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롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진 2024-11-28 21:41:51
2조450억원 규모의 회사채와 관련해선 6조원 이상의 가치가 있는 '롯데월드타워'를 담보로 은행 보증을 보강하기로 했다. 이 회사채를 사채권자집회 이후 법원 허가를 받아 내년 1월 14일까지 보증사채로 전환하는 것이다. 롯데건설은 부채를 1조원 감축해 올해 말 부채 비율을 187.7%로 낮춘다. 올해 말 현금성...
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롯데, '유동성우려' 잠재운다…자산재평가·매각에 투자 축소도(종합) 2024-11-28 19:01:42
보증받아 회사채의 신용도를 보강하는 조건으로 사채권자들과 협의해 재무 관련 특약 사항을 조정할 예정이다. 특히 회사채에 롯데월드타워를 담보로 은행 보증을 추가하면 해당 채권은 은행 채권의 신용도만큼 신용도가 보강되는 효과가 있다. 기한이익상실 우려가 발생한 회사채 규모는 2조450억원으로 현재 가치로 ...
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"'롯데 심볼'까지 내놨다"…'13조 단기채' 압박에 손든 롯데 [김익환의 컴퍼니워치] 2024-11-28 10:55:21
기관투자가가 롯데그룹 회사채 인수를 꺼리는 조짐이 일부 포착됐다. 이 같은 분위기가 더 나빠지면 13조원 규모의 단기차입금 차환에 어려움을 겪으면서 유동성 위기가 현실화할 수 있다. 유동성 위기를 부추길 '뇌관'은 롯데케미칼 회사채의 기한이익상실(조기상환) 여부다. 롯데케미칼은 다음 달 19일에 14개...
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뉴욕증시, 연휴 앞두고 차익 '추수'…동반 하락 마감- 와우넷 오늘장전략 2024-11-28 08:13:04
채권자들의 손실 우려를 낮추고, 시장 신뢰를 회복하기 위한 조치로 평가 - 기한이익상실(EOD) 사유는 롯데케미칼이 회사채 발행 시 설정한 재무 조건(부채 비율 200% 이하, EBITDA/이자 비용 5배 이상)을 충족하지 못한 데서 비롯 - 롯데는 EOD 사유인 재무 특약사항을 조정하면서 회사채의 신용을 보강하기 위해 은행보...
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롯데케미칼, 내달 19일 사채권자 집회…'롯데월드타워' 담보로 2024-11-27 18:18:48
2조450억원 규모다. 롯데케미칼에 따르면 회사채 원리금 지급 의무가 완료될 때까지 연결 기준 3개년 누적분 평균치로 △부채 비율 200% 이하 △상각전영업이익(EBITDA)/이자 비용 5배 이상을 유지해야 한다는 특약사항이 책정돼 있다. 문제는 롯데케미칼이 장기간 적자를 보면서 EBITDA/이자 비용 수치가 2020년 말 기준...
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"도요타 대신 BYD"…세계 車시장 '지각변동' 2024-11-27 11:53:35
생산을 중단하기로 결정한 뒤 미시간주 공장에서 2천450여 명을 해고할 계획이라고 밝힌 바 있다. 유럽 최대 자동차업체인 폭스바겐은 경영 위기 타파를 위해 구조조정을 계획 중이지만 노조 반대로 어려움을 겪고 있다. BMW도 코로나19 팬데믹 이후 최악의 실적을 내는 등 고전하고 있다. 올해 3분기 순이익은 작년보다...
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중국차 질주에 난공불락 일본차 휘청…세계 車시장 지각변동 2024-11-27 11:32:21
조치는 이르면 내년 1월 5일 시행될 예정이다. 스텔란티스는 지난 여름 램 모델 생산을 중단하기로 결정한 뒤 미시간주 공장에서 2천450여 명을 해고할 계획이라고 밝힌 바 있다. 유럽 최대 자동차업체인 폭스바겐은 경영 위기 타파를 위해 구조조정을 계획 중이지만 노조 반대로 어려움을 겪고 있다. 폭스바겐 노사는...
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유동성 위기설 확산에 롯데케미칼 주시하는 신평사…단기 신용등급 방어 여부 주목 2024-11-22 14:35:11
2조450억원 규모의 회사채에 대해 재무특약 위반 사유가 발생한 상태다. 나이스신용평가는 “회사채 기한이익상실 사유 발생은 신용도에 부정적 요인”이라며 “해당 사안은 사채권자와 원만한 대응이 이루어지지 못한다면 유동성 위험이 급격히 상승할 가능성을 내포하고 있다”고 우려했다. 신용평가사들은 사채권자 집회...
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신평업계 "롯데케미칼 재무특약 미준수 재발·유동성 위험 상존"(종합) 2024-11-21 18:04:58
사업 재편이나 재무구조 개선 방안과 이행성과를 보이지 못하고 있다"고 지적했다. 오 연구원은 "그룹의 자구계획을 명확히 제시하고 적극적인 실행이 필요한 시점"이라며 가시적인 자구안 성과가 나타나지 않으면 주요 계열사 신용도 하방압력이 커질 수 있다고 부연했다. 롯데케미칼은 최근 3개년 이자비용 대비 EBITDA...
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신평업계 "롯데케미칼 재무특약 미준수 재발·유동성 위험 상존" 2024-11-21 17:23:51
사채권자 집회 결과 채권 계약내용 변경 또는 조기상환 청구로 보유 유동성을 소진하게 되고, 추가적인 자금확충 부담이 생길 수 있다고 짚었다. 롯데케미칼은 최근 3개년 이자비용 대비 EBITDA 평균치가 5배를 밑돌면서 사채관리계약서상 재무비율 유지 특약을 준수하지 못했다. 해당 약정을 포함해 발행된 롯데케미칼 회...
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