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월가의 악몽 부른 한국계 큰손 '빌 황'…은행들 11조 물렸다 2021-03-31 14:53:29
있었다. 아케고스가 활용한 파생상품인 총수익스와프(TRS)도 도마 위에 올랐다. 투자자는 TRS를 통해 주식을 직접 보유하지 않고도 수수료만 내면 투자수익을 받아갈 수 있다. 지분율이 10%를 넘겨도 의결권을 행사하지 않는 한 공시 의무가 없고 대규모 레버리지도 일으킬 수 있다. 빌 황이 보유 자산(약 100억달러) 대비...
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크레디트스위스, 美아케고스 사태로 3조원대 손실 입을듯 2021-03-31 07:59:28
아케고스와 총수익스와프(TRS)와 차액거래(CFD) 계약을 맺고 자금을 빌려줬다. 이외에도 노무라와 골드만삭스 등 여러 IB가 아케고스와 거래를 했지만, 구체적인 거래 내용은 확인되지 않았다. 이 중 CS의 피해가 가장 심한 것으로 예상되는 것은 다른 IB보다 대응이 늦었기 때문이다. 보유자산이 100억 달러(11조3500억원)...
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크레디트스위스, 아케고스 피해 눈덩이…3.6조원 손실·주가 폭락 2021-03-31 06:32:49
보도했다. 크레디트스위스는 아케고스와 총수익스와프(TRS)와 차액거래(CFD) 계약을 맺고 자금을 빌려줬다. 크레디트스위스 외에도 노무라와 골드만삭스 등 여러 투자은행이 아케고스와 거래를 했지만, 구체적인 거래 내용은 확인되지 않았다. 이 중 크레디트스위스의 피해가 가장 심한 것으로 예상되는 것은 다른 투자...
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아케고스에 물린 크레디트스위스, 3조원대 손실 전망 2021-03-31 05:43:46
보도했다. 크레디트스위스는 아케고스와 총수익스와프(TRS)와 차액거래(CFD) 계약을 맺고 자금을 빌려줬다. 크레디트스위스 외에도 노무라와 골드만삭스 등 여러 투자은행이 아케고스와 거래를 했지만, 구체적인 거래 내용은 확인되지 않았다. 이 중 크레디트스위스의 피해가 가장 심한 것으로 예상되는 것은 다른 투자...
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월가 뒤흔든 빌 황의 200억달러 마진콜…차액결제거래가 촉발 2021-03-30 17:27:36
것으로 전해졌다. 총수익스와프(TRS)와 CFD다. TRS는 증권사가 차입(레버리지)을 일으켜 대출해 주고 매매에 따른 수익은 투자자가 가져가는 파생상품이다. CFD 역시 TRS의 일종이다. TRS의 담보는 해당 주식이지만 CFD 담보는 증거금이다. 국내에서 CFD는 주로 개인투자자(전문투자자 한정)들이 이용하는 TRS로 통하고...
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'한국계 빌황' 월가 충격에 미 증권당국 IB 소집 회의 2021-03-30 16:57:49
캐피털 매니지먼트가 파생상품인 총수익스와프(TRS) 계약을 맺고 차입 투자를 하다가 주가 하락으로 손실이 발생하자 TRS나 대출 등 계약으로 엮여있던 IB들이 대거 블록딜(시간외 대량거래) 방식으로 주식을 팔아치웠다. 아케고스가 투자한 일부 종목의 주가가 하락하자 손실이 발생했고, 마진콜(계약 가격 변화에 따라...
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마진콜 충격, 은행주 하락에 이어 헤지펀드 손보기로 번지나 2021-03-30 15:04:15
아키고스의 손실액이 수배로 불어난 이유는 총수익스와프(TRS)에 있다는 분석이다. 아키고스는 TRS를 통해 레버리지를 일으켜 보유 자금보다 더 많은 액수를 투자에 활용할 수 있었다. 미국 금융감독당국의 대처는 월가에서는 31일로 예정된 미 금융감독당국의 회의에 주목하고 있다. 앞서 미 금융감독안전위원회(FSOC)는...
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미 증시 30조원대 블록딜…한국계 빌황 대규모 손실 2021-03-29 17:20:47
포트폴리오에서 나오는 이익과 손실을 취하는 스와프 계약을 통해 일부 종목의 주식 상승에 베팅해왔다. 국내 증권사가 취급하는 계약 가운데는 총수익스와프(TRS)가 이런 형태의 상품으로 알려져 있다. 그러나 해당 종목들의 주가가 하락하자 손실이 발생했고, 마진콜(계약 가격 변화에 따라 부족해진 증거금을 추가 납부...
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금융위, 사모펀드 투자자 보호 위한 '금융투자업규정 개정안' 의결 2021-03-18 12:00:06
총수익스와프(TRS) 거래로 발생한 레버리지를 사모펀드 레버리지 한도에 명확히 반영하고 펀드 투자자에게 사전 위험고지가 이뤄질 수 있도록 개선했다. 투자자에게 제공된 설명서를 위반한 사모펀드 운용을 운용사의 불건전 영업행위로 명확히 규정하기로 했다. 위반시 기관 및 임직원 제재, 5000만원 이하 과태료 부과가...
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펀드, 투자설명서와 다르게 운용 못한다…자전거래도 엄격 관리 2021-03-18 12:00:04
요인인 총수익스와프(TRS) 등 차입운용에 대한 관리 감독도 강화한다. TRS는 증거금을 담보로 레버리지를 일으키는 계약으로, 투자 수익률을 높일 수 있지만 손실이 날 경우 손실 폭도 커지는 구조다. 개정안은 TRS 거래로 발생한 레버리지를 사모펀드 레버리지 한도에 명확히 반영하고 펀드 투자자에게 해당 계약에 따른...
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