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주식투자는 장기전…최대 손실 피하고 멀리 봐라 2023-01-29 18:00:57
예측하기 어려운 사건이 발생하므로 사전에 관련 리스크에 최대한 대처할 수 있는 포트폴리오 전략이 필요하다. 포트폴리오 전략에서 우선 고려해야 할 사항을 살펴보자. 첫째, 고점 대비 최대 손실(MDD)을 피해야 한다. 투자에서 수익보다 더 중요한 것은 최대 손실을 피하는 것이다. MDD가 크면 그만큼 원금 회복까지 더...
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"스타트업 세일 시작…눈높이 낮춰야 생존한다" 2023-01-29 17:41:37
것으로 내다봤다. 올해 벤처투자 시장에 잠재된 최대 리스크를 묻는 질문에 응답자의 39.1%는 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상 스타트업)의 자금난이라고 답했다. 고금리 여파(21.7%), 기업공개(IPO) 시장의 부진(17.4%)도 악재로 꼽혔다. 김기준 카카오벤처스 파트너는 “유망 스타트업이 단기적인 재무적 어려움으로...
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"만두는 비비고, 주가는…" 1조 증발에 CJ제일제당 개미 한숨 [윤현주의 主食이 주식] 2023-01-29 07:00:01
업황이 부진해 영업 이익률 단기 하락이 불가피하다”고 말했다. 기업 리스크 요인으로는 가공식품 부문 경쟁심화로 인한 점유율 하락 및 수익성 악화와 원재료 가격 변동에 따른 마진 훼손을 꼽았다. 하지만 “실적 둔화를 감안해도 현재 주가는 지나친 저평가 구간”이라며 목표주가 54만원을 제시했다. 27일 기준 12개...
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IMF "日, 계속 돈풀면 인플레 폭탄 터진다" 2023-01-27 17:55:31
왜곡을 해소하고 인플레이션 리스크를 낮춰야 한다는 취지에서다. IMF는 일본은행에 “YCC(수익률곡선 통제) 등을 통한 초완화적 통화정책을 유연하게 운용하고 이에 관해 글로벌 금융시장과 명확하게 소통할 것”을 주문했다. 구체적으로 △장기금리 변동폭 추가 확대 △YCC 조작 대상을 10년 만기 국채보다 만기가 짧은...
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IMF "日 인플레 폭탄 터진다…초완화 통화정책 유연하게 조절해라" 2023-01-27 15:23:51
시장 왜곡을 해소하고 인플레이션 리스크를 줄여야 한다는 취지에서다. 일본은행이 YCC(수익률곡선 통제)를 통한 초완화적 통화정책을 유연하게 운용하고 이에 관해 글로벌 금융시장과 명확하게 소통할 것을 주문했다. 구체적으로 △장기 금리 변동폭 추가 확대 △단기 금리 조정 △채권 매입량 조절 등 3가지 선택지를...
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[오늘의 채권시장] 국고채 혼조세…3년물 연 3.273% 2023-01-26 17:30:02
신용도 리스크에 대한 시장의 우려가 컸다. 지난해 12월 국내 주요 신용평가사들은 롯데하이마트의 신용등급 전망을 ‘긍정적’에서 ‘부정적’으로 하향 조정했다. 현재 ‘AA-’인 신용등급이 ‘A+’로 떨어질 가능성이 있다는 뜻이다. 안수진 나이스신용평가 연구원은 “경쟁이 심화하고 소비심리가 저하되면서 실적 및...
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현대차 "IRA에도 올해 전기차 美판매 목표 무난히 달성할 것" 2023-01-26 16:51:13
후 발생할지 모를 가격 하락 리스크에 선제적으로 대응한다는 방침이다. 서 부사장은 "현지 부품화, 현지 배터리 국산화를 위해 여러 방면에서 가능성을 검토 중"이라며 "기존 계획 대비 빠른 생산을 위해 총력을 다하고 있다"고 강조했다. 현대차는 2025년 미 조지아공장을 완공해 본격으로 전기차를 생산할 계획이다....
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"부진 늪 벗어나는 증시…화두는 디지털자산"[2023 자본시장 전망] 2023-01-26 16:20:17
올해에도 지속될 것으로 보이는 점은 시장에 리스크로 부각될 수 있다고 경고했다. 한국은행에 따르면 올해 상반기 만기가 도래하는 부동산 PF 유동화증권 규모는 20조원 이상으로 추산됐다. 이 빚을 갚지 못하면 파장은 증권업계를 넘어 한국경제 전반으로 미칠 것이란 관측이 나오는 만큼, 이 연구위원은 "부동산 PF 관련...
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현대차 "IRA, 리스 확대로 대응…美조지아공장 조기생산 총력" 2023-01-26 15:56:19
지속, 글로벌 경기침체 리스크로 소비심리 둔화에 대한 우려가 커지고 있어 성장폭은 제한적일 것"이라면서도 "공급 증대와 누적 대기 수요 영향으로 대부분 권역에서 성장이 예상된다"고 말했다. 그는 "선진국은 그간의 공급 부족 이연 수요로 단기적으로 완만한 회복세를 보이겠으나 코로나19 이전 수준의 수요 회복은...
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시장서 美부채한도 불안감 커져…위험 가산금리 상승 가능성 2023-01-26 12:05:21
단기 채권보다 금리가 더 높다. 다만 투자자들이 정책이나 유동성 등 다른 변수보다 부채한도 문제를 더 고려하는지 더 확실해져야 하며, 현재는 리스크 프리미엄 곡선에 큰 변화는 없다고 블룸버그는 분석했다. 아울러 투자자들이 부채한도 문제의 위험성을 의식해 만기가 더 긴 채권을 보유하려 하지 않을 수도 있다....
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