[PRNewswire] 인터몰레큘러, 2017년 4분기 및 연간 실적 보고
(새너제이, 캘리포니아주 2018년 2월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 혁신적인 첨단 소재 분야의 신뢰성 높은 파트너 인터몰레큘러[Intermolecular, Inc. (나스닥: IMI)]는 2017년 12월 31일에 마감된 동사 4분기 및 연간 실적을 오늘 보고했다.
특기 사항:
- 4분기 전체 매출은 1천50만 달러로 직전 분기 대비 22% 증가, 전년 동기 대비 1% 증가하였으며 2017년 회계연도 매출은 3천720만 달러였다.
- 4분기 순이익은 10만 달러로 300만 달러의 순손실을 기록한 전년 동기와 대조된다.
- 4분기 조정 후 EBITDA는 210만 달러로서 매출액의 20%였다.
크리스 크레이머 사장 겸 CEO는 "2017년 4분기는 지난 5년 동안 인터몰레큘러가 GAAP 회계상으로 이익을 기록한 첫 분기였으며 직전 분기 대비 22%의 매출 증가와 10%의 영업 비용 감소가 주요인"이었다며 "운영면에서 보면 우리는 4분기 중에 3가지의 새로운 프로그램을 추가했고 또한 상하이미기술공업연구원(SITRI)과 중요한 전략적 동맹을 맺었는데 이는 다가오는 2018년 하반기와 그 이후의 인터몰레큘러 매출 신장에 기여할 것으로 확신한다"고 말했다.
2017년 4분기 실적
2017년 4분기 매출은 1천50만 달러로 2017년 3분기 매출 860만 달러 대비 22% 증가하였으며 전년 동기 1천50만 달러 대비 1% 증가한 실적을 보였다.
2017년 4분기 순이익은 10만 달러로서 주당 0.00달러였으며 이는 2017년 3분기 180만 달러의 순손실과 주당 0.04달러 순손실, 전년 동기의 300만 달러 순손실과 주당 0.06달러 순손실과 대조되는 실적이었다.
2017년 4분기 비GAAP 순이익은 40만 달러, 주당 순이익은 0.01달러였으며 이는 직전 분기의 비GAAP 순손실 160만 달러와 주당 순손실 0.03달러, 전년 동기의 비GAAP 순손실 230만 달러와 주당 순손실 0.05달러와 대조되는 실적이었다.
2017년 4분기 조정 후 EBITDA는 210만 달러로 이는 직전 분기의 10만 달러 및 전년 동기의 조정 후 EBITDA 50만 달러 손실과 대조된다.
2017년 4분기 말의 현금과 투자는 2천580만 달러로 2017년 3분기 말의 2천710만 달러 대비 130만 달러 감소하였다.
2017년 연간 실적
2017년 12월 31일 마감된 연간 전체 매출은 3천720만 달러로 2016년의 4천730만 달러 대비 21% 감소하였다. 매출 감소는 2017년 중 회사의 비즈니스 모델을 로열티와 서비스 모델에서부터 서비스 기반의 프로그램 모델로의 전략 변경이 그 주요인이었다.
2017년 12월 31일에 마감된 연간 전체 순손실은 1천40만 달러로 주당 0.21달러 순손실이었으며 2016년에는 1천540만 달러 순손실, 주당 0.31달러 순손실이었다.
2017년 비GAAP 순손실은 890만 달러로 주당 0.18달러 순손실이었으며 2016년에는 1천180만 달러 순손실, 주당 0.24달러 순손실이었다.
2017년 말 현금과 투자는 2천580만 달러로 2016년 말에는 2천780만 달러였다.
2018년 1분기 예상
하기 내용은 인터몰레큘러가 2018년 3월 31일에 끝나는 1분기 실적을 현 상태에서 예상한 것이다. 하기 내용은 미래에 대한 예상이며 실제 결과는 시장 상황과 밑에 나오는 "미래 지향적 언급"에 포함된 요소들에 따라 상당히 달라질 수 있다. 인터몰레큘러는 이를 업데이트할 계획이 없으며 이 미래 예상치를 업데이트해야만 할 의무를 지지 않는다.
- 매출은 960만 달러에서 990만 달러 사이로 예상된다.
- 순손실은 100만 달러에서 130만 달러 사이, 주당 순손실은 0.02달러에서 0.03달러 사이로 예상되는데 이는 예상 총주식 수 약 4천960만 주로 산출된 수치이다.
- 주식 기반 급여를 제외한 비GAAP 순손실은 70만 달러에서 100만 달러, 주당 순손실은 0.01달러에서 0.02달러 사이로 예상되는데 이는 예상 총주식 수 약 4천960만 주로 산출된 수치이며,
- 조정 후 EBITDA는 40만 달러에서 70만 달러 사이가 될 것으로 예상된다.
인터몰레큘러는 매출, 매출원가, 총마진, 영업이익(손실), 순이익(손실)과 주당이익(손실)을 미국 내에서 일반적으로 용인되는 회계준칙(GAAP)에 따라 작성한 자료에 비GAAP를 기초로 한 자료를 추가하여 보고한다. 비GAAP 실적 자료를 가장 직접적으로 유사한 GAAP 기준을 적용하여 조정한 내용과 비GAAP 자료에서 제외된 항목에 대한 설명은 본 기사의 실적 보고 양식 내에 들어있다. 하기 "GAAP을 비GAAP으로 조정한 재무 자료"와 "GAAP순손실을 비GAAP 순손실로 조정"한 내용을 참조하기 바란다.
컨퍼런스콜
인터몰레큘러는 본 실적에 대한 토론을 위해 오늘(2018년 2월 13일) 동부 시간 기준 오후 5시(태평양 시각 기준 오후 2시)에 컨퍼런스콜과 소리만 나오는 웹캐스트를 동시에 개최한다. 이 컨퍼런스콜은 인터몰레큘러 사장 겸 CEO 크리스 크레이머와 CFO 빌 뢰스클라인이 진행한다.
미국 내 전화번호: (877) 251-1860
국제 전화 번호: (244) 357-2386
컨퍼런스ID: 5955988
컨퍼런스콜 시작 5분에서 10분 전에 전화 주기 바란다. 운영자가 신청자 이름과 조직을 등록한다. 컨퍼런스콜 접속이 힘들 경우 (949) 574-2386로 리오리오스그룹(Liolios Group)에 연락하기 바란다.
컨퍼런스콜의 라이브 내용과 저장된 웹캐스트(소리만 나오는)는 컨퍼런스콜 종료 후 30일까지 인터몰레큘러의 웹사이트[http://ir.intermolecular.com/ ]에서 들을 수 있다.
인터몰레큘러
인터몰레큘러(Intermolecular(R))는 혁신적인 첨단 소재 분야의 신뢰성 높은 파트너이다. 첨단 소재는 반도체, 가전, 자동차와 우주항공 등 다양한 분야에서 이루어지는 21세기 혁신의 핵심이다. 소재 분야에 대한 상당한 전문성, 신속한 학습·실험 플랫폼, 정보 및 분석 인프라를 보유한 인터몰레큘러는 최고의 회사들이 소재에 대한 혁신을 리스크 없이 빠르게 진행할 수 있도록 10년 동안 협력한 바 있다.
"Intermolecular"와 Intermolecular 로고는 등록 상표이며 모든 권리는 동사가 보유하고 있다. 상세한 정보는 www.intermolecular.com에서 입수하기 바란다.
미래 지향적 언급
과거 사실에 대한 언급이 아닌 것으로서 본 기사 및 본 기사와 관련된 수익 컨퍼런스콜에 들어있는 언급은 미래 지향적 언급이다. 미래 지향적 언급은 1995년 제정된 민간증권소송개혁법의 "면책" 규정이 적용된다. 미래 지향적 언급은 "할 것이다," "일지도 모른다," "기대한다," "믿는다," "계획이다," "의도가 있다," "예측한다"와 이와 유사한 의미를 가진 어휘로 보통 구별할 수 있다. 투자자들은 이 문건에 들어있는 미래 지향적 언급은 현재의 믿음, 가정과 예상을 기반으로 한 것으로서 이 문건 상의 시점에서 기술되었고 현재의 예상과는 상당히 다른 실제 결과를 야기할 수도 있는 리스크와 불확실성을 내포하고 있음에 주의해야 한다. 그러한 언급에는 알려져 있거나 알려지지 않은 리스크와 불확실한 내용이 들어있으며 그것들 중 대부분이 예측하기 어렵고 일반적으로 인터몰레큘러의 통제 범위 밖에 있기 때문에 미래 지향적 정보와 언급에 표현되거나 암시되거나 예측되는 것과는 상당히 다른 실제 결과와 기타 미래 사건이 생길 수도 있다. 현재의 예측과 실질적으로 다른 실제 결과를 야기할 수 있는 주요 요소에는 다른 것들도 포함하여 다음 사항들이 있다. 당사가 기존 및 미래 고객들과 진행하는 작업을 제품화할 수 있는 당사의 역량, 당사의 미래 매출, 현금 흐름과 GAAP 및 비GAAP 순이익 혹은 순손실 예상치, 재무 상황, 수익과 장기적으로 주주들에 대한 배당을 창출할 당사의 새로운 사업 모델을 만들 수 있는 역량, 당사 고객들과의 협업을 통해 개발된 기술이 정상 궤도에 들어있으며 동 고객들과 당사뿐만 아니라 업계 전체에 제공할 가치의 중요성, 기존 고객들과 진행하는 프로그램의 확대와 신규 고객들과의 기타 새로운 협력을 통한 당사의 현재 시장 내 성장 예측. 미래 지향적 언급에는 다른 사항을 포함하여 당사 전략을 실행하고 당사 사업 모델을 검증하며 급변하는 업계 상황에서 기술적인 경쟁력을 유지할 수 있는 당사의 역량, 효율적인 R&D 툴로서 당사 HPC 플랫폼과 방법론의 상용화 가능성, 수익성을 확보하고 유지할 수 있는 당사의 역량, 당사 고객들이 발표한 제품 로드맵 상 일정을 지킬 수 있는 그들의 역량, 당사가 기존 고객들과의 관계를 성공적으로 확대하고 심화할 수 있는 범위, 당사 사업의 발전을 관리할 수 있는 당사의 역량, 빠른 기술 변화와 당사가 거래하는 고객들과 업계의 가변성, 당사 미래 운영 자금에 대한 잠재적 필요성, 양식 10-K로 작성한 당사의 최근 연간 사업 보고서와 양식10-Q로 업데이트되어 작성한 분기별 보고서 및 기타 자료로서 증권거래위원회에 제출하여 www.sec.gov에 나와 있으며 특히 "리스크 요소"라는 제목의 섹션에 기술된 기타의 리스크 등 예측과는 실질적으로 다른 실제 결과를 야기할 리스크와 불확실성이 들어있다. 모든 미래 지향적 언급은 경영진의 현재 추정, 예측과 가정을 기반으로 한 것이며 당사는 그것들을 업데이트할 의무를 지지 않는다.
비 GAAP 재무 자료
당사는 GAAP을 기반으로 작성된 재무 데이터를 보완하기 위해 주식형 급여를 제외한 비GAAP 자료 또한 발표한다. 이 비GAAP 재무 자료는 GAAP에 따라 작성된 것이 아니며, GAAP을 대신하는 자료도 아니고 다른 회사들이 발표한 비GAAP 재무 정보와는 다른 방법으로 계산된 것일 수도 있다. 이 비GAAP 자료들은 단지 동일 항목의 GAAP 자료와 연관 지어 당사의 경영 실적을 평가하기 위해 사용되어야 한다. 비GAAP 자료에는 인터몰레큘러의 경영진이 동사의 핵심적인 경영 실적과는 무관하다고 생각하는 비용들이 제외되어 있기 때문에 우리는 당사의 비GAAP 재무 정보가 당사의 재무 상황 및 경영 실적과 관련한 재무 및 사업 동향에 대해 경영진과 투자자들에게 유용한 정보를 제공한다고 믿는다. 우리는 매출액, 매출총이익, 총마진, 영업(손실)이익, 순(손실)이익, 주당 수익과 주당 순(손실)이익에 대한 비GAAP 자료를 GAAP에 의거 작성한 재무 자료와 함께 검토할 경우 투자자들에게 당사의 현 경영 실적에 대하여 추가적인 시각과 더 의미 있는 내용을 제공한다고 믿는다. 그 외에도 경영진은 이 비GAAP 자료를 통한 재무 실적을 검토, 활용하여 임원들의 인센티브 보수를 결정하고 미래 실적을 계획하며 예측할 수 있다.
인터몰레큘러 주식회사
요약 연결 운영 보고서
(주당 금액을 제외한 단위 천, 감사 전 자료)
_____ | 2017년 12월 31일 마감 3개월 | 2016년 12월 31일 마감 3개월 | 2017년 12월 31일 마감 12개월 | 2016년 12월 31일 마감 12개월
매출:
프로그램매출 $ 8,850 | $ 8,833 | $ 29,010 | $ 39,690
라이선스·로열티매출 | 1,698 | 1,644 | 8,193 | 7,608
총매출 | 10,548 | 10,477 | 37,203 | 47,298
매출원가:
프로그램매출원가 | 3,353 | 3,421 | 11,449 | 15,705
라이선스·로열티 매출원가 | 344 | 25 | 656 | 125
매출총원가 | 3,697 | 3,446 | 12,105 | 15,830
매출총이익 | 6,851 | 7,031 | 25,098 | 31,468
영업비:
연구개발비 | 4,206 | 5,847 | 21,535 | 28,126
판매 및 마케팅 | 734 | 1,518 | 4,019 | 7,383
일반관리비 | 1,974 | 2,777 | 9,198 | 10,713
구조조정비 | -- | (6) | 1,351 | 1,114
영업비용 합계 | 6,914 | 10,136 | 36,103 | 47,336
영업손실 | (63) | (3,105) | (11,005) | (15,868)
기타수입(지출):
순이자수입(비용) | 84 | 50 | 266 | 173
순기타수입(비용) | 95 | 63 | 337 | 265
순기타수입(비용) 합계 | 179 | 113 | 603 | 438
소득세 충당 전 수익(손실) | 116 | (2,992) | (10,402) | (15,430)
소득세 충당금 | - | - | 1 | 7
순이익 (손실) | $ 116 | $ (2,992) | $ (10,403) | $ (15,437)
보통주 당 기본 순이익(손실) | $ 0.00 | $ (0.06) | $ (0.21) | $ (0.31)
보통주 당 희석 후 순이익(손실) | $ 0.00 | $ (0.06) | $ (0.21) | $ (0.31)
보통주 당 기본 순이익(손실)산출 사용주식수 | 49,559 | 49,486 | 49,547 | 49,396
보통주 당 희석 후 순이익(손실)산출 사용주식수 | 49,765 | 49,486 | 49,547 | 49,396
인터몰레큘러 주식회사
요약 연결 재무상태표
(단위 천, 감사 전 자료)
_____ | 2017년 12월 31일 현재 | 2016년 12월 31일 현재
자산
유동자산:
현금 및 현금등가물 | $ 6,090 | $ 5,759
단기투자 | 18,060 | 20,035
현금, 현금등가물과 단기투자 합계 | 24,150 | 25,794
외상매출금 | 5,519 | 5,063
선급비용과 기타 유동자산 | 1,069 | 1,397
유동자산 합계 | 30,738 | 32,254
장기투자 | 1,657 | 1,995
자재재고 | 2,781 | 3,357
순 부동산과 설비 | 5,913 | 10,964
순 무형자산 | 2,620 | 4,001
기타자산 | 600 | 597
자산 총계 | $ 44,309 | $ 53,168
부채와 자본
유동부채:
외상매입금 | $ 928 | $ 309
미지급부채 | 865 | 1,451
미지급급여와 직원복리후생비 | 2,535 | 1,663
이연수익 | 941 | 1,533
유동부채 합계 | 5,269 | 4,956
기타 장기부채 | 2,967 | 3,216
부채 총계 | 8,236 | 8,172
자본:
보통주 | 50 | 50
자본잉여금 | 214,796 | 213,313
기타 포괄 손실 누적금 | (36) | (32)
누적결손금 | (178,737) | (168,335)
자본 합계 | 36,073 | 44,996
부채와 자본 총계 | $ 44,309 | $ 53,168
인터몰레큘러 주식회사
요약 연결 현금흐름표
(단위 천, 감사 전 자료)
_____ | 2017년 12월 31일 마감 12개월 | 2016년 12월 31일 마감 12개월
영업활동에 의한 현금흐름:
순손실 | $ (10,403) | $ (15,437)
영업활동에 사용된 순현금과 순손실의 조정:
감가상각, 이연상각과 증가분 | 7,194 | 9,537
주식형 급여 | 1,472 | 3,627
부동산과 설비 처분 (수익)손실 | 68 | (12)
무형자산 처분 수익
영업자산과 부채의 변동: | (456) |1,051
외상매출금 | 585 | 122
선급비용과 기타자산 | 557 | 333
자재재고 | 592 | (493)
외상매입금 | 110 | (3,069)
미지급 및 기타부채 | (592) | (1,063)
이연매출 | (873) | (5,404)
영업활동에 사용된 순현금
투자활동에 의한 현금흐름: | (20,888) | (23,486)
투자구매 | 22,861 | 24,676
투자상환 | (777) | (2,381)
부동산과 설비 구매 | 14 | 22
설비판매 | -- | (45)
무형자산판매 | 1,210 | (1,214)
무형자산구매와 자본화
투자활동에 의한(사용된) 순현금 | (13) | (13)
재무활동에 의한 현금흐름: | 7 | 714
자본리스지불 | (6) | 701
보통주 옵션 행사에 의한 수입 | 331 | (5,917)
재무활동에 의한(사용된) 순현금 | 5,759 | 11,676
현금 및 현금등가물의 순증가(순감소) | $ 6,090 | $ 5,759
인터몰레큘러 주식회사
GAAP을 비GAAP으로 조정한 재무 자료
(주당 금액과 백분율을 제외하고 단위 천, 감사 전 자료)
_____ | 2017년 12월 31일 마감 3개월 | 2016년 12월 31일 마감 3개월 | 2017년 12월 31일 마감 12개월 | 2016년 12월 31일 마감 12개월
GAAP 순매출원가 | $ 3,697 | $ 3,446 | $ 12,105 | $ 15,830
주식형 급여 비용(a) | (47) | (102) | (191) | (510)
비GAAP 순매출원가 | $ 3,650 | $ 3,344 | $ 11,914 | $ 15,320
GAAP 매출총이익 | $ 6,851 | $ 7,031 | $ 25,098 | $ 31,468
주식형 급여 비용(a) | 47 | 102 | 191 | 510
비GAAP 매출총이익 | $ 6,898 | $ 7,133 | $ 25,289 | $ 31,978
순매출 대비 백분율:
GAAP 총마진 | 65.0% | 67.1% | 67.5% | 66.5%
비GAAP 총마진 | 65.4% | 68.1% | 68.0% | 67.6%
GAAP 영업손실 | $ (63) | $ (3,105) | $ (11,005) | $ (15,868)
주식형 급여 비용(a):
- 순매출원가 | 47 | 102 | 191 | 510
- 연구개발비 | 66 | 189 | 373 | 949
- 판매 및 마케팅 | 23 | (40) | 119 | 527
- 일반관리비 | 115 | 440 | 789 | 1,641
비GAAP 영업이익(손실) | $ 188 | $ (2,414) | $ (9,533) | $ (12,241)
GAAP 순이익(손실) | $ 116 | $ (2,992) | $ (10,403) | $ (15,437)
주식형 급여 비용(a) | 251 | 691 | 1,472 | 3,627
비GAAP 순이익(손실) | $ 367 | $ (2,301) | $ (8,931) | $ (11,810)
GAAP 순이익(손실) | $ 116 | $ (2,992) | $ (10,403) | $ (15,437)
순이자(수입)비용 | (84) | (50) | (266) | (173)
조세충당금 | -- | -- | 1 | 7
감가상각, 이연상각, 저감 및 증가분 | 1,824 | 1,829 | 7,194 | 9,537
구조조정비(b) | -- | (6) | 1,351 | 1,114
주식형 급여 비용(a) | 251 | 691 | 1,472 | 3,627
조정 후 EBITDA | $ 2,107 | $ (528) | $ (651) | $ (1,325)
주당 수익 산출에 사용된 주식 수:
기본 | 49,559 | 49,486 | 49,547 | 49,396
희석 후 | 49,765 | 49,486 | 49,547 | 49,396
GAAP 주당 수익(손실): | $ 0.00 | $ (0.06) | $ (0.21) | $ (0.31)
희석 후 주당 비 | $ 0.00 | $ (0.06) | $ (0.21) | $ (0.31)
GAAP 수익(손실):
기본 | $ 0.01 | $ (0.05) | $ (0.18) | $ (0.24)
희석 후 | $ 0.01 | $ (0.05) | $ (0.18) | $ (0.24)
(a) 주식형 급여는 주식형 상여금과 관련하여 기표된 비용을 반영한다. 회사는 회사의 계속적인 영업 실적을 평가할 경우 이 항목을 제외하는데 왜냐하면 경영진은 그 제외를 통해 회사의 핵심 영업 실적을 제대로 이해할 수 있다고 믿기 때문이다.
(b) 구조조정비는 직원 연금과 복리후생비의 주된 구성 요소인 직원 수의 감축과 관련하여 발생하였다.
인터몰레큘러 주식회사
2018년 1분기 예상
GAAP순손실을 비GAAP 순손실로 조정
(주당 금액을 제외하고 단위 천, 감사 전 자료)
GAAP 순손실 범위 | $(1,000) | - | $(1,300)
주식형 급여 | $300 | - | $300
비GAAP 순손실 범위 | $(700) | - | $(1,000)
GAAP과 비GAAP 희석 후 주식 수 | 49,600
GAAP 주당 순손실 범위 | $(0.02) | - | $(0.03)
비GAAP 주당 순손실 범위 | $(0.01) | - | $(0.02)
회사 연락처:
빌 뢰스클라인(Bill Roeschlein)
인터몰레큘러
최고재무책임자
이메일 bill.roeschlein@intermolecular.com
전화 (408) 582-5415
투자자 연락처 :
Matt Glover 또는 Najim Mostamand, CFA
리오리오스그룹
이메일 IMI@liolios.com
전화 (949) 574-3860
로고 - https://mma.prnewswire.com/media/641639/Intermolecular_Logo.jpg
출처: 인터몰레큘러 주식회사(Intermolecular, Inc.)
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(새너제이, 캘리포니아주 2018년 2월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 혁신적인 첨단 소재 분야의 신뢰성 높은 파트너 인터몰레큘러[Intermolecular, Inc. (나스닥: IMI)]는 2017년 12월 31일에 마감된 동사 4분기 및 연간 실적을 오늘 보고했다.
특기 사항:
- 4분기 전체 매출은 1천50만 달러로 직전 분기 대비 22% 증가, 전년 동기 대비 1% 증가하였으며 2017년 회계연도 매출은 3천720만 달러였다.
- 4분기 순이익은 10만 달러로 300만 달러의 순손실을 기록한 전년 동기와 대조된다.
- 4분기 조정 후 EBITDA는 210만 달러로서 매출액의 20%였다.
크리스 크레이머 사장 겸 CEO는 "2017년 4분기는 지난 5년 동안 인터몰레큘러가 GAAP 회계상으로 이익을 기록한 첫 분기였으며 직전 분기 대비 22%의 매출 증가와 10%의 영업 비용 감소가 주요인"이었다며 "운영면에서 보면 우리는 4분기 중에 3가지의 새로운 프로그램을 추가했고 또한 상하이미기술공업연구원(SITRI)과 중요한 전략적 동맹을 맺었는데 이는 다가오는 2018년 하반기와 그 이후의 인터몰레큘러 매출 신장에 기여할 것으로 확신한다"고 말했다.
2017년 4분기 실적
2017년 4분기 매출은 1천50만 달러로 2017년 3분기 매출 860만 달러 대비 22% 증가하였으며 전년 동기 1천50만 달러 대비 1% 증가한 실적을 보였다.
2017년 4분기 순이익은 10만 달러로서 주당 0.00달러였으며 이는 2017년 3분기 180만 달러의 순손실과 주당 0.04달러 순손실, 전년 동기의 300만 달러 순손실과 주당 0.06달러 순손실과 대조되는 실적이었다.
2017년 4분기 비GAAP 순이익은 40만 달러, 주당 순이익은 0.01달러였으며 이는 직전 분기의 비GAAP 순손실 160만 달러와 주당 순손실 0.03달러, 전년 동기의 비GAAP 순손실 230만 달러와 주당 순손실 0.05달러와 대조되는 실적이었다.
2017년 4분기 조정 후 EBITDA는 210만 달러로 이는 직전 분기의 10만 달러 및 전년 동기의 조정 후 EBITDA 50만 달러 손실과 대조된다.
2017년 4분기 말의 현금과 투자는 2천580만 달러로 2017년 3분기 말의 2천710만 달러 대비 130만 달러 감소하였다.
2017년 연간 실적
2017년 12월 31일 마감된 연간 전체 매출은 3천720만 달러로 2016년의 4천730만 달러 대비 21% 감소하였다. 매출 감소는 2017년 중 회사의 비즈니스 모델을 로열티와 서비스 모델에서부터 서비스 기반의 프로그램 모델로의 전략 변경이 그 주요인이었다.
2017년 12월 31일에 마감된 연간 전체 순손실은 1천40만 달러로 주당 0.21달러 순손실이었으며 2016년에는 1천540만 달러 순손실, 주당 0.31달러 순손실이었다.
2017년 비GAAP 순손실은 890만 달러로 주당 0.18달러 순손실이었으며 2016년에는 1천180만 달러 순손실, 주당 0.24달러 순손실이었다.
2017년 말 현금과 투자는 2천580만 달러로 2016년 말에는 2천780만 달러였다.
2018년 1분기 예상
하기 내용은 인터몰레큘러가 2018년 3월 31일에 끝나는 1분기 실적을 현 상태에서 예상한 것이다. 하기 내용은 미래에 대한 예상이며 실제 결과는 시장 상황과 밑에 나오는 "미래 지향적 언급"에 포함된 요소들에 따라 상당히 달라질 수 있다. 인터몰레큘러는 이를 업데이트할 계획이 없으며 이 미래 예상치를 업데이트해야만 할 의무를 지지 않는다.
- 매출은 960만 달러에서 990만 달러 사이로 예상된다.
- 순손실은 100만 달러에서 130만 달러 사이, 주당 순손실은 0.02달러에서 0.03달러 사이로 예상되는데 이는 예상 총주식 수 약 4천960만 주로 산출된 수치이다.
- 주식 기반 급여를 제외한 비GAAP 순손실은 70만 달러에서 100만 달러, 주당 순손실은 0.01달러에서 0.02달러 사이로 예상되는데 이는 예상 총주식 수 약 4천960만 주로 산출된 수치이며,
- 조정 후 EBITDA는 40만 달러에서 70만 달러 사이가 될 것으로 예상된다.
인터몰레큘러는 매출, 매출원가, 총마진, 영업이익(손실), 순이익(손실)과 주당이익(손실)을 미국 내에서 일반적으로 용인되는 회계준칙(GAAP)에 따라 작성한 자료에 비GAAP를 기초로 한 자료를 추가하여 보고한다. 비GAAP 실적 자료를 가장 직접적으로 유사한 GAAP 기준을 적용하여 조정한 내용과 비GAAP 자료에서 제외된 항목에 대한 설명은 본 기사의 실적 보고 양식 내에 들어있다. 하기 "GAAP을 비GAAP으로 조정한 재무 자료"와 "GAAP순손실을 비GAAP 순손실로 조정"한 내용을 참조하기 바란다.
컨퍼런스콜
인터몰레큘러는 본 실적에 대한 토론을 위해 오늘(2018년 2월 13일) 동부 시간 기준 오후 5시(태평양 시각 기준 오후 2시)에 컨퍼런스콜과 소리만 나오는 웹캐스트를 동시에 개최한다. 이 컨퍼런스콜은 인터몰레큘러 사장 겸 CEO 크리스 크레이머와 CFO 빌 뢰스클라인이 진행한다.
미국 내 전화번호: (877) 251-1860
국제 전화 번호: (244) 357-2386
컨퍼런스ID: 5955988
컨퍼런스콜 시작 5분에서 10분 전에 전화 주기 바란다. 운영자가 신청자 이름과 조직을 등록한다. 컨퍼런스콜 접속이 힘들 경우 (949) 574-2386로 리오리오스그룹(Liolios Group)에 연락하기 바란다.
컨퍼런스콜의 라이브 내용과 저장된 웹캐스트(소리만 나오는)는 컨퍼런스콜 종료 후 30일까지 인터몰레큘러의 웹사이트[http://ir.intermolecular.com/ ]에서 들을 수 있다.
인터몰레큘러
인터몰레큘러(Intermolecular(R))는 혁신적인 첨단 소재 분야의 신뢰성 높은 파트너이다. 첨단 소재는 반도체, 가전, 자동차와 우주항공 등 다양한 분야에서 이루어지는 21세기 혁신의 핵심이다. 소재 분야에 대한 상당한 전문성, 신속한 학습·실험 플랫폼, 정보 및 분석 인프라를 보유한 인터몰레큘러는 최고의 회사들이 소재에 대한 혁신을 리스크 없이 빠르게 진행할 수 있도록 10년 동안 협력한 바 있다.
"Intermolecular"와 Intermolecular 로고는 등록 상표이며 모든 권리는 동사가 보유하고 있다. 상세한 정보는 www.intermolecular.com에서 입수하기 바란다.
미래 지향적 언급
과거 사실에 대한 언급이 아닌 것으로서 본 기사 및 본 기사와 관련된 수익 컨퍼런스콜에 들어있는 언급은 미래 지향적 언급이다. 미래 지향적 언급은 1995년 제정된 민간증권소송개혁법의 "면책" 규정이 적용된다. 미래 지향적 언급은 "할 것이다," "일지도 모른다," "기대한다," "믿는다," "계획이다," "의도가 있다," "예측한다"와 이와 유사한 의미를 가진 어휘로 보통 구별할 수 있다. 투자자들은 이 문건에 들어있는 미래 지향적 언급은 현재의 믿음, 가정과 예상을 기반으로 한 것으로서 이 문건 상의 시점에서 기술되었고 현재의 예상과는 상당히 다른 실제 결과를 야기할 수도 있는 리스크와 불확실성을 내포하고 있음에 주의해야 한다. 그러한 언급에는 알려져 있거나 알려지지 않은 리스크와 불확실한 내용이 들어있으며 그것들 중 대부분이 예측하기 어렵고 일반적으로 인터몰레큘러의 통제 범위 밖에 있기 때문에 미래 지향적 정보와 언급에 표현되거나 암시되거나 예측되는 것과는 상당히 다른 실제 결과와 기타 미래 사건이 생길 수도 있다. 현재의 예측과 실질적으로 다른 실제 결과를 야기할 수 있는 주요 요소에는 다른 것들도 포함하여 다음 사항들이 있다. 당사가 기존 및 미래 고객들과 진행하는 작업을 제품화할 수 있는 당사의 역량, 당사의 미래 매출, 현금 흐름과 GAAP 및 비GAAP 순이익 혹은 순손실 예상치, 재무 상황, 수익과 장기적으로 주주들에 대한 배당을 창출할 당사의 새로운 사업 모델을 만들 수 있는 역량, 당사 고객들과의 협업을 통해 개발된 기술이 정상 궤도에 들어있으며 동 고객들과 당사뿐만 아니라 업계 전체에 제공할 가치의 중요성, 기존 고객들과 진행하는 프로그램의 확대와 신규 고객들과의 기타 새로운 협력을 통한 당사의 현재 시장 내 성장 예측. 미래 지향적 언급에는 다른 사항을 포함하여 당사 전략을 실행하고 당사 사업 모델을 검증하며 급변하는 업계 상황에서 기술적인 경쟁력을 유지할 수 있는 당사의 역량, 효율적인 R&D 툴로서 당사 HPC 플랫폼과 방법론의 상용화 가능성, 수익성을 확보하고 유지할 수 있는 당사의 역량, 당사 고객들이 발표한 제품 로드맵 상 일정을 지킬 수 있는 그들의 역량, 당사가 기존 고객들과의 관계를 성공적으로 확대하고 심화할 수 있는 범위, 당사 사업의 발전을 관리할 수 있는 당사의 역량, 빠른 기술 변화와 당사가 거래하는 고객들과 업계의 가변성, 당사 미래 운영 자금에 대한 잠재적 필요성, 양식 10-K로 작성한 당사의 최근 연간 사업 보고서와 양식10-Q로 업데이트되어 작성한 분기별 보고서 및 기타 자료로서 증권거래위원회에 제출하여 www.sec.gov에 나와 있으며 특히 "리스크 요소"라는 제목의 섹션에 기술된 기타의 리스크 등 예측과는 실질적으로 다른 실제 결과를 야기할 리스크와 불확실성이 들어있다. 모든 미래 지향적 언급은 경영진의 현재 추정, 예측과 가정을 기반으로 한 것이며 당사는 그것들을 업데이트할 의무를 지지 않는다.
비 GAAP 재무 자료
당사는 GAAP을 기반으로 작성된 재무 데이터를 보완하기 위해 주식형 급여를 제외한 비GAAP 자료 또한 발표한다. 이 비GAAP 재무 자료는 GAAP에 따라 작성된 것이 아니며, GAAP을 대신하는 자료도 아니고 다른 회사들이 발표한 비GAAP 재무 정보와는 다른 방법으로 계산된 것일 수도 있다. 이 비GAAP 자료들은 단지 동일 항목의 GAAP 자료와 연관 지어 당사의 경영 실적을 평가하기 위해 사용되어야 한다. 비GAAP 자료에는 인터몰레큘러의 경영진이 동사의 핵심적인 경영 실적과는 무관하다고 생각하는 비용들이 제외되어 있기 때문에 우리는 당사의 비GAAP 재무 정보가 당사의 재무 상황 및 경영 실적과 관련한 재무 및 사업 동향에 대해 경영진과 투자자들에게 유용한 정보를 제공한다고 믿는다. 우리는 매출액, 매출총이익, 총마진, 영업(손실)이익, 순(손실)이익, 주당 수익과 주당 순(손실)이익에 대한 비GAAP 자료를 GAAP에 의거 작성한 재무 자료와 함께 검토할 경우 투자자들에게 당사의 현 경영 실적에 대하여 추가적인 시각과 더 의미 있는 내용을 제공한다고 믿는다. 그 외에도 경영진은 이 비GAAP 자료를 통한 재무 실적을 검토, 활용하여 임원들의 인센티브 보수를 결정하고 미래 실적을 계획하며 예측할 수 있다.
인터몰레큘러 주식회사
요약 연결 운영 보고서
(주당 금액을 제외한 단위 천, 감사 전 자료)
_____ | 2017년 12월 31일 마감 3개월 | 2016년 12월 31일 마감 3개월 | 2017년 12월 31일 마감 12개월 | 2016년 12월 31일 마감 12개월
매출:
프로그램매출 $ 8,850 | $ 8,833 | $ 29,010 | $ 39,690
라이선스·로열티매출 | 1,698 | 1,644 | 8,193 | 7,608
총매출 | 10,548 | 10,477 | 37,203 | 47,298
매출원가:
프로그램매출원가 | 3,353 | 3,421 | 11,449 | 15,705
라이선스·로열티 매출원가 | 344 | 25 | 656 | 125
매출총원가 | 3,697 | 3,446 | 12,105 | 15,830
매출총이익 | 6,851 | 7,031 | 25,098 | 31,468
영업비:
연구개발비 | 4,206 | 5,847 | 21,535 | 28,126
판매 및 마케팅 | 734 | 1,518 | 4,019 | 7,383
일반관리비 | 1,974 | 2,777 | 9,198 | 10,713
구조조정비 | -- | (6) | 1,351 | 1,114
영업비용 합계 | 6,914 | 10,136 | 36,103 | 47,336
영업손실 | (63) | (3,105) | (11,005) | (15,868)
기타수입(지출):
순이자수입(비용) | 84 | 50 | 266 | 173
순기타수입(비용) | 95 | 63 | 337 | 265
순기타수입(비용) 합계 | 179 | 113 | 603 | 438
소득세 충당 전 수익(손실) | 116 | (2,992) | (10,402) | (15,430)
소득세 충당금 | - | - | 1 | 7
순이익 (손실) | $ 116 | $ (2,992) | $ (10,403) | $ (15,437)
보통주 당 기본 순이익(손실) | $ 0.00 | $ (0.06) | $ (0.21) | $ (0.31)
보통주 당 희석 후 순이익(손실) | $ 0.00 | $ (0.06) | $ (0.21) | $ (0.31)
보통주 당 기본 순이익(손실)산출 사용주식수 | 49,559 | 49,486 | 49,547 | 49,396
보통주 당 희석 후 순이익(손실)산출 사용주식수 | 49,765 | 49,486 | 49,547 | 49,396
인터몰레큘러 주식회사
요약 연결 재무상태표
(단위 천, 감사 전 자료)
_____ | 2017년 12월 31일 현재 | 2016년 12월 31일 현재
자산
유동자산:
현금 및 현금등가물 | $ 6,090 | $ 5,759
단기투자 | 18,060 | 20,035
현금, 현금등가물과 단기투자 합계 | 24,150 | 25,794
외상매출금 | 5,519 | 5,063
선급비용과 기타 유동자산 | 1,069 | 1,397
유동자산 합계 | 30,738 | 32,254
장기투자 | 1,657 | 1,995
자재재고 | 2,781 | 3,357
순 부동산과 설비 | 5,913 | 10,964
순 무형자산 | 2,620 | 4,001
기타자산 | 600 | 597
자산 총계 | $ 44,309 | $ 53,168
부채와 자본
유동부채:
외상매입금 | $ 928 | $ 309
미지급부채 | 865 | 1,451
미지급급여와 직원복리후생비 | 2,535 | 1,663
이연수익 | 941 | 1,533
유동부채 합계 | 5,269 | 4,956
기타 장기부채 | 2,967 | 3,216
부채 총계 | 8,236 | 8,172
자본:
보통주 | 50 | 50
자본잉여금 | 214,796 | 213,313
기타 포괄 손실 누적금 | (36) | (32)
누적결손금 | (178,737) | (168,335)
자본 합계 | 36,073 | 44,996
부채와 자본 총계 | $ 44,309 | $ 53,168
인터몰레큘러 주식회사
요약 연결 현금흐름표
(단위 천, 감사 전 자료)
_____ | 2017년 12월 31일 마감 12개월 | 2016년 12월 31일 마감 12개월
영업활동에 의한 현금흐름:
순손실 | $ (10,403) | $ (15,437)
영업활동에 사용된 순현금과 순손실의 조정:
감가상각, 이연상각과 증가분 | 7,194 | 9,537
주식형 급여 | 1,472 | 3,627
부동산과 설비 처분 (수익)손실 | 68 | (12)
무형자산 처분 수익
영업자산과 부채의 변동: | (456) |1,051
외상매출금 | 585 | 122
선급비용과 기타자산 | 557 | 333
자재재고 | 592 | (493)
외상매입금 | 110 | (3,069)
미지급 및 기타부채 | (592) | (1,063)
이연매출 | (873) | (5,404)
영업활동에 사용된 순현금
투자활동에 의한 현금흐름: | (20,888) | (23,486)
투자구매 | 22,861 | 24,676
투자상환 | (777) | (2,381)
부동산과 설비 구매 | 14 | 22
설비판매 | -- | (45)
무형자산판매 | 1,210 | (1,214)
무형자산구매와 자본화
투자활동에 의한(사용된) 순현금 | (13) | (13)
재무활동에 의한 현금흐름: | 7 | 714
자본리스지불 | (6) | 701
보통주 옵션 행사에 의한 수입 | 331 | (5,917)
재무활동에 의한(사용된) 순현금 | 5,759 | 11,676
현금 및 현금등가물의 순증가(순감소) | $ 6,090 | $ 5,759
인터몰레큘러 주식회사
GAAP을 비GAAP으로 조정한 재무 자료
(주당 금액과 백분율을 제외하고 단위 천, 감사 전 자료)
_____ | 2017년 12월 31일 마감 3개월 | 2016년 12월 31일 마감 3개월 | 2017년 12월 31일 마감 12개월 | 2016년 12월 31일 마감 12개월
GAAP 순매출원가 | $ 3,697 | $ 3,446 | $ 12,105 | $ 15,830
주식형 급여 비용(a) | (47) | (102) | (191) | (510)
비GAAP 순매출원가 | $ 3,650 | $ 3,344 | $ 11,914 | $ 15,320
GAAP 매출총이익 | $ 6,851 | $ 7,031 | $ 25,098 | $ 31,468
주식형 급여 비용(a) | 47 | 102 | 191 | 510
비GAAP 매출총이익 | $ 6,898 | $ 7,133 | $ 25,289 | $ 31,978
순매출 대비 백분율:
GAAP 총마진 | 65.0% | 67.1% | 67.5% | 66.5%
비GAAP 총마진 | 65.4% | 68.1% | 68.0% | 67.6%
GAAP 영업손실 | $ (63) | $ (3,105) | $ (11,005) | $ (15,868)
주식형 급여 비용(a):
- 순매출원가 | 47 | 102 | 191 | 510
- 연구개발비 | 66 | 189 | 373 | 949
- 판매 및 마케팅 | 23 | (40) | 119 | 527
- 일반관리비 | 115 | 440 | 789 | 1,641
비GAAP 영업이익(손실) | $ 188 | $ (2,414) | $ (9,533) | $ (12,241)
GAAP 순이익(손실) | $ 116 | $ (2,992) | $ (10,403) | $ (15,437)
주식형 급여 비용(a) | 251 | 691 | 1,472 | 3,627
비GAAP 순이익(손실) | $ 367 | $ (2,301) | $ (8,931) | $ (11,810)
GAAP 순이익(손실) | $ 116 | $ (2,992) | $ (10,403) | $ (15,437)
순이자(수입)비용 | (84) | (50) | (266) | (173)
조세충당금 | -- | -- | 1 | 7
감가상각, 이연상각, 저감 및 증가분 | 1,824 | 1,829 | 7,194 | 9,537
구조조정비(b) | -- | (6) | 1,351 | 1,114
주식형 급여 비용(a) | 251 | 691 | 1,472 | 3,627
조정 후 EBITDA | $ 2,107 | $ (528) | $ (651) | $ (1,325)
주당 수익 산출에 사용된 주식 수:
기본 | 49,559 | 49,486 | 49,547 | 49,396
희석 후 | 49,765 | 49,486 | 49,547 | 49,396
GAAP 주당 수익(손실): | $ 0.00 | $ (0.06) | $ (0.21) | $ (0.31)
희석 후 주당 비 | $ 0.00 | $ (0.06) | $ (0.21) | $ (0.31)
GAAP 수익(손실):
기본 | $ 0.01 | $ (0.05) | $ (0.18) | $ (0.24)
희석 후 | $ 0.01 | $ (0.05) | $ (0.18) | $ (0.24)
(a) 주식형 급여는 주식형 상여금과 관련하여 기표된 비용을 반영한다. 회사는 회사의 계속적인 영업 실적을 평가할 경우 이 항목을 제외하는데 왜냐하면 경영진은 그 제외를 통해 회사의 핵심 영업 실적을 제대로 이해할 수 있다고 믿기 때문이다.
(b) 구조조정비는 직원 연금과 복리후생비의 주된 구성 요소인 직원 수의 감축과 관련하여 발생하였다.
인터몰레큘러 주식회사
2018년 1분기 예상
GAAP순손실을 비GAAP 순손실로 조정
(주당 금액을 제외하고 단위 천, 감사 전 자료)
GAAP 순손실 범위 | $(1,000) | - | $(1,300)
주식형 급여 | $300 | - | $300
비GAAP 순손실 범위 | $(700) | - | $(1,000)
GAAP과 비GAAP 희석 후 주식 수 | 49,600
GAAP 주당 순손실 범위 | $(0.02) | - | $(0.03)
비GAAP 주당 순손실 범위 | $(0.01) | - | $(0.02)
회사 연락처:
빌 뢰스클라인(Bill Roeschlein)
인터몰레큘러
최고재무책임자
이메일 bill.roeschlein@intermolecular.com
전화 (408) 582-5415
투자자 연락처 :
Matt Glover 또는 Najim Mostamand, CFA
리오리오스그룹
이메일 IMI@liolios.com
전화 (949) 574-3860
로고 - https://mma.prnewswire.com/media/641639/Intermolecular_Logo.jpg
출처: 인터몰레큘러 주식회사(Intermolecular, Inc.)
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(끝)
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