764)
주식형 급여 비용(a):
- 순매출원가 | 38 | 101 | 144 | 408
- 연구개발비 | 61 | 223 | 306 | 759
- 판매 및 마케팅 | 28 | 178 | 97 | 568
- 일반관리비 | 115 | 384 | 674 |1,201
비GAAP 영업손실 | $(1,720) | $(6,026) | $(9,722) | $(9,828)
GAAP 순손실 | $(1,828) | $(6,775) | $(10,519) | $(12,444)
주식형 급여 비용(a) | 242 | 886 | 1,221 | 2,936
비GAAP 순손실 | $(1,586) | $(5,889) | $(9,298) | $(9,508)
GAAP 순손실 | $(1,828) | $(6,775) | $(10,519) | $(12,444)
순이자수입 (비용) | 70 | 51 | 182 | 123
조세충당금 | -- | 3 | 1 | 7
감가상각, 이연상각, 부가금 | 1,772 | 3,885 | 5,369 | 7,708
구조조정비용(b) | -- | 1,120 | 1,351 | 1,120
주식형 급여 비용(a) | 242 | 886 | 1,221 | 2,936
조정 후 EBITDA | $116 | $(932) | $(2,759) | $(796)
GAAP 주당 기본 및 희석 후 수입 산출에 사용된 주식 수 | 49,555 | 49,466 | 49,543 | 49,367
GAAP 주당 수입:
기본 및 희석 후 주당 순손실 | $(0.04) | $(0.14) | $(0.21) | $(0.25)
비GAAP 주당 기본 및 희석 후 수입 산출에 사용된 주식 수 | 49,555 | 49,466 | 49,543 | 49,367
비GAAP 주당 수입:
기본 및 희석 후 주당 순손실 | $(0.03) | $(0.12) | $(0.19) | $(0.19)
(a) 주식형 급여는 주식형 상여금과 관련하여 기표된 비용을 반영한다. 회사는 회사의 계속적인 영업 실적을 평가할 경우 이 항목을 제외하는데 왜냐하면 경영진은 그 제외를 통해 회사의 핵심 영업 실적을 제대로 이해할 수 있다고 믿기 때문이다.
(b) 구조조정비는 직원 연금과 복리후생비의 주된 구성 요소인 직원 수의 감축과 관련하여 발생하였다.
인터몰레큘러 주식회사
2017년 4분기 전망
GAAP순손실을 비GAAP 순손실로 조정
(주당 금액을 제외하고 단위 천, 감사 전 자료)
GAAP 순손실 범위 | $(1,000) - $(1,500)
주식형 급여 | $300 - $300
비GAAP 순손실 범위 | $(700) - $(1,200)
GAAP과 비GAAP 희석 후 주식 수 | 49,600
GAAP 주당 순손실 범위 | $(0.02) - $(0.03)
비GAAP 주당 순손실 범위 | $(0.01) - $(0.03)
연락처:
빌 뢰스클라인(Bill Roeschlein)
인터몰레큘러
최고재무책임자
이메일 bill.roeschlein@intermolecular.com
전화 +1.408.582.5415
로고 - https://mma.prnewswire.com/media/596113/Intermolecular_Logo.jpg
출처: 인터몰레큘러 주식회사(Intermolecular, Inc.)
(끝)
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[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.
(산호세, 캘리포니아주 2017년 11월 3일 PRNewswire=연합뉴스) 인터몰레큘러(Intermolecular, Inc. (나스닥: IMI))는 2017년 9월 30일에 마감된 동사 3분기 실적을 오늘 보고했다.
특기 사항:
- 전 분기 대비 7% 상승한 매출로 인해 조정 후 3분기 EBITDA 흑자 달성
- 3분기 매출 총액은 860만 달러
- 동 분기 중 5건의 새로운 계약 체결
인터몰레큘러의 사장 겸 CEO인 크리스 크레이머는 "조정 후 EBITDA의 흑자를 보고하게 되어 기쁘다"면서 "이익의 달성은 기존 고객과의 거래 확대, 새로운 고객과의 신규 사업과 정착된 비용 관리가 결합된 결과이다. 당사는 강력한 시장 동력을 구축해가고 있으며 이를 통해 소재 과학, 특히 반도체 산업을 주도하는 혁신 기업으로서 당사가 확보했던 중요한 입지를 증명하고 있다"고 말했다.
2017년 3분기 실적
2017년 3분기 매출은 860만 달러로서 2017년 2분기 매출 810만 달러 대비 7% 상승하였으며 전년 동기의 1,060만 달러 대비해서는 18% 감소하였다. 3분기의 GAAP 순손실액은 180만 달러, 주당 순손실은 0.04달러인 데 비해 2017년 2분기 순손실액은 290만 달러, 주당 순손실은 0.06 달러 그리고 전년 동기의 순손실액은 680만 달러, 주당 순손실은 0.14 달러였다. 2017년 3분기 현금과 투자는 2,710만 달러로 2017년 2분기 대비 10만 달러 증가하였다.
3분기 비GAAP 순손실액은 160만 달러, 주당 순손실은 0.03달러인 데 비해 전 분기의 비GAAP 순손실액은 250만 달러, 주당 순손실은 0.05 달러였고 전년 동기의 순손실액은 590만 달러, 주당 순손실은 0.12 달러였다.
3분기 조정 후 EBITDA는 10만 달러 흑자인 데 비해 2017년 2분기 조정 후 EBITDA는 100만 달러 적자였고 전년 동기의 조정 후 EBITDA는 90만 달러 적자였다.
2017년 4분기 전망
다음 내용은 2017년 12월 31일에 끝나는 동 회계 연도 4분기에 대한 인터몰레큘러의 현재 예측을 기초로 한 것이다. 다음 내용은 미래 지향적인 것으로서 실제의 결과는 시장 상황과 하기 "미래 지향적 언급"에 기술된 요소들에 따라 상당히 달라질 수 있다. 인터몰레큘러는 본 미래 전망을 업데이트할 계획이 없으며 업데이트해야 할 의무도 지지 않는다.
- 인터몰레큘러의 예상 매출은 940만 달러에서 990만 달러 사이이다.
- GAAP 순손실액은 100만 달러와 150만 달러 사이로 예측되며 주당 순손실은 0.02 달러와 0.03 달러 사이로서 전체 발행 주식은 약 4,960만 주이다.
- 주식형 급여를 제외한 비GAAP 순손실액은 70만 달러와 120만 달러 사이로 예측되며 주당 순손실은 0.01 달러와 0.03 달러 사이가 될 것으로 예측된다.
- 조정 후 EBITDA는 50만 달러와 100만 달러 사이의 흑자가 될 것으로 예측된다.
인터몰레큘러는 매출, 매출원가, 총마진, 영업이익(손실), 순이익(손실)과 주당이익(손실)을 미국 내에서 일반적으로 용인되는 회계준칙(GAAP)에 따라 작성한 자료에 비GAAP를 기초로 한 자료를 추가하여 보고한다. 비GAAP 실적 자료를 가장 직접적으로 유사한 GAAP 기준을 적용하여 조정한 내용과 비GAAP 자료에서 제외된 항목에 대한 설명은 본 기사의 실적 보고 양식 내에 들어있다. 하기 "GAAP을 비GAAP으로 조정한 재무 자료"와 "GAAP순손실을 비GAAP 순손실로 조정"한 내용을 참조하기 바란다.
오늘 열리는 컨퍼런스콜
인터몰레큘러는 오늘 동부 시간 기준 오후 5시 태평양 시각 기준 오후 2시에 인터몰레큘러 사장 겸 CEO인 크리스 크레이머, 최고재무책임자 빌 뢰스클라인이 참가한 컨퍼런스콜과 소리만 나오는 웹캐스트를 동시에 진행한다.
컨퍼런스콜은 전화번호 (877) 251-1860로 할 수 있으며 국제 전화는 (224) 357-2386로 할 수 있다. 콘퍼런스콜 예정 시간 10분 전에 전화 주기 바란다. 컨퍼런스 ID는 95697975이다. 컨퍼런스콜의 라이브 내용과 저장된 웹캐스트(소리만)는 인터몰레큘러 웹사이트 http://ir.intermolecular.com에서 컨퍼런스콜 종료 후 30일까지 들을 수 있다.
인터몰레큘러
인터몰레큘러(Intermolecular(R))는 혁신적인 첨단 소재 분야의 신뢰성 있는 파트너이다. 첨단 소재는 반도체, 가전, 자동차와 우주항공 등 다양한 분야에서 이루어지는 21세기 혁신의 핵심이다. 소재 분야에 대한 상당한 전문성, 신속한 학습·실험 플랫폼, 정보 및 분석 인프라를 보유한 인터몰레큘러는 최고의 회사들이 소재에 대한 혁신을 리스크 없이 빠르게 진행할 수 있도록 10년 동안 협력한 바 있다.
"Intermolecular"와 Intermolecular 로고는 등록 상표이며 모든 권리는 동사가 보유하고 있다. 상세한 정보는 www.intermolecular.com에서 입수하기 바란다.
미래 지향적 언급
과거 사실에 대한 언급이 아닌 것으로서 본 기사 및 본 기사와 관련된 수익 컨퍼런스콜에 들어있는 언급은 미래 지향적 언급이다. 미래 지향적 언급은 1995년 제정된 민간증권소송개혁법의 "면책" 규정이 적용된다. 미래 지향적 언급은 "할 것이다," "일지도 모른다," "기대한다," "믿는다," "계획이다," "의도가 있다," "예측한다"와 이와 유사한 의미를 가진 어휘로 보통 구별할 수 있다. 투자자들은 이 문건에 들어있는 미래 지향적 언급은 현재의 믿음, 가정과 예상을 기반으로 한 것으로서 이 문건 상의 시점에서 기술되었고 현재의 예상과는 상당히 다른 실제 결과를 야기할 수도 있는 리스크와 불확실성을 내포하고 있음에 주의해야 한다. 그러한 언급에는 알려졌거나 알려지지 않은 리스크와 불확실한 내용이 들어있으며 그중 대부분이 예측하기 어렵고 일반적으로 인터몰레큘러의 통제 범위 밖에 있기 때문에 미래 지향적 정보와 언급에 표현되거나 암시되거나 예측되는 것과는 상당히 다른 실제 결과와 기타 미래 사건이 생길 수도 있다. 현재의 예측과 실질적으로 다른 실제 결과를 야기할 수 있는 주요 요소에는 다른 것들도 포함하여 다음 사항들이 있다. 당사가 기존 및 미래 고객들과 진행하는 작업을 제품화할 수 있는 당사의 역량, 당사의 미래 매출, 현금 흐름과 GAAP 및 비GAAP 순이익 혹은 순손실 예상치, 재무 상황, 수익과 장기적으로 주주들에 대한 배당을 창출할 당사의 새로운 사업 모델을 만들 수 있는 역량, 당사 고객들과의 협업을 통해 개발된 기술이 정상 궤도에 들어있으며 동 고객들과 당사뿐만 아니라 업계 전체에 제공할 가치의 중요성, 기존 고객들과 진행하는 프로그램의 확대와 신규 고객들과의 기타 새로운 협력을 통한 당사의 현재 시장 내 성장 예측. 미래 지향적 언급에는 다른 사항을 포함하여 당사 전략을 실행하고 당사 사업 모델을 검증하며 급변하는 업계 상황에서 기술적인 경쟁력을 유지할 수 있는 당사의 역량, 효율적인 R&D 툴로서 당사 HPC 플랫폼과 방법론의 상용화 가능성, 수익성을 확보하고 유지할 수 있는 당사의 역량, 당사 고객들이 발표한 제품 로드맵 상 일정을 지킬 수 있는 그들의 역량, 당사가 기존 고객들과의 관계를 성공적으로 확대하고 심화할 수 있는 범위, 당사 사업의 발전을 관리할 수 있는 당사의 역량, 빠른 기술 변화와 당사가 거래하는 고객들과 업계의 가변성, 당사 미래 운영 자금에 대한 잠재적 필요성, 양식 10-K로 작성한 당사의 최근 연간 사업 보고서와 양식10-Q로 업데이트되어 작성한 분기별 보고서 및 기타 자료로서 증권거래위원회에 제출하여 www.sec.gov에 나와 있으며 특히 "리스크 요소"라는 제목의 섹션에 기술된 기타의 리스크 등 예측과는 실질적으로 다른 실제 결과를 야기할 리스크와 불확실성이 들어있다. 모든 미래 지향적 언급은 경영진의 현재 추정, 예측과 가정을 기반으로 한 것이며 당사는 그것들을 업데이트할 의무를 지지 않는다.
비 GAAP 재무 자료
당사는 GAAP을 기반으로 작성된 재무 데이터를 보완하기 위해 주식형 급여를 제외한 비GAAP 자료 또한 발표한다. 이 비GAAP 재무 자료는 GAAP에 따라 작성된 것이 아니며, GAAP을 대신하는 자료도 아니고 다른 회사들이 발표한 비GAAP 재무 정보와는 다른 방법으로 계산된 것일 수도 있다. 이 비GAAP 자료들은 단지 동일 항목의 GAAP 자료와 연관 지어 당사의 경영 실적을 평가하기 위해 사용되어야 한다. 비GAAP 자료에는 인터몰레큘러의 경영진이 동사의 핵심적인 경영 실적과는 무관하다고 생각하는 비용들이 제외되어 있기 때문에 우리는 당사의 비GAAP 재무 정보가 당사의 재무 상황 및 경영 실적과 관련한 재무 및 사업 동향에 대해 경영진과 투자자들에게 유용한 정보를 제공한다고 믿는다. 우리는 매출액, 매출총이익, 총마진, 영업(손실)이익, 순(손실)이익, 주당 수익과 주당 순(손실)이익에 대한 비GAAP 자료를 GAAP에 의거 작성한 재무 자료와 함께 검토할 경우 투자자들에게 당사의 현 경영 실적에 대하여 추가적인 시각과 더 의미 있는 내용을 제공한다고 믿는다. 그 외에도 경영진은 이 비GAAP 자료를 통한 재무 실적을 검토, 활용하여 임원들의 인센티브 보수를 결정하고 미래 실적을 계획하며 예측할 수 있다.
인터몰레큘러 주식회사
요약 연결 운영 보고서
(주식 수와 주당 금액을 제외한 단위 천, 감사 전 자료)
_____ | 2017년 9월 30일 마감 3개월 | 2016년 9월 30일 마감 3개월 | 2017년 9월 30일 마감 9개월 | 2016년 9월 30일 마감 9개월
매출액:
프로그램 매출 | $6,869 | $8,844 | $20,160 | $30,857
라이센싱과 로열티 매출 | 1,753 | 1,730 | 6,495 | 5,964
총매출액 | 8,622 | 10,574 | 26,655 | 36,821
매출원가:
프로그램 매출원가 | 2,864 | 3,431 | 8,106 | 12,284
라이센싱과 로열티 매출원가 | 11 | 25 | 303 | 100
총매출원가 | 2,875 | 3,456 | 8,409 | 12,384
매출총이익 | 5,747 | 7,118 | 18,246 | 24,437
영업비용:
연구개발비 | 4,835 | 8,451 | 17,328 | 22,279
판매와 마케팅 | 874 | 1,792 | 3,285 | 5,866
일반관리비 | 2,000 | 2,667 | 7,225 | 7,936
구조조정비 | -- | 1,120 | 1,351 | 1,120
영업비용합계 | 7,709 | 14,030 | 29,189 | 37,201
영업손실 | (1,962) | (6,912) | (10,943) | (12,764)
기타 수입 (비용):
순이자수입 (비용) | 70 | 51 | 182 | 123
순기타수입 (비용) | 64 | 89 | 243 | 204
순기타수입합계 (비용) | 134 | 140 | 425 | 327
소득세충당전손실 | (1,828) | (6,772) | (10,518) | (12,437)
소득세충당금 | -- | 3 | 1 | 7
순손실 | $(1,828) | $(6,775) | $(10,519) | $(12,444)
주당 순손실, 기본과 희석 후 | $(0.04) | $(0.14) | $(0.21) | $(0.25)
주당 순손실 산출에 사용된 가중 평균 기본과 희석 후 주식 수 | 49,554,701 | 49,466,137 | 49,543,014 | 49,366,982
인터몰레큘러 주식회사
요약 연결 재무상태표
(단위 천, 감사 전 자료)
_____ | 2017년 9월 30일 현재 | 2016년 12월 31일 현재
자산
유동자산:
현금 및 현금등가물 | $9,887 | $5,759
단기 투자 | 14,852 | 20,035
현금, 현금등가물과 단기투자 합계 | 24,739 | 25,794
외상매출금 | 3,476 | 5,063
선급비용과 기타 유동자산 | 1,017 | 1,397
유동자산 합계 | 29,232 | 32,254
장기 투자 | 2,409 | 1,995
자재 재고 | 2,995 |3,357
순부동산과 설비 |7,096 |10,964
순무형자산 | 3,081 | 4,001
기타자산 | 577 | 597
자산 합계 | $45,390 | $53,168
부채와 자본
유동부채:
외상매입금 | $1,014 | $309
미지급부채 | 1,046 | 1,451
미지급급여와 직원복리후생비 | 2,564 | 1,663
이연수익 | 2,018 | 1,533
유동부채 합계 | 6,642 | 4,956
기타 장기부채 | 3,022 |3,216
부채 총계 | 9,664 | 8,172
자본:
보통주 | 50 | 50
자본잉여금 | 214,538 | 213,313
기타 포괄 손실 누적금 | (9) | (32)
누적 결손금 | (178,853) | (168,335)
자본 합계 | 35,726 | 44,996
부채와 자본 총계 | $45,390 | $53,168
인터몰레큘러 주식회사
요약 연결 현금흐름표
(단위 천, 감사 전 자료)
_____ | 2017년 9월 30일 마감 9개월 | 2016년 9월 30일 마감 9개월
영업활동에 의한 현금흐름:
순손실 | $(10,519) | $(12,444)
영업활동에 사용된 순현금과 순손실의 조정:
감가상각, 이연상각과 부가금 | 5,369 | 7,708
주식형 급여 | 1,221 | 2,936
부동산과 설비 처분 (수익) 손실 | 70 | (19)
무형자산 처분 수익 | (1,239) | --
영업자산과 부채의 변동:
외상매출금 | 1,587 | 2,524
선급비용과 기타자산 | 402 | 118
자재 재고 | 391 | 489
외상매입금 | 688 | (453)
미지급 및 기타 부채 | 370 | (2,088)
이연 매출 | 485 | (471)
영업활동에 사용된 순현금 | (1,175) | (1,700)
투자활동에 의한 현금흐름:
투자 구매 | (15,505) | (22,361)
투자 상환 | 20,014 | 23,526
부동산과 설비 구매 | (705) | (2,130)
설비 판매 | 12 | 22
무형자산 판매 | 1,500 | --
무형자산 구매와 자본화 | -- | (45)
투자활동에 의한(사용된) 순현금 | 5,316 | (988)
재무활동에 의한 현금흐름:
자본 리스 지불 | (13) | (7)
보통주 옵션 행사에 의한 수입 | -- | 714
재무활동에 의한(사용된) 순현금 | (13) | 707
현금 미 현금등가물의 순증가(순감소) | 4,128 | (1,981)
기초 현금 및 현금등가물 | 5,759 | 11,676
기말 현금 및 현금등가물 | $9,887 | $9,695
인터몰레큘러 주식회사
GAAP을 비GAAP으로 조정한 재무 자료
(주당 금액과 백분율을 제외하고 단위 천, 감사 전 자료)
_____ | 2017년 9월 30일 마감 3개월 | 2016년 9월 30일 마감 3개월 | 2017년 9월 30일 마감 9개월| 2016년 9월 30일 마감 9개월
GAAP 순매출원가 | $2,875 | $3,456 | $8,409 | $12,384
주식형 급여 비용(a) | (38) | (101) | (144) | (408)
비GAAP 순매출원가 | $2,837 | $3,355 | $8,265 | $11,976
GAAP총이익 | $5,747 | $7,118 | $18,246 | $24,437
주식형 급여 비용(a) | 38 | 101 | 144 | 408
비GAAP 총이익 | $5,785 | $7,219 | $18,390 | $24,845
순매출 대비 백분율:
GAAP 총마진 | 66.7% | 67.3% | 68.5% | 66.4%
비GAAP 총마진 | 67.1% | 68.3% | 69.0% | 67.5%
GAAP 영업손실 | $(1,962) | $(6,912) | $(10,943) | $(12,764)
주식형 급여 비용(a):
- 순매출원가 | 38 | 101 | 144 | 408
- 연구개발비 | 61 | 223 | 306 | 759
- 판매 및 마케팅 | 28 | 178 | 97 | 568
- 일반관리비 | 115 | 384 | 674 |1,201
비GAAP 영업손실 | $(1,720) | $(6,026) | $(9,722) | $(9,828)
GAAP 순손실 | $(1,828) | $(6,775) | $(10,519) | $(12,444)
주식형 급여 비용(a) | 242 | 886 | 1,221 | 2,936
비GAAP 순손실 | $(1,586) | $(5,889) | $(9,298) | $(9,508)
GAAP 순손실 | $(1,828) | $(6,775) | $(10,519) | $(12,444)
순이자수입 (비용) | 70 | 51 | 182 | 123
조세충당금 | -- | 3 | 1 | 7
감가상각, 이연상각, 부가금 | 1,772 | 3,885 | 5,369 | 7,708
구조조정비용(b) | -- | 1,120 | 1,351 | 1,120
주식형 급여 비용(a) | 242 | 886 | 1,221 | 2,936
조정 후 EBITDA | $116 | $(932) | $(2,759) | $(796)
GAAP 주당 기본 및 희석 후 수입 산출에 사용된 주식 수 | 49,555 | 49,466 | 49,543 | 49,367
GAAP 주당 수입:
기본 및 희석 후 주당 순손실 | $(0.04) | $(0.14) | $(0.21) | $(0.25)
비GAAP 주당 기본 및 희석 후 수입 산출에 사용된 주식 수 | 49,555 | 49,466 | 49,543 | 49,367
비GAAP 주당 수입:
기본 및 희석 후 주당 순손실 | $(0.03) | $(0.12) | $(0.19) | $(0.19)
(a) 주식형 급여는 주식형 상여금과 관련하여 기표된 비용을 반영한다. 회사는 회사의 계속적인 영업 실적을 평가할 경우 이 항목을 제외하는데 왜냐하면 경영진은 그 제외를 통해 회사의 핵심 영업 실적을 제대로 이해할 수 있다고 믿기 때문이다.
(b) 구조조정비는 직원 연금과 복리후생비의 주된 구성 요소인 직원 수의 감축과 관련하여 발생하였다.
인터몰레큘러 주식회사
2017년 4분기 전망
GAAP순손실을 비GAAP 순손실로 조정
(주당 금액을 제외하고 단위 천, 감사 전 자료)
GAAP 순손실 범위 | $(1,000) - $(1,500)
주식형 급여 | $300 - $300
비GAAP 순손실 범위 | $(700) - $(1,200)
GAAP과 비GAAP 희석 후 주식 수 | 49,600
GAAP 주당 순손실 범위 | $(0.02) - $(0.03)
비GAAP 주당 순손실 범위 | $(0.01) - $(0.03)
연락처:
빌 뢰스클라인(Bill Roeschlein)
인터몰레큘러
최고재무책임자
이메일 bill.roeschlein@intermolecular.com
전화 +1.408.582.5415
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출처: 인터몰레큘러 주식회사(Intermolecular, Inc.)
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