'물광 화장품' 티르티르 투자자, 4년 만에 회수 나선다 2023-04-21 14:23:08

티르티르 법인 설립 당시 보통주와 상환전환우선주 등을 인수하는 방식으로 약 220억원을 투자했다. 로이투자파트너스는 작년 다담인베스트먼트가 세종벤처파트너스를 흡수합병한 뒤 사명을 바꾼 벤처캐피탈이다. 케이피엠테크는 사업 다각화 차원에서 비상장사 투자를 늘려온 코스닥 상장사다. 알펜루트자산운용은 2017년...

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• #물광 화장품

코스피 IPO '공백' 깬다...'사상 최대 실적' 넥스틸 출사표 2023-04-20 11:44:06

총투자금은 465억원으로 전환사채(279억원 규모)와 상환전환우선주(186억원 규모)로 나눠 투자했다. 이 중 전환사채는 작년에 전액 상환됐다. 미국 공장 설립 이후 현금흐름이 개선되자 넥스틸과 투자자 간 합의에 따른 조치다. 작년 말 기준 넥스틸의 최대주주는 박효정 넥스틸 회장으로 지분 64.1%를 보유하고 있다. 2대...

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• #코스피 IPO

'IPO 실패' 청구서…SK그룹 자금마련 분주 2023-04-19 17:50:47

E&S도 상환전환우선주(RCPS)를 발행해 KKR로부터 2021년 2조4000억원을 조달한 데 이어 올해 초 7250억원을 더 수혈했다. 상환에 실패하면 알짜 자회사 부산도시가스 등을 매각하는 조건을 포함한 바 있다.○‘장부 외 부채’ 많은 카카오도 걱정PEF들에 IPO를 약속하고 투자받는 프리IPO(상장 전 지분 투자)와 RCPS 등이...

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• #IPO 실패 #지분 #조달 #매각 #11번가 #투자 #카카오 #SK스퀘어 #5000억 #지난해

"부채로 안잡혀 좋았는데…" SK 카카오 'IPO 실패' 청구서 부담 급증 2023-04-19 16:02:17

이어진 저금리 기조 하에서 대규모 자금을 조달한 기업들은 상환 방식을 두고 고민에 빠지게 됐다. PEF들에 IPO를 약속하고 지분을 투자받는 프리IPO 및 상환전환우선주(RCPS)·전환우선주(CPS) 발행 등 '장부외 부채'가 계산서로 돌아오면서다. 장부외 부채는 회계상 부채가 아닌 자본으로 잡혀 부채비율을 늘리지...

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• #부채로 안잡혀

메가존클라우드, 매출 1조2660억원 달성 "창사이래 최대"…전년 대비 68%↑ 2023-04-13 16:35:36

발행한 상환전환우선주(RCPS)를 시리즈C 투자 유치 시점의 기업가치에 맞춰 조정하는 과정에서 파생상품평가손실이 발생했는데, 이 평가손실이 금융비용으로 반영되며 현금 유출이 없는 2642억 원의 회계 장부상 당기순손실이 발생했다. 메가존클라우드는 시리즈A와 B라운드를 통해 1915억원의 투자를 유치하면서 RCPS를...

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• #메가존클라우드 매출 #메가존클라우드 #투자 #매출 #발생 #설립 #시장 #기록 #성장 #시리즈 #국내

[마켓PRO] KH그룹 계열사 무더기 상폐 위기에도 메리츠증권 '무풍지대' 2023-04-11 15:00:04

상환전환우선주(RCPS)를 인수했다. 해당 거래에도 KH그룹 계열사가 상호 보증 형태로 부동산 자산 등을 담보로 제공했다. 이를 통해 메리츠증권이 담보로 확보한 자산은 알펜시아리조트 부동산 자산을 비롯해 상지카일룸 분양 신탁, KH필룩스 본사 건물 등 KH그룹 계열사가 보유한 주요 자산을 담보로 잡았다. 메리츠증권이...

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• #마켓PRO KH그룹 #메리츠증권 #그룹 #회수 #담보 #자금 #자산 #부동산 #알펜시아리조트 #메자닌 #인수

KH그룹 계열사 무더기 상폐 위기에도 메리츠증권 ‘무풍지대’ 2023-04-11 10:08:56

상환전환우선주(RCPS)를 인수했다. 해당 거래에도 KH그룹 계열사가 상호 보증 형태로 부동산 자산 등을 담보로 제공했다. 이를 통해 메리츠증권이 담보로 확보한 자산은 알펜시아리조트 부동산 자산을 비롯해 상지카일룸 분양 신탁, KH필룩스 본사 건물 등 KH그룹 계열사가 보유한 주요 자산을 담보로 잡았다. 메리츠증권이...

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• #KH그룹 계열사

[수능에 나오는 경제·금융] 빌려준 돈, 주식으로 바꿀 수도 있는 채권이죠 2023-04-10 10:00:15

전환우선주와 상환전환우선주에도 CB와 동일한 콜옵션·전환가액 조정(리픽싱) 규제를 적용한다고 밝혔다. 최대주주나 특수관계인 등에게 콜옵션이 붙은 전환우선주를 발행할 경우 발행 시점 지분율 이내로 콜옵션 행사한도를 제한한다. 제3자가 콜옵션을 행사하거나 상장사가 자기 전환우선주를 제3자에 매도한 경우 등엔...

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• #수능에 나오는

[딜 인사이드]2차전지 장비주 '맏형' 피엔티에 RCPS 관철시킨 도미누스 2023-04-07 15:08:28

상환전환우선주(RCPS)다. 경영권 보장을 원하는 최대주주와 안전한 투자를 선호하는 PEF 간 이해관계를 맞췄다. 피엔티는 조달 자금으로 본격적인 공장 증설에 나서기로 했다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 피엔티는 상환전환우선주(RCPS) 유상증자를 통해 1500억원을 조달한다. 도미누스가 블라인드 펀드를 활용해...

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