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"홈플러스, 재무부담 과중"…A3 유지 2024-03-03 22:04:21
줄면서 연간 5천500억원 수준의 임차료(리스부채 상환)와 이자 비용에 대응하기 부족하고 매장 리뉴얼로 투자 소요는 확대되는 양상"이라며 "지속된 자산매각에도 6조원(상환전환우선주 RCPS 포함)을 상회하는 순차입금 규모는 현금창출력 대비 매우 과중한 수준"이라고 지적했다. 홈플러스의 EBITDA(이자·세금·감가상각...
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한신평 "홈플러스, 경쟁력 약화 속 재무부담 과중" 2024-03-03 12:30:13
차입금 3천억원이 6월 말 만기이고 약 5천억원대의 인수금융과 운영자금 등이 포함된 차입금 만기가 10월 도래한다"며 "차입금 리파이낸싱이 순조롭게 진행되고 있다"고 불 끄기에 나섰다. 한국기업평가도 '수익창출력 대비 과중한 재무부담' 등을 이유로 지난달 말 홈플러스의 기업어음·단기사채 신용등급을 A3로...
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"에코프로 떠올라"…'160% 폭등' 개미들 몰려들었다 [진영기의 찐개미 찐투자] 2024-02-10 08:00:01
엔켐은 두 차례에 걸쳐 상환우선주가 전환 청구됐다고 공시했다. 전환된 보통주 21만3265주는 지난 5일 상장됐다. 이로써 남은 상환전환우선주는 112만2993주에 이른다. 엔켐은 운영 자금과 공장 투자 자금을 조달하기 위해 전환사채(CB)도 발행해왔다. 작년 9월 말 기준 엔켐은 보통주로 전환이 가능한 총 108억원 규모의...
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KB국민은행, 2조원 인수금융·리파이낸싱 딜 주선 2024-01-31 19:05:48
리파이낸싱 3건)이다. 국민은행은 3년 연속 인수금융 부문 상을 받게 됐다. 국민은행은 급격한 금리 인상으로 인한 자금시장 경색 여파에도 국내외 대형 사모펀드(PEF)와 국내 대기업이 주도한 조 단위 규모 거래마다 이름을 올렸다. KCC가 인수한 미국 실리콘 제조업체 모멘티브 인수금융과 관련한 리파이낸싱을 주선한...
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"최후통첩 끝났다"…태영건설, 워크아웃 분수령 [이슈N전략] 2024-01-08 09:26:30
되찾았고, 우선주는 워크아웃 신청 이전의 2배 수준으로 뛰었습니다. 뉴스 흐름에 따라 매수, 매도가 반복되고 있어 오늘도 시시각각 급등과 급락을 오갈 것으로 보이는데요. 워크아웃으로 결론이 나더라도 향후 3~4개월간 신규 추가 자금지원이 없다는 것이 채권단 입장이고, 또 채권을 주식으로 전환하는 출자전환,...
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"親원전 수혜주"…우진엔텍, IPO 흥행 기대 2023-12-24 18:07:31
4월 재무적투자자(FI)를 상대로 상환전환우선주(RCPS)를 발행할 당시에도 기업가치는 400억원 수준으로 평가받았기 때문이다. 당시 발행된 RCPS는 예비심사 청구 전 모두 보통주로 전환됐다. 5월에는 주당 액면가액을 5000원에서 500원으로 낮췄는데 이로 인해 향후 유통시장에서 거래되는 주식이 늘어날 전망이다. 상장 후...
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덴티스 자회사 티에네스, 50억 규모 유상증자 결정 [주목 e공시] 2023-11-23 14:24:35
제3자배정 방식의 유상증자를 결정했다고 23일 공시했다. 발행 신주는 상환전환우선주(RCPS) 43만4782주이며, 발행가액은 1만1500원이다. 신주권 교부 예정일은 이달 27일이다. 티에네스는 이번 유상증자를 통해 확보한 자금을 연구개발 및 시설투자의 목적으로 사용할 예정이다. 티에네스는 치과교정 장비 전문 회사다. 총...
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덴티스 투명교정 자회사 티에네스, 50억원 추가 투자 유치 2023-11-23 10:57:09
제3자배정증자 방식으로 약 50억원 규모의 투자를 추가로 유치했다고 23일 밝혔다. 덴티스 공시에 따르면 티에네스는 벤처캐피탈(VC) 전문기업 엘비인베스트먼트가 결성한 LB넥스트유니콘펀드를 상대로 49억9999만원의 상환전환우선주(RCPS)를 발행했다. 덴티스는 티에네스의 투자 유치와 관련해 시스템 고도화를 위한...
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중진공 "성장공유형 대출 기업, 민간 후속투자 1조7천억원 유치" 2023-11-20 08:45:23
크고 기술력과 성장 잠재력을 보유한 유망 기업을 발굴해 전환사채(CB), 상환전환우선주(RCPS) 등의 형태로 자금을 지원하는 것이다. 중진공은 2008년부터 올해 10월까지 976개사에 8천126억원의 성장공유형 대출을 지원했다. 올해는 시큐센 등 3개사가 코스닥 시장에 상장하며 작년보다 11% 증가한 2천650억원의 민간...
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11월 둘째 주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 [위클리 리뷰] 2023-11-11 08:00:03
3일 열린 임시 주주총회에서 보통주 193만5129주와 상환전환우선주(RCPS) 6만4571주를 강제 유상소각하는 안건을 특결 결의했다. 액면가는 100원이며, 소각 규모는 전체 발행 주식 수의 약 54% 수준이다. 시장에선 원매자를 찾지 못한 CVC가 IPO를 통한 투자금 회수로 방향을 틀었단 분석이 나온다. 여기어때 상장 과정에서...
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