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IBK투자 "롯데케미칼, 회사채 조기상환 리스크 해소" 2024-12-20 08:33:11
평했다. 전날 롯데케미칼은 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 14개 공모 회사채의 사채관리계약 조항 내 실적 관련 재무 특약 조정이 가결됐다고 밝혔다. 이를 위해 롯데케미칼은 롯데월드타워를 담보로 제공해 신용을 보강했다. 롯데케미칼은 앞서 석유화학 업황 침체에 따른 수익성 저하 여파로 해당 14개 회사채의 약정...
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금융권 해외부동산 투자 56.3조…부실 우려만 2.6조 2024-12-20 06:00:07
기한이익상실(EOD) 사유가 발생했다. 3월 말 대비 1천100억원 증가한 수치다. 복합시설(1조5천600억원), 오피스(7천800억원) 등 투자에서 EOD가 주로 발생했다. 기한이익상실은 이자·원금 미지급이나 담보 가치 부족 등에 따라 대출금을 만기 전에 회수하는 것을 말한다. 다만, EOD가 발생했다고 투자금 전액을 손실 보는...
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롯데케미칼, 재무부담 덜어…'약정 위반' 2조 회사채 특약 조정(종합) 2024-12-19 18:56:20
이익상실(EOD) 사유가 발생한 14개 공모 회사채의 사채관리계약 조항 내 실적 관련 재무 특약 조정이 가결됐다고 19일 공시했다. 이를 위해 롯데케미칼은 이날 서울 잠실 롯데월드타워에서 각 회사채에 대한 사채권자 집회를 열었으며, 이후 법원 인가를 거쳐 해당 특약은 삭제될 예정이다. 앞서 롯데케미칼은 해당 14개...
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'한숨 돌렸다' 롯데케미칼, 2조원 회사채 재무 특약 조정 가결 2024-12-19 18:49:58
기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 14개 공모 회사채의 사채관리계약 조항 내 실적 관련 재무 특약 조정이 가결됐다고 19일 밝혔다. 롯데케미칼은 이날 서울 잠실 롯데월드타워에서 각 회사채에 관한 사채권자 집회를 열었고, 이후 법원 인가를 거치면 해당 특약이 삭제될 예정이다. 앞서 롯데케미칼은 해당 14개 회사채의...
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롯데케미칼, 재무 부담 덜었다…'약정 위반' 2조 회사채 특약 조정 2024-12-19 18:29:19
기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 14개 공모 회사채의 사채관리계약 조항 내 실적 관련 재무 특약 조정이 가결됐다고 19일 밝혔다. 이를 위해 롯데케미칼은 이날 서울 잠실 롯데월드타워에서 각 회사채에 대한 사채권자 집회를 열었으며, 이후 법원 인가를 거쳐 해당 특약은 삭제될 예정이다. 앞서 롯데케미칼은 해당 14개...
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롯데케미칼, 유동성 위기說 딛고 재무개선 박차 2024-12-19 18:01:56
실적 악화에 따른 회사채 기한이익상실(EOD) 사유 발생으로 유동성 위기에 처한 롯데케미칼이 한고비를 넘겼다. 재무 특약이 조정돼 최대 2조원의 회사채를 상환해야 하는 최악의 상황에서 벗어났기 때문이다. 롯데케미칼은 향후 해외법인 지분 일부 매각 등으로 자금을 확보해 시장 우려를 불식한다는 계획이다. 19일...
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155억 쓴 롯데케미칼…회사채 '조기상환 뇌관' 해체 2024-12-19 17:33:11
이익상실(EOD) 사유가 발생한 14개 회사채의 특약을 삭제하는 안건이 논의됐다. EOD는 특정 상황에서 채권자가 채무자에게 빌려준 대출금을 만기일 전에 회수할 수 있는 권리를 뜻한다. 대상 채권은 2016년부터 2023년까지 발행된 회사채 2조450억원 규모다. 해당 회사채는 사채관리계약 조항에 담긴 재무조건을 위반하면서...
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이지스운용 "獨 트리아논 빌딩 소유한 현지 SPC 정식 도산 절차" 2024-12-17 15:23:50
이익상실(EOD) 사유 발생과 함께 "현지 법령상 독일 소재 SPC에 대한 도산 사유가 발생했다"면서 현지 법원이 정식 도산 절차 개시 여부를 결정했다고 설명했다. 그러면서 "공경매, 담보권의 실행, 사적 매매(대주 측과 매수인 간의 매매) 등 트리아논 빌딩의 구체적인 처분 방식이나 재무 조정 등의 절차 진행 여부는 향후...
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롯데·LG·한화·대림 유화 계열사, 신용리스크 커진다 2024-12-17 08:26:02
1300억원어치의 조기상환(기한이익상실) 우려가 번졌다. 700억원어치는 회사채 신용등급이 'BBB+' 이하로 강등될 경우 600억원어치에는 'BBB0'로 이하로 떨어질 경우 발행사인 여천NCC가 원금을 조기상환하는 조건이 붙어있다. 이들 채권만 조기상환하는 것이 아니라 여천NCC가 발행한 7050억원어치 전액이...
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롯데 사채권자 집회 열린다…"문제는 그 이후" [취재현장] 2024-12-16 16:45:41
이익상실(EOD) 사유가 발생했습니다. EOD란 쉽게 말해서 사채권자가 만기 이전에 대출금을 회수할 수 있게 됐다는 뜻인데요. 롯데케미칼은 물론 그룹 전체가 이걸 갚을 능력이 없고, 곧 유동성 위기에 빠질 것이라는 얘기가 돌았죠. 사채권자 집회에서는 문제가 됐던 재무 특약 조정과 관련해 논의합니다. <앵커>...
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